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基金名稱:

富邦台灣金融基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 49.06 -0.17 49.78 41.49

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 49.0600
19/11/13 49.2300
19/11/12 49.4900
19/11/11 49.2300
19/11/08 49.6600
19/11/07 49.6700
19/11/06 49.7800
19/11/05 49.1900
19/11/04 48.8900
19/11/01 48.4300
日期 淨值
19/10/31 48.4800
19/10/30 48.5200
19/10/29 48.3300
19/10/28 48.2500
19/10/25 48.2000
19/10/24 48.2300
19/10/23 47.8400
19/10/22 48.1600
19/10/21 47.9500
19/10/18 47.8400
日期 淨值
19/10/17 47.9500
19/10/16 47.8600
19/10/15 47.6500
19/10/14 47.6400
19/10/09 47.0600
19/10/08 47.3700
19/10/07 47.1500
19/10/04 47.1900
19/10/03 47.0800
19/10/02 47.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.01 4.22 6.04 9.75 4.22 6.04 2.98

基本資料

成立日期 2008/02/14 基金代碼 AC0059
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 0.47億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網