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基金名稱：群益奧斯卡基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/12 | 88.11 | 1.03 | 88.64 | 44.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 88.1100 |
| 26/01/09 | 87.0800 |
| 26/01/08 | 87.5500 |
| 26/01/07 | 88.0500 |
| 26/01/06 | 88.6400 |
| 26/01/05 | 87.1700 |
| 26/01/02 | 85.8800 |
| 25/12/31 | 86.3100 |
| 25/12/30 | 86.0500 |
| 25/12/29 | 86.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/26 | 85.8600 |
| 25/12/24 | 85.0300 |
| 25/12/23 | 84.3500 |
| 25/12/22 | 83.6500 |
| 25/12/19 | 82.9200 |
| 25/12/18 | 80.7900 |
| 25/12/17 | 81.3100 |
| 25/12/16 | 81.6800 |
| 25/12/15 | 83.8600 |
| 25/12/12 | 84.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 84.3000 |
| 25/12/10 | 83.9900 |
| 25/12/09 | 82.7800 |
| 25/12/08 | 82.8600 |
| 25/12/05 | 82.4700 |
| 25/12/04 | 81.2800 |
| 25/12/03 | 81.8300 |
| 25/12/02 | 80.8300 |
| 25/12/01 | 81.0100 |
| 25/11/28 | 82.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.39 | 18.66 | 34.60 | 8.39 | 18.66 | 3.74 | |
基本資料
| 成立日期 | 2005/10/25 | 基金代碼 | ACCA17 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 10.53億元(台幣)(2025/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳沅易 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」