晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 6.7967 0.0106 8.4891 6.6019

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 6.7967
22/08/10 6.7861
22/08/09 6.7680
22/08/08 6.7692
22/08/05 6.7531
22/08/04 6.7614
22/08/03 6.7382
22/08/02 6.7504
22/08/01 6.7438
22/07/29 6.7636
日期 淨值
22/07/28 6.7232
22/07/27 6.6918
22/07/26 6.6851
22/07/25 6.6759
22/07/22 6.6504
22/07/21 6.6203
22/07/20 6.6064
22/07/19 6.6019
22/07/18 6.6051
22/07/15 6.6049
日期 淨值
22/07/14 6.6070
22/07/13 6.6314
22/07/12 6.6487
22/07/11 6.6510
22/07/08 6.6508
22/07/07 6.6606
22/07/06 6.6791
22/07/05 6.6817
22/07/04 6.6817
22/07/01 6.6926

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.73 0.60 -1.70 -6.73 0.60 -1.70 2.80

基本資料

成立日期 2016/05/23 基金代碼 ACAI79
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.08億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網