晴時多雲

基金名稱:群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 10.81 0.15 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 10.8100
24/07/11 10.6600
24/07/03 10.3400
24/07/02 10.2900
24/06/27 10.2500
24/06/26 10.2200
24/06/20 10.2200
24/06/18 10.2700
24/06/14 10.2500
24/06/13 10.2600
日期 淨值
24/06/12 10.2300
24/06/11 10.1300
24/06/06 10.2500
24/06/04 10.2200
24/06/03 10.1300
24/05/31 10.1000
24/05/30 10.0100
24/05/29 9.8800
24/05/24 10.0000
24/05/23 10.0000
日期 淨值
24/05/22 10.1600
24/05/21 10.2100
24/05/17 10.2800
24/05/16 10.2600
24/05/15 10.2600
24/05/13 10.0900
24/05/10 10.0700
24/05/09 10.1100
24/05/07 10.0600
24/05/06 9.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.02 7.71 9.02 12.81 7.71 9.02 5.26

基本資料

成立日期 2020/08/12 基金代碼 ACCA165
投信公司 群益投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊慈珍
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網