晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 9.1986 0.0394 9.316 8.687

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 9.1986
24/02/19 9.1592
24/02/17 9.1530
24/02/16 9.1504
24/02/15 9.1800
24/02/07 9.2128
24/02/06 9.2144
24/02/05 9.1882
24/02/02 9.2227
24/02/01 9.3160
日期 淨值
24/01/31 9.2719
24/01/30 9.2034
24/01/29 9.2148
24/01/26 9.1894
24/01/25 9.1950
24/01/24 9.1634
24/01/23 9.1678
24/01/22 9.1986
24/01/19 9.1948
24/01/18 9.2184
日期 淨值
24/01/16 9.2251
24/01/12 9.2159
24/01/11 9.1898
24/01/10 9.1701
24/01/09 9.1460
24/01/08 9.1435
24/01/04 9.1533
24/01/03 9.1952
24/01/02 9.1657
23/12/29 9.1779

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 0.85 2.25 2.46 0.85 2.25 0.04

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI264
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 8.67億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網