晴時多雲

基金名稱:群益奧斯卡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 62.28 -0.01 64.72 43.62

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 62.2800
24/02/23 62.2900
24/02/21 61.7400
24/02/20 63.3100
24/02/19 63.2500
24/02/16 64.2000
24/02/15 64.7200
24/02/05 61.9300
24/02/02 62.5100
24/02/01 60.9300
日期 淨值
24/01/31 60.9100
24/01/30 61.5200
24/01/29 60.4100
24/01/26 59.5100
24/01/25 59.8400
24/01/24 60.0800
24/01/23 60.7600
24/01/22 60.4600
24/01/19 59.4700
24/01/17 58.6800
日期 淨值
24/01/15 59.8200
24/01/12 59.4200
24/01/11 59.8100
24/01/10 58.8600
24/01/09 58.1500
24/01/05 58.0700
24/01/04 57.4900
24/01/03 58.2600
24/01/02 59.6000
23/12/29 60.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.65 5.00 14.48 21.50 5.00 14.48 4.65

基本資料

成立日期 2005/10/25 基金代碼 ACCA17
投信公司 群益投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 13.85億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡孟軒
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網