晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上高評等公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 38.7682 0.3141 47.6174 37.5476

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 38.7682
22/05/24 38.4541
22/05/23 37.8419
22/05/20 38.1276
22/05/19 37.8652
22/05/18 37.7840
22/05/17 37.7095
22/05/16 38.2392
22/05/13 38.1988
22/05/12 38.9272
日期 淨值
22/05/11 38.4865
22/05/10 37.9912
22/05/09 37.5714
22/05/06 37.5476
22/05/05 37.6261
22/05/04 38.5060
22/05/03 38.4841
22/04/29 38.7161
22/04/28 38.9419
22/04/27 39.0482
日期 淨值
22/04/26 39.2015
22/04/25 39.0417
22/04/22 38.6492
22/04/21 38.8661
22/04/20 39.4356
22/04/19 38.7537
22/04/18 39.0900
22/04/14 39.0948
22/04/13 39.7941
22/04/12 39.8768

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.23 -2.74 -7.16 -10.03 -2.74 -7.16 0.18

基本資料

成立日期 2018/10/15 基金代碼 ACCA198
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 95.99億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網