晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 6.4405 0.0076 6.5841 6.2868

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 6.4405
24/02/22 6.4329
24/02/20 6.4219
24/02/19 6.3974
24/02/17 6.4036
24/02/16 6.4019
24/02/15 6.4142
24/02/07 6.4040
24/02/06 6.3947
24/02/05 6.3983
日期 淨值
24/02/02 6.4022
24/02/01 6.4164
24/01/31 6.4426
24/01/30 6.4124
24/01/29 6.4121
24/01/26 6.4142
24/01/25 6.4042
24/01/24 6.4040
24/01/23 6.4040
24/01/22 6.4130
日期 淨值
24/01/19 6.4195
24/01/18 6.4407
24/01/16 6.4236
24/01/12 6.3862
24/01/11 6.3703
24/01/10 6.3672
24/01/09 6.3438
24/01/08 6.3419
24/01/04 6.3449
24/01/03 6.3490

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.20 2.21 2.92 3.80 2.21 2.92 1.20

基本資料

成立日期 2016/05/23 基金代碼 ACAI79
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.21億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網