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基金名稱:

群益奧斯卡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/17 31.3 0.15 31.38 23.33

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/17 31.3000
19/09/16 31.1500
19/09/12 31.3500
19/09/11 30.9600
19/09/10 30.8200
19/09/09 30.9900
19/09/06 31.3100
19/09/05 31.3300
19/09/04 30.9900
19/09/03 30.5000
日期 淨值
19/09/02 30.7300
19/08/30 30.6300
19/08/29 30.7300
19/08/28 30.4400
19/08/27 30.4100
19/08/26 30.3400
19/08/23 31.2600
19/08/22 31.3800
19/08/21 31.2200
19/08/20 31.0100
日期 淨值
19/08/19 30.8700
19/08/16 30.4200
19/08/15 30.3100
19/08/13 30.2100
19/08/12 30.2500
19/08/08 30.2500
19/08/07 29.4500
19/08/06 29.3400
19/08/05 29.0300
19/08/02 29.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.82 7.84 8.74 16.32 7.84 8.74 2.89

基本資料

成立日期 2005/10/25 基金代碼 ACCA17
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.37億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 群益投信 基金經理人 朱翡勵
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網