晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 8.523 0.0105 8.8964 8.1145

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 8.5230
21/05/05 8.5125
21/05/04 8.5109
21/05/03 8.5059
21/04/29 8.5390
21/04/28 8.5326
21/04/27 8.5350
21/04/26 8.5451
21/04/23 8.5653
21/04/22 8.5659
日期 淨值
21/04/21 8.5649
21/04/20 8.5639
21/04/19 8.5747
21/04/16 8.5656
21/04/15 8.5582
21/04/14 8.5517
21/04/13 8.5608
21/04/12 8.5700
21/04/09 8.5703
21/04/08 8.5692
日期 淨值
21/04/07 8.5714
21/04/06 8.5687
21/04/01 8.5722
21/03/31 8.5978
21/03/30 8.5928
21/03/29 8.6057
21/03/26 8.6012
21/03/25 8.6398
21/03/24 8.6365
21/03/23 8.6406

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.07 -0.84 -0.63 1.91 -0.84 -0.63 -0.07

基本資料

成立日期 2016/05/23 基金代碼 ACAI79
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.13億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網