晴時多雲

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基金名稱:

群益奧斯卡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 32.33 -0.25 34.67 23.27

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 32.3300
20/05/27 32.5800
20/05/26 33.0100
20/05/25 32.5400
20/05/22 31.9800
20/05/21 32.6900
20/05/20 32.1000
20/05/19 31.8900
20/05/18 31.4200
20/05/15 32.2300
日期 淨值
20/05/14 31.6700
20/05/13 32.2500
20/05/12 32.0200
20/05/11 32.3400
20/05/08 31.9400
20/05/07 31.6700
20/05/06 31.2100
20/05/05 31.2400
20/05/04 31.3500
20/04/30 31.7700
日期 淨值
20/04/29 31.2800
20/04/28 30.9600
20/04/27 30.4500
20/04/24 30.0600
20/04/23 29.9800
20/04/22 29.7600
20/04/21 29.5100
20/04/20 30.0800
20/04/17 29.9700
20/04/16 29.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.79 10.83 3.35 6.05 10.83 3.35 7.00

基本資料

成立日期 2005/10/25 基金代碼 ACCA17
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.85億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 朱翡勵
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網