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基金名稱:

柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.0705 0.0061 9.3575 8.7381

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.0705
19/11/19 9.0644
19/11/18 9.0637
19/11/15 9.0724
19/11/14 9.0749
19/11/13 9.0592
19/11/12 9.0540
19/11/11 9.0554
19/11/08 9.0512
19/11/07 9.0563
日期 淨值
19/11/06 9.0598
19/11/05 9.0543
19/11/04 9.0673
19/11/01 9.0870
19/10/31 9.1164
19/10/30 9.1284
19/10/29 9.1291
19/10/28 9.1343
19/10/25 9.1390
19/10/24 9.1396
日期 淨值
19/10/23 9.1443
19/10/22 9.1407
19/10/21 9.1292
19/10/18 9.1275
19/10/17 9.1328
19/10/16 9.1305
19/10/15 9.1260
19/10/14 9.1074
19/10/09 9.1531
19/10/08 9.1548

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.83 -0.58 -0.10 2.97 -0.58 -0.10 -0.19

基本資料

成立日期 2016/05/23 基金代碼 ACAI79
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.19億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網