晴時多雲

基金名稱:群益15年期以上高評等公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 35.9337 -0.2195 38.0506 32.8469

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 35.9337
24/02/15 36.1532
24/02/05 36.5124
24/02/02 36.8626
24/02/01 37.6678
24/01/31 37.2200
24/01/30 36.8437
24/01/29 36.7941
24/01/26 36.6295
24/01/25 36.6665
日期 淨值
24/01/24 36.4106
24/01/23 36.4978
24/01/22 36.8122
24/01/19 36.7651
24/01/18 36.8511
24/01/17 37.0531
24/01/12 37.0452
24/01/11 36.9335
24/01/10 36.7156
24/01/09 36.5517
日期 淨值
24/01/04 36.3524
24/01/03 36.8774
24/01/02 36.8037
23/12/29 36.9251
23/12/28 37.1646
23/12/27 37.6692
23/12/26 37.3297
23/12/22 37.3824
23/12/21 37.5926
23/12/20 37.9580

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.45 -1.63 1.07 1.33 -1.63 1.07 -2.45

基本資料

成立日期 2018/10/15 基金代碼 ACCA198
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 231.28億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網