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基金名稱:

群益全球不動產平衡基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.65 0.07 9.37 6.46

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.6500
20/05/27 7.5800
20/05/26 7.5100
20/05/25 7.4100
20/05/22 7.3600
20/05/21 7.3400
20/05/20 7.3800
20/05/19 7.3600
20/05/18 7.3700
20/05/15 7.2400
日期 淨值
20/05/14 7.2300
20/05/13 7.3000
20/05/12 7.3700
20/05/11 7.5300
20/05/08 7.5400
20/05/07 7.5000
20/05/06 7.4500
20/05/05 7.4800
20/05/04 7.4200
20/04/30 7.5700
日期 淨值
20/04/29 7.6300
20/04/28 7.6100
20/04/27 7.6100
20/04/24 7.4700
20/04/23 7.4900
20/04/22 7.5200
20/04/21 7.4500
20/04/20 7.5700
20/04/17 7.7100
20/04/16 7.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.90 -2.71 -9.04 -12.37 -2.71 -9.04 0.53

基本資料

成立日期 2007/06/20 基金代碼 ACCA22
計價幣別 台幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 2.11億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網