晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.0693 0.0026 8.2251 7.6767

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.0693
24/06/19 8.0667
24/06/18 8.0787
24/06/17 8.0553
24/06/14 8.0825
24/06/13 8.0719
24/06/12 8.0622
24/06/11 8.0216
24/06/07 8.0303
24/06/06 8.0691
日期 淨值
24/06/05 8.0669
24/06/03 8.0309
24/05/31 8.0514
24/05/30 8.0308
24/05/29 8.0003
24/05/28 8.0324
24/05/27 8.0483
24/05/24 8.0503
24/05/23 8.0512
24/05/22 8.0520
日期 淨值
24/05/21 8.0609
24/05/20 8.0483
24/05/16 8.0633
24/05/14 8.0266
24/05/13 8.0163
24/05/10 8.0062
24/05/09 8.0191
24/05/07 8.0153
24/05/06 7.9997
24/05/03 7.9882

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.24 1.81 2.42 5.68 1.81 2.42 0.99

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI330
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.38億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網