晴時多雲

基金名稱:柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 9.4443 0.0026 9.4443 8.9701

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 9.4443
25/02/08 9.4417
25/02/07 9.4410
25/02/06 9.4406
25/02/05 9.4376
25/02/04 9.4358
25/02/03 9.4341
25/01/24 9.4236
25/01/23 9.4215
25/01/22 9.4203
日期 淨值
25/01/21 9.4193
25/01/20 9.4155
25/01/17 9.4144
25/01/16 9.4116
25/01/15 9.4075
25/01/14 9.4045
25/01/13 9.4019
25/01/10 9.4013
25/01/09 9.4031
25/01/08 9.4027
日期 淨值
25/01/07 9.4006
25/01/06 9.3984
25/01/03 9.3933
25/01/02 9.3943
24/12/31 9.3891
24/12/30 9.3852
24/12/27 9.3827
24/12/26 9.3839
24/12/25 9.3816
24/12/24 9.3807

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 0.76 1.32 2.84 0.76 1.32 0.46

基本資料

成立日期 2019/10/14 基金代碼 ACAI216
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 美洲| 中東| 亞洲地區 基金規模 0.58億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 許雅婷
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網