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基金名稱：群益全球不動產平衡基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/10 | 7.89 | -0.07 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/10 | 7.8900 |
| 20/06/09 | 7.9600 |
| 20/06/08 | 8.0000 |
| 20/06/05 | 7.9700 |
| 20/06/04 | 7.7900 |
| 20/06/03 | 7.8900 |
| 20/06/02 | 7.8200 |
| 20/06/01 | 7.7600 |
| 20/05/29 | 7.6700 |
| 20/05/28 | 7.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 7.5800 |
| 20/05/26 | 7.5100 |
| 20/05/25 | 7.4100 |
| 20/05/22 | 7.3600 |
| 20/05/21 | 7.3400 |
| 20/05/20 | 7.3800 |
| 20/05/19 | 7.3600 |
| 20/05/18 | 7.3700 |
| 20/05/15 | 7.2400 |
| 20/05/14 | 7.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 7.3000 |
| 20/05/12 | 7.3700 |
| 20/05/11 | 7.5300 |
| 20/05/08 | 7.5400 |
| 20/05/07 | 7.5000 |
| 20/05/06 | 7.4500 |
| 20/05/05 | 7.4800 |
| 20/05/04 | 7.4200 |
| 20/04/30 | 7.5700 |
| 20/04/29 | 7.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.17 | -0.23 | -6.44 | -9.82 | -0.23 | -6.44 | 4.64 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/06/20 | 基金代碼 | ACCA22 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.11億元(台幣)(2020/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊慈珍 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」