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基金名稱：柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 9.3471 | 0.0079 | 9.9804 | 10.0064 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 9.3471 |
| 22/08/11 | 9.3392 |
| 22/08/10 | 9.3771 |
| 22/08/09 | 9.3694 |
| 22/08/08 | 9.3802 |
| 22/08/05 | 9.3527 |
| 22/08/04 | 9.4169 |
| 22/08/03 | 9.3934 |
| 22/08/02 | 9.4101 |
| 22/08/01 | 9.4395 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 9.4197 |
| 22/07/28 | 9.3797 |
| 22/07/27 | 9.3380 |
| 22/07/26 | 9.3236 |
| 22/07/25 | 9.3095 |
| 22/07/22 | 9.3142 |
| 22/07/21 | 9.2317 |
| 22/07/20 | 9.1862 |
| 22/07/19 | 9.1696 |
| 22/07/18 | 9.1929 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 9.2012 |
| 22/07/14 | 9.1855 |
| 22/07/13 | 9.2199 |
| 22/07/12 | 9.2183 |
| 22/07/11 | 9.1901 |
| 22/07/08 | 9.1482 |
| 22/07/07 | 9.1680 |
| 22/07/06 | 9.2017 |
| 22/07/05 | 9.2190 |
| 22/07/04 | 9.1760 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.80 | 0.55 | -2.59 | -7.33 | 0.55 | -2.59 | 1.40 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/30 | 基金代碼 | ACAI274 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.86億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 施宜君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.35 | 單筆最低申購 | 900元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」