晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上高評等公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 45.603 0.2804 50.0347 42.9894

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 45.6030
21/10/21 45.3226
21/10/20 45.5418
21/10/19 45.7168
21/10/18 46.3415
21/10/15 46.1039
21/10/14 46.3791
21/10/13 46.2460
21/10/12 45.6855
21/10/08 45.1934
日期 淨值
21/10/07 45.3650
21/10/06 45.7609
21/10/05 45.5285
21/10/04 45.7937
21/10/01 45.8376
21/09/30 45.4474
21/09/29 45.5700
21/09/28 45.6002
21/09/27 46.2053
21/09/24 46.1091
日期 淨值
21/09/23 46.5089
21/09/22 47.0199
21/09/17 46.4972
21/09/16 46.6625
21/09/15 46.7318
21/09/14 46.9521
21/09/13 46.5510
21/09/10 46.2616
21/09/09 46.5208
21/09/08 46.0744

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.02 -2.56 0.08 -0.43 -2.56 0.08 -3.01

基本資料

成立日期 2018/10/15 基金代碼 ACCA198
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 53.36億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網