晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.3471 0.0079 9.9804 10.0064

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.3471
22/08/11 9.3392
22/08/10 9.3771
22/08/09 9.3694
22/08/08 9.3802
22/08/05 9.3527
22/08/04 9.4169
22/08/03 9.3934
22/08/02 9.4101
22/08/01 9.4395
日期 淨值
22/07/29 9.4197
22/07/28 9.3797
22/07/27 9.3380
22/07/26 9.3236
22/07/25 9.3095
22/07/22 9.3142
22/07/21 9.2317
22/07/20 9.1862
22/07/19 9.1696
22/07/18 9.1929
日期 淨值
22/07/15 9.2012
22/07/14 9.1855
22/07/13 9.2199
22/07/12 9.2183
22/07/11 9.1901
22/07/08 9.1482
22/07/07 9.1680
22/07/06 9.2017
22/07/05 9.2190
22/07/04 9.1760

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.80 0.55 -2.59 -7.33 0.55 -2.59 1.40

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI274
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.86億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網