晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 8.1912 -0.004 8.8964 8.1066

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 8.1912
21/10/19 8.1952
21/10/18 8.1721
21/10/15 8.1260
21/10/14 8.1168
21/10/13 8.1148
21/10/12 8.1066
21/10/08 8.1756
21/10/07 8.1954
21/10/06 8.2229
日期 淨值
21/10/05 8.2474
21/10/04 8.2713
21/10/01 8.2781
21/09/30 8.3183
21/09/29 8.3195
21/09/28 8.3218
21/09/27 8.3447
21/09/24 8.3576
21/09/23 8.3802
21/09/22 8.3827
日期 淨值
21/09/17 8.4113
21/09/16 8.4292
21/09/15 8.4454
21/09/14 8.4476
21/09/13 8.4469
21/09/11 8.4441
21/09/10 8.4385
21/09/09 8.4374
21/09/08 8.4341
21/09/07 8.4273

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.30 -2.39 -2.05 -2.14 -2.39 -2.05 -2.15

基本資料

成立日期 2016/05/23 基金代碼 ACAI79
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網