晴時多雲

基金名稱:群益奧斯卡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 50.61 1.04 68.12 47.64

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 50.6100
22/05/26 49.5700
22/05/25 50.9900
22/05/24 50.0800
22/05/23 51.7100
22/05/20 51.8900
22/05/19 52.0800
22/05/18 52.2500
22/05/17 51.6200
22/05/16 50.9000
日期 淨值
22/05/13 50.8300
22/05/12 49.1700
22/05/11 50.4500
22/05/10 50.6600
22/05/09 49.4800
22/05/06 50.8500
22/05/05 52.5900
22/05/04 51.5200
22/05/03 51.1300
22/04/29 50.6100
日期 淨值
22/04/28 49.4400
22/04/27 49.8200
22/04/26 49.6300
22/04/25 50.5400
22/04/22 52.7800
22/04/21 54.7200
22/04/20 54.5700
22/04/19 54.2600
22/04/18 53.5800
22/04/15 53.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.85 -10.24 -14.95 -10.68 -10.24 -14.95 1.59

基本資料

成立日期 2005/10/25 基金代碼 ACCA17
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 12.19億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 杜欣霈
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網