晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.1865 0.01 10.3814 10.0114

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.1865
21/10/21 10.1765
21/10/20 10.1957
21/10/19 10.2030
21/10/18 10.2389
21/10/15 10.2357
21/10/14 10.2584
21/10/13 10.2341
21/10/12 10.2060
21/10/08 10.1913
日期 淨值
21/10/07 10.2057
21/10/06 10.2282
21/10/05 10.2291
21/10/04 10.2591
21/10/01 10.2653
21/09/30 10.2371
21/09/29 10.2452
21/09/28 10.2478
21/09/27 10.2899
21/09/24 10.2979
日期 淨值
21/09/23 10.3303
21/09/22 10.3739
21/09/17 10.3419
21/09/16 10.3597
21/09/15 10.3702
21/09/14 10.3814
21/09/13 10.3528
21/09/10 10.3358
21/09/09 10.3581
21/09/08 10.3328

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.48 -1.71 -0.66 -0.51 -1.71 -0.66 -1.81

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI264
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 8.87億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網