晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 6.4857 0.0158 6.5733 6.2868

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 6.4857
24/06/19 6.4699
24/06/18 6.4898
24/06/17 6.4805
24/06/14 6.4866
24/06/13 6.4804
24/06/12 6.4813
24/06/11 6.4624
24/06/07 6.4434
24/06/06 6.4580
日期 淨值
24/06/05 6.4644
24/06/03 6.4568
24/05/31 6.4790
24/05/30 6.4752
24/05/29 6.4487
24/05/28 6.4430
24/05/27 6.4425
24/05/24 6.4581
24/05/23 6.4570
24/05/22 6.4644
日期 淨值
24/05/21 6.4695
24/05/20 6.4551
24/05/16 6.4425
24/05/14 6.4530
24/05/13 6.4487
24/05/10 6.4441
24/05/09 6.4540
24/05/07 6.4433
24/05/06 6.4335
24/05/03 6.4252

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.54 1.65 2.91 4.90 1.65 2.91 1.10

基本資料

成立日期 2016/05/23 基金代碼 ACAI79
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.21億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網