晴時多雲

top
基金名稱:

群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 46.9359 0.2486 50.6053 39.335

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 46.9359
19/11/08 46.6873
19/11/07 46.7798
19/11/06 47.3732
19/11/05 46.9287
19/11/04 47.3946
19/11/01 47.9222
19/10/31 48.0603
19/10/30 47.6399
19/10/29 47.4664
日期 淨值
19/10/28 47.5047
19/10/25 47.8299
19/10/24 48.0248
19/10/23 48.0466
19/10/22 47.9565
19/10/21 47.6346
19/10/18 47.8902
19/10/17 47.9686
19/10/16 47.9545
19/10/15 47.8663
日期 淨值
19/10/09 48.7404
19/10/08 48.9187
19/10/07 49.1079
19/10/04 49.3525
19/10/03 49.2531
19/10/02 48.9495
19/10/01 48.9473
19/09/27 48.7631
19/09/26 48.7223
19/09/25 48.3706

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.76 -3.17 1.16 7.93 -3.17 1.16 -3.70

基本資料

成立日期 2018/10/15 基金代碼 ACCA198
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 151.16億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網