晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 9.2398 0.0031 9.2398 8.7947

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 9.2398
24/02/19 9.2367
24/02/17 9.2316
24/02/16 9.2305
24/02/15 9.2302
24/02/07 9.2194
24/02/06 9.2149
24/02/05 9.2080
24/02/02 9.2169
24/02/01 9.2215
日期 淨值
24/01/31 9.2143
24/01/30 9.2088
24/01/29 9.2041
24/01/26 9.2002
24/01/25 9.1901
24/01/24 9.1883
24/01/23 9.1866
24/01/22 9.1862
24/01/19 9.1798
24/01/18 9.1800
日期 淨值
24/01/16 9.1877
24/01/12 9.1830
24/01/11 9.1737
24/01/10 9.1634
24/01/09 9.1570
24/01/08 9.1547
24/01/04 9.1598
24/01/03 9.1587
24/01/02 9.1626
23/12/29 9.1636

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 1.44 2.68 3.43 1.44 2.68 0.65

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI216
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 0.63億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 許雅婷
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網