晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 9.98 0.09 9.98 8.47

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 9.9800
24/02/27 9.8900
24/02/26 9.8700
24/02/23 9.9200
24/02/22 9.9400
24/02/20 9.8300
24/02/16 9.8200
24/02/15 9.8800
24/02/07 9.7100
24/02/06 9.6900
日期 淨值
24/02/05 9.6100
24/02/02 9.7000
24/02/01 9.7300
24/01/31 9.6700
24/01/30 9.6800
24/01/29 9.7600
24/01/25 9.7200
24/01/24 9.6700
24/01/23 9.7000
24/01/19 9.7000
日期 淨值
24/01/18 9.6300
24/01/16 9.7900
24/01/12 9.7900
24/01/11 9.7400
24/01/10 9.8000
24/01/09 9.7300
24/01/04 9.6400
24/01/03 9.6900
23/12/29 9.7800
23/12/28 9.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.25 4.34 8.15 9.01 4.34 8.15 2.25

基本資料

成立日期 2020/08/12 基金代碼 ACCA165
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網