晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 9.5581 0.022 9.5581 8.5822

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 9.5581
24/07/11 9.5361
24/07/03 9.4538
24/07/01 9.3964
24/06/27 9.4522
24/06/26 9.4405
24/06/25 9.4764
24/06/20 9.4709
24/06/18 9.4836
24/06/17 9.4507
日期 淨值
24/06/14 9.4857
24/06/13 9.4769
24/06/12 9.4571
24/06/11 9.4016
24/06/07 9.4072
24/06/06 9.4623
24/06/05 9.4634
24/06/03 9.4188
24/05/31 9.3667
24/05/30 9.3447
日期 淨值
24/05/29 9.3223
24/05/28 9.3641
24/05/24 9.3810
24/05/23 9.3789
24/05/22 9.3989
24/05/21 9.4114
24/05/20 9.4024
24/05/16 9.4266
24/05/14 9.3679
24/05/13 9.3618

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.41 2.05 2.41 4.57 2.05 2.41 1.14

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI274
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.48億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網