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基金名稱：柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/16 | 9.62 | 0.0275 | 9.8549 | 9.2071 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 9.6200 |
| 25/01/15 | 9.5925 |
| 25/01/14 | 9.5221 |
| 25/01/13 | 9.5145 |
| 25/01/10 | 9.5348 |
| 25/01/09 | 9.5700 |
| 25/01/08 | 9.5675 |
| 25/01/07 | 9.5805 |
| 25/01/06 | 9.6094 |
| 25/01/03 | 9.6211 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 9.6356 |
| 24/12/31 | 9.6374 |
| 24/12/30 | 9.6448 |
| 24/12/27 | 9.6182 |
| 24/12/26 | 9.6348 |
| 24/12/25 | 9.6310 |
| 24/12/24 | 9.6304 |
| 24/12/23 | 9.6220 |
| 24/12/20 | 9.6513 |
| 24/12/19 | 9.6329 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/18 | 9.6870 |
| 24/12/17 | 9.7306 |
| 24/12/16 | 9.7318 |
| 24/12/13 | 9.7325 |
| 24/12/12 | 9.7699 |
| 24/12/11 | 9.8017 |
| 24/12/10 | 9.8200 |
| 24/12/09 | 9.8235 |
| 24/12/06 | 9.8331 |
| 24/12/05 | 9.8195 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.16 | -0.88 | 1.04 | -1.16 | -0.88 | -1.15 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/30 | 基金代碼 | ACAI274 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.76億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 施宜君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.35 | 單筆最低申購 | 900元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」