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基金名稱:

柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.9103 -0.0164 9.9879 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.9103
20/05/22 9.9267
20/05/21 9.9205
20/05/20 9.9076
20/05/19 9.8618
20/05/18 9.8259
20/05/15 9.8270
20/05/14 9.8249
20/05/13 9.8336
20/05/12 9.8226
日期 淨值
20/05/11 9.7969
20/05/08 9.8163
20/05/07 9.8380
20/05/06 9.8148
20/05/05 9.8520
20/05/04 9.8527
20/04/30 9.8942
20/04/29 9.8770
20/04/28 9.8700
20/04/27 9.8446
日期 淨值
20/04/24 9.8467
20/04/23 9.8441
20/04/22 9.8117
20/04/21 9.8251
20/04/20 9.8370
20/04/17 9.8460
20/04/16 9.8547
20/04/15 9.8529
20/04/14 9.8170
20/04/13 9.7431

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.01 2.01 2.01 0.65

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI274
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 11.5億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網