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基金名稱:

群益奧斯卡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 29.04 -0.12 30.48 23.33

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 29.0400
19/03/21 29.1600
19/03/20 28.9000
19/03/19 28.5300
19/03/18 28.3100
19/03/15 27.8100
19/03/14 27.4400
19/03/13 27.3400
19/03/12 27.1600
19/03/11 26.9800
日期 淨值
19/03/08 26.9100
19/03/07 27.0600
19/03/06 27.4700
19/03/05 27.1600
19/03/04 27.2600
19/02/27 27.2300
19/02/26 27.1400
19/02/25 27.3300
19/02/22 27.1600
19/02/21 27.1300
日期 淨值
19/02/20 27.2200
19/02/19 26.9900
19/02/18 26.8500
19/02/15 26.5600
19/02/14 26.9000
19/02/13 26.7200
19/02/12 26.8000
19/02/11 26.5000
19/01/30 25.7900
19/01/29 25.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.92 14.10 15.31 8.45 14.10 15.31 6.92

基本資料

成立日期 2005/10/25 基金代碼 ACCA17
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.12億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 群益投信 基金經理人 朱翡勵
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網