晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.5845 0.0076 10.7999 10.3202

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.5845
21/10/22 10.5769
21/10/21 10.5654
21/10/20 10.5854
21/10/19 10.5903
21/10/18 10.6184
21/10/15 10.6138
21/10/14 10.6285
21/10/13 10.5989
21/10/12 10.5694
日期 淨值
21/10/08 10.5657
21/10/07 10.5907
21/10/06 10.6120
21/10/05 10.6198
21/10/04 10.6554
21/10/01 10.6600
21/09/30 10.6326
21/09/29 10.6463
21/09/28 10.6527
21/09/27 10.7035
日期 淨值
21/09/24 10.7108
21/09/23 10.7398
21/09/22 10.7841
21/09/17 10.7561
21/09/16 10.7770
21/09/15 10.7889
21/09/14 10.7999
21/09/13 10.7692
21/09/10 10.7550
21/09/09 10.7710

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 -1.26 -0.36 0.13 -1.26 -0.36 -1.18

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI274
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 8.9億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網