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基金名稱：群益奧斯卡基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 63.19 | 0.8 | 67.3 | 56.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 63.1900 |
| 25/01/21 | 62.3900 |
| 25/01/20 | 62.3100 |
| 25/01/17 | 61.5500 |
| 25/01/16 | 61.4600 |
| 25/01/15 | 60.1100 |
| 25/01/14 | 60.8200 |
| 25/01/13 | 59.8600 |
| 25/01/10 | 61.7300 |
| 25/01/09 | 62.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 63.7000 |
| 25/01/07 | 64.0200 |
| 25/01/06 | 63.2400 |
| 25/01/03 | 61.7100 |
| 25/01/02 | 61.1100 |
| 24/12/31 | 62.2600 |
| 24/12/30 | 62.3700 |
| 24/12/27 | 62.8700 |
| 24/12/26 | 62.6700 |
| 24/12/25 | 62.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 62.2400 |
| 24/12/23 | 62.5000 |
| 24/12/20 | 61.4300 |
| 24/12/19 | 62.3300 |
| 24/12/18 | 62.6300 |
| 24/12/17 | 62.4700 |
| 24/12/16 | 61.9800 |
| 24/12/13 | 62.7500 |
| 24/12/12 | 62.9900 |
| 24/12/11 | 62.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.57 | 2.72 | 2.96 | 1.57 | 2.72 | 2.87 | |
基本資料
| 成立日期 | 2005/10/25 | 基金代碼 | ACCA17 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 9.22億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳沅易 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」