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基金名稱：柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 10.5845 | 0.0076 | 10.7999 | 10.3202 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 10.5845 |
| 21/10/22 | 10.5769 |
| 21/10/21 | 10.5654 |
| 21/10/20 | 10.5854 |
| 21/10/19 | 10.5903 |
| 21/10/18 | 10.6184 |
| 21/10/15 | 10.6138 |
| 21/10/14 | 10.6285 |
| 21/10/13 | 10.5989 |
| 21/10/12 | 10.5694 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 10.5657 |
| 21/10/07 | 10.5907 |
| 21/10/06 | 10.6120 |
| 21/10/05 | 10.6198 |
| 21/10/04 | 10.6554 |
| 21/10/01 | 10.6600 |
| 21/09/30 | 10.6326 |
| 21/09/29 | 10.6463 |
| 21/09/28 | 10.6527 |
| 21/09/27 | 10.7035 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 10.7108 |
| 21/09/23 | 10.7398 |
| 21/09/22 | 10.7841 |
| 21/09/17 | 10.7561 |
| 21/09/16 | 10.7770 |
| 21/09/15 | 10.7889 |
| 21/09/14 | 10.7999 |
| 21/09/13 | 10.7692 |
| 21/09/10 | 10.7550 |
| 21/09/09 | 10.7710 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.02 | -1.26 | -0.36 | 0.13 | -1.26 | -0.36 | -1.18 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/30 | 基金代碼 | ACAI274 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 8.9億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 施宜君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.35 | 單筆最低申購 | 900元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」