晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.8014 -0.0066 9.9975 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.8014
22/08/11 8.8080
22/08/10 8.7836
22/08/09 8.7706
22/08/08 8.7668
22/08/05 8.7542
22/08/04 8.7600
22/08/03 8.7496
22/08/02 8.7734
22/08/01 8.7731
日期 淨值
22/07/29 8.7624
22/07/28 8.7310
22/07/27 8.7034
22/07/26 8.7049
22/07/25 8.6980
22/07/22 8.6644
22/07/21 8.6365
22/07/20 8.6087
22/07/19 8.5910
22/07/18 8.6185
日期 淨值
22/07/15 8.6157
22/07/14 8.6277
22/07/13 8.6462
22/07/12 8.6728
22/07/11 8.7119
22/07/08 8.7386
22/07/07 8.7376
22/07/06 8.7737
22/07/05 8.7891
22/07/04 8.7985

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.82 -0.84 -2.98 -7.01 -0.84 -2.98 1.48

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI216
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 0.64億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 江仲弘
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網