晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.1468 -0.0071 10.6121 10.0703

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.1468
21/10/25 10.1539
21/10/22 10.1542
21/10/21 10.1696
21/10/20 10.1768
21/10/19 10.1815
21/10/18 10.1625
21/10/15 10.1162
21/10/14 10.0972
21/10/13 10.0940
日期 淨值
21/10/12 10.0783
21/10/08 10.1544
21/10/07 10.1823
21/10/06 10.1973
21/10/05 10.2199
21/10/04 10.2480
21/10/01 10.2437
21/09/30 10.2457
21/09/29 10.2474
21/09/28 10.2489
日期 淨值
21/09/27 10.2606
21/09/24 10.2759
21/09/23 10.2907
21/09/22 10.2936
21/09/17 10.3183
21/09/16 10.3443
21/09/15 10.3554
21/09/14 10.3654
21/09/13 10.3589
21/09/11 10.3579

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.04 -1.44 -1.09 -0.53 -1.44 -1.09 -1.26

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI216
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 0.7億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 江仲弘
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網