晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.1265 0.0459 8.3182 7.6767

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.1265
24/02/22 8.0806
24/02/20 8.0922
24/02/19 8.0672
24/02/17 8.0704
24/02/16 8.0700
24/02/15 8.0947
24/02/07 8.0979
24/02/06 8.1076
24/02/05 8.0828
日期 淨值
24/02/02 8.1107
24/02/01 8.1620
24/01/31 8.1889
24/01/30 8.1635
24/01/29 8.1505
24/01/26 8.1345
24/01/25 8.1323
24/01/24 8.1123
24/01/23 8.1188
24/01/22 8.1379
日期 淨值
24/01/19 8.1113
24/01/18 8.1141
24/01/16 8.1308
24/01/12 8.1471
24/01/11 8.1312
24/01/10 8.1100
24/01/09 8.1007
24/01/08 8.1127
24/01/04 8.1102
24/01/03 8.1271

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.81 2.20 4.75 5.54 2.20 4.75 0.81

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI330
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.38億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網