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基金名稱:

宏利三年到期亞洲新興債券基金-C季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/03/27 10.0578 0.0001 10.2559 10.0567

近30日淨值表

日期 淨值
20/03/27 10.0578
20/03/26 10.0577
20/03/25 10.0578
20/03/24 10.0577
20/03/23 10.0576
20/03/20 10.0572
20/03/19 10.0572
20/03/18 10.0567
20/03/17 10.2269
20/03/16 10.2421
日期 淨值
20/03/13 10.2407
20/03/12 10.2488
20/03/11 10.2514
20/03/10 10.2516
20/03/09 10.2559
20/03/06 10.2515
20/03/05 10.2478
20/03/04 10.2451
20/03/03 10.2419
20/03/02 10.2403
日期 淨值
20/02/27 10.2292
20/02/26 10.2272
20/02/25 10.2252
20/02/24 10.2242
20/02/21 10.2187
20/02/20 10.2168
20/02/19 10.2160
20/02/18 10.2159
20/02/14 10.2110
20/02/13 10.2101

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.50 -1.36 -0.92 0.10 -1.36 -0.92 -1.68

基本資料

成立日期 2017/03/27 基金代碼 ACAP67
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 2.06億元(台幣)(2020/02/29)
投信公司 宏利投信 基金經理人 陳培倫
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網