晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.5498 0.0053 9.9992 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.5498
22/08/11 8.5445
22/08/10 8.5787
22/08/09 8.5699
22/08/08 8.5868
22/08/05 8.5585
22/08/04 8.6003
22/08/03 8.5714
22/08/02 8.5619
22/08/01 8.5783
日期 淨值
22/07/29 8.6157
22/07/28 8.5856
22/07/27 8.5514
22/07/26 8.5280
22/07/25 8.5212
22/07/22 8.5349
22/07/21 8.4696
22/07/20 8.4353
22/07/19 8.4084
22/07/18 8.4200
日期 淨值
22/07/15 8.4367
22/07/14 8.4184
22/07/13 8.4511
22/07/12 8.4691
22/07/11 8.4392
22/07/08 8.4047
22/07/07 8.4143
22/07/06 8.4376
22/07/05 8.4355
22/07/04 8.4134

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.68 1.51 -0.65 -4.14 1.51 -0.65 1.76

基本資料

成立日期 2021/04/20 基金代碼 ACAI330
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.56億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網