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基金名稱：群益15年期以上高評等公司債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 37.4562 | 0.0118 | 38.0506 | 32.8469 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 37.4562 |
| 24/07/18 | 37.4444 |
| 24/07/11 | 37.3713 |
| 24/07/03 | 36.8667 |
| 24/07/02 | 36.3706 |
| 24/06/27 | 36.8791 |
| 24/06/26 | 36.6941 |
| 24/06/21 | 36.7983 |
| 24/06/20 | 36.7670 |
| 24/06/18 | 37.1116 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 36.8397 |
| 24/06/14 | 37.1346 |
| 24/06/13 | 37.0380 |
| 24/06/12 | 36.7001 |
| 24/06/11 | 36.4460 |
| 24/06/06 | 36.6661 |
| 24/06/04 | 36.7196 |
| 24/06/03 | 36.4234 |
| 24/05/31 | 35.9954 |
| 24/05/30 | 35.8095 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 35.3549 |
| 24/05/28 | 35.5453 |
| 24/05/24 | 36.0069 |
| 24/05/23 | 35.8999 |
| 24/05/22 | 36.1595 |
| 24/05/21 | 36.2376 |
| 24/05/17 | 36.1077 |
| 24/05/16 | 36.5913 |
| 24/05/15 | 36.8263 |
| 24/05/14 | 36.5208 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.84 | 3.59 | 3.84 | 6.32 | 3.59 | 3.84 | 1.79 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/15 | 基金代碼 | ACCA198 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 364億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪慧珊 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」