晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.9932 0.0185 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.9932
21/10/22 9.9747
21/10/21 9.9610
21/10/20 9.9781
21/10/19 9.9851
21/10/18 10.0049
21/10/15 10.0036
21/10/14 10.0099
21/10/13 9.9955
21/10/12 9.9765
日期 淨值
21/10/08 9.9727
21/10/07 9.9919
21/10/06 10.0140
21/10/05 10.0169
21/10/04 10.0333
21/10/01 10.0356
21/09/30 10.1062
21/09/29 10.1036
21/09/28 10.1038
21/09/27 10.1436
日期 淨值
21/09/24 10.1368
21/09/23 10.1525
21/09/22 10.1850
21/09/17 10.1471
21/09/16 10.1566
21/09/15 10.1546
21/09/14 10.1510
21/09/13 10.1272
21/09/11 10.1158
21/09/10 10.1090

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 -0.36 1.14 -0.36 1.14 -0.62

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI330
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網