晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.3201 0.0332 9.4319 8.5822

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.3201
24/02/22 9.2869
24/02/20 9.2918
24/02/19 9.2698
24/02/17 9.2664
24/02/16 9.2656
24/02/15 9.2846
24/02/07 9.3285
24/02/06 9.3331
24/02/05 9.2968
日期 淨值
24/02/02 9.3565
24/02/01 9.4319
24/01/31 9.3934
24/01/30 9.3515
24/01/29 9.3442
24/01/26 9.3080
24/01/25 9.3113
24/01/24 9.2727
24/01/23 9.2803
24/01/22 9.3057
日期 淨值
24/01/19 9.2843
24/01/18 9.2830
24/01/16 9.3238
24/01/12 9.3657
24/01/11 9.3437
24/01/10 9.3145
24/01/09 9.3136
24/01/08 9.3148
24/01/04 9.3209
24/01/03 9.3647

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 1.36 3.61 3.21 1.36 3.61 0.43

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI274
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.09億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網