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基金名稱:

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 9.7826 0.0088 9.9464 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 9.7826
20/07/02 9.7738
20/07/01 9.7649
20/06/30 9.7531
20/06/29 9.7681
20/06/24 9.7967
20/06/23 9.8101
20/06/22 9.7741
20/06/20 9.7666
20/06/19 9.7651
日期 淨值
20/06/18 9.7593
20/06/17 9.7489
20/06/16 9.7401
20/06/15 9.6745
20/06/12 9.7053
20/06/11 9.7341
20/06/10 9.7737
20/06/09 9.7748
20/06/08 9.7611
20/06/05 9.6961
日期 淨值
20/06/04 9.6352
20/06/03 9.6047
20/06/02 9.5378
20/06/01 9.5149
20/05/29 9.4921
20/05/28 9.4986
20/05/27 9.4746
20/05/26 9.4613
20/05/25 9.4093
20/05/22 9.4072

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.93 7.60 1.93 7.60 1.93 1.85

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI216
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 0.72億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網