晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 9.6311 0.043 9.6311 8.687

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 9.6311
24/07/11 9.5881
24/07/03 9.5330
24/07/01 9.4594
24/06/27 9.5131
24/06/26 9.5072
24/06/25 9.5213
24/06/20 9.4946
24/06/18 9.5219
24/06/17 9.4866
日期 淨值
24/06/14 9.5161
24/06/13 9.5028
24/06/12 9.4946
24/06/11 9.4410
24/06/07 9.4186
24/06/06 9.4811
24/06/05 9.4963
24/06/03 9.4605
24/05/31 9.4149
24/05/30 9.3955
日期 淨值
24/05/29 9.3464
24/05/28 9.3635
24/05/24 9.3984
24/05/23 9.3954
24/05/22 9.4209
24/05/21 9.4382
24/05/20 9.4176
24/05/16 9.4220
24/05/14 9.4202
24/05/13 9.4134

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.46 2.39 3.46 5.42 2.39 3.46 1.52

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI264
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 9.13億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網