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基金名稱:

群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 49.4333 -0.5126 52.4348 40.9126

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 49.4333
20/06/03 49.9459
20/06/02 50.3047
20/06/01 50.2126
20/05/29 50.6344
20/05/28 50.1944
20/05/27 50.3584
20/05/26 50.1487
20/05/22 50.3915
20/05/21 50.0751
日期 淨值
20/05/20 49.9527
20/05/19 49.1561
20/05/18 49.0605
20/05/15 49.0434
20/05/14 49.0866
20/05/13 48.6350
20/05/12 48.2917
20/05/11 47.7828
20/05/08 48.4583
20/05/07 49.3354
日期 淨值
20/05/06 48.7645
20/05/05 49.3781
20/05/04 49.6233
20/04/30 50.0023
20/04/29 50.4100
20/04/28 50.6158
20/04/27 50.2482
20/04/24 50.8715
20/04/23 50.6841
20/04/22 50.2835

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.86 0.33 2.42 4.25 0.33 2.42 0.37

基本資料

成立日期 2018/10/15 基金代碼 ACCA198
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 178.46億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 張菁惠
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網