晴時多雲

基金名稱:群益奧斯卡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 63.05 1.95 63.05 38.17

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 63.0500
21/10/26 61.1000
21/10/25 61.3300
21/10/22 60.7700
21/10/21 59.6800
21/10/20 58.8100
21/10/19 57.8500
21/10/18 55.9600
21/10/15 55.5800
21/10/14 53.8900
日期 淨值
21/10/13 53.4000
21/10/12 54.5000
21/10/08 55.6300
21/10/07 54.5600
21/10/06 52.1500
21/10/05 52.6100
21/10/04 50.8900
21/10/01 51.9800
21/09/30 53.9400
21/09/29 52.6000
日期 淨值
21/09/28 54.9900
21/09/27 55.5400
21/09/24 55.9100
21/09/23 55.5700
21/09/22 54.1200
21/09/17 54.8800
21/09/16 53.6700
21/09/15 53.6500
21/09/14 54.0400
21/09/13 53.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
22.00 17.65 20.27 28.19 17.65 20.27 13.52

基本資料

成立日期 2005/10/25 基金代碼 ACCA17
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 7.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 杜欣霈
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網