晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.1282 0.0097 9.2493 8.8477

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.1282
24/06/19 9.1185
24/06/18 9.1258
24/06/17 9.1241
24/06/14 9.1253
24/06/13 9.1240
24/06/12 9.1209
24/06/11 9.1153
24/06/07 9.1114
24/06/06 9.1139
日期 淨值
24/06/05 9.1089
24/06/03 9.1057
24/05/31 9.0944
24/05/30 9.0937
24/05/29 9.0894
24/05/28 9.0929
24/05/27 9.0846
24/05/24 9.0876
24/05/23 9.0890
24/05/22 9.0936
日期 淨值
24/05/21 9.0934
24/05/20 9.0907
24/05/16 9.0883
24/05/14 9.0818
24/05/13 9.0784
24/05/10 9.0733
24/05/09 9.0734
24/05/07 9.0722
24/05/06 9.0683
24/05/03 9.0629

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.47 0.95 1.73 3.65 0.95 1.73 0.41

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI216
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 0.59億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 許雅婷
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網