晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上高評等公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 36.7983 0.0313 38.0506 32.8469

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 36.7983
24/06/20 36.7670
24/06/18 37.1116
24/06/17 36.8397
24/06/14 37.1346
24/06/13 37.0380
24/06/12 36.7001
24/06/11 36.4460
24/06/06 36.6661
24/06/04 36.7196
日期 淨值
24/06/03 36.4234
24/05/31 35.9954
24/05/30 35.8095
24/05/29 35.3549
24/05/28 35.5453
24/05/24 36.0069
24/05/23 35.8999
24/05/22 36.1595
24/05/21 36.2376
24/05/17 36.1077
日期 淨值
24/05/16 36.5913
24/05/15 36.8263
24/05/14 36.5208
24/05/13 36.3821
24/05/09 36.5418
24/05/08 36.3709
24/05/07 36.5616
24/05/06 36.3748
24/05/02 36.0016
24/04/30 35.6720

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.83 2.42 2.39 5.16 2.42 2.39 1.55

基本資料

成立日期 2018/10/15 基金代碼 ACCA198
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 395.73億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪慧珊
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網