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基金名稱:

柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.9398 0.0074 9.9959 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.9398
20/06/03 9.9324
20/06/02 9.9375
20/06/01 9.9181
20/05/29 9.9260
20/05/28 9.8982
20/05/27 9.8886
20/05/26 9.8535
20/05/25 9.8409
20/05/22 9.8482
日期 淨值
20/05/21 9.8340
20/05/20 9.8233
20/05/19 9.7774
20/05/18 9.7461
20/05/15 9.7437
20/05/14 9.7413
20/05/13 9.7439
20/05/12 9.7350
20/05/11 9.7011
20/05/08 9.7263
日期 淨值
20/05/07 9.7549
20/05/06 9.7265
20/05/05 9.7585
20/05/04 9.7625
20/04/30 9.7885
20/04/29 9.7952
20/04/28 9.8022
20/04/27 9.7756
20/04/24 9.7869
20/04/23 9.7842

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.26 1.79 1.79 1.82

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI264
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.88億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網