晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.2329 0.012 9.9966 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.2329
22/08/11 9.2209
22/08/10 9.2678
22/08/09 9.2591
22/08/08 9.2709
22/08/05 9.2365
22/08/04 9.3073
22/08/03 9.2841
22/08/02 9.3018
22/08/01 9.3283
日期 淨值
22/07/29 9.3017
22/07/28 9.2611
22/07/27 9.2211
22/07/26 9.2043
22/07/25 9.1895
22/07/22 9.1956
22/07/21 9.1099
22/07/20 9.0659
22/07/19 9.0502
22/07/18 9.0749
日期 淨值
22/07/15 9.0885
22/07/14 9.0645
22/07/13 9.0933
22/07/12 9.0980
22/07/11 9.0584
22/07/08 9.0119
22/07/07 9.0330
22/07/06 9.0697
22/07/05 9.0799
22/07/04 9.0342

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.53 0.82 -1.53 -5.63 0.82 -1.53 1.48

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI264
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 8.09億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網