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基金名稱:

宏利三年到期亞洲新興債券基金-C季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.1733 0.0049 9.9994 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.1733
19/11/08 10.1684
19/11/07 10.1690
19/11/06 10.1702
19/11/05 10.1686
19/11/04 10.1699
19/11/01 10.1677
19/10/31 10.1660
19/10/30 10.1624
19/10/29 10.1614
日期 淨值
19/10/25 10.1581
19/10/24 10.1582
19/10/23 10.1586
19/10/22 10.1565
19/10/21 10.1550
19/10/18 10.1512
19/10/17 10.1493
19/10/16 10.1492
19/10/15 10.1487
19/10/09 10.1491
日期 淨值
19/10/08 10.1489
19/10/04 10.1447
19/10/03 10.1417
19/10/02 10.1376
19/09/27 10.1744
19/09/26 10.1723
19/09/25 10.1720
19/09/24 10.1720
19/09/23 10.1703
19/09/20 10.1637

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.15 0.62 1.19 2.73 0.62 1.19 0.24

基本資料

成立日期 2017/03/27 基金代碼 ACAP67
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 基金規模 2.18億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 宏利投信 基金經理人 陳培倫
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網