晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 8.017 -0.0131 8.2068 7.8828

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 8.0170
25/02/10 8.0301
25/02/08 8.0247
25/02/07 8.0248
25/02/06 8.0480
25/02/05 8.0434
25/02/04 8.0087
25/02/03 7.9986
25/01/24 7.9821
25/01/23 7.9717
日期 淨值
25/01/22 7.9832
25/01/21 7.9920
25/01/20 7.9558
25/01/17 7.9564
25/01/16 7.9515
25/01/15 7.9336
25/01/14 7.8828
25/01/13 7.8836
25/01/10 7.8940
25/01/09 7.9295
日期 淨值
25/01/08 7.9169
25/01/07 7.9228
25/01/06 7.9522
25/01/03 7.9542
25/01/02 7.9574
24/12/31 8.0118
24/12/30 8.0135
24/12/27 7.9921
24/12/26 8.0005
24/12/25 7.9976

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.30 1.47 1.79 4.21 1.47 1.79 2.30

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI330
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.35億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網