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基金名稱：富邦台灣金融基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/08 | 49.74 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/08 | 49.7400 |
| 20/01/07 | 49.7400 |
| 20/01/06 | 49.7400 |
| 20/01/03 | 49.7400 |
| 20/01/02 | 49.7400 |
| 19/12/31 | 49.7400 |
| 19/12/30 | 49.7400 |
| 19/12/27 | 49.7400 |
| 19/12/26 | 49.7400 |
| 19/12/25 | 49.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/24 | 50.0000 |
| 19/12/23 | 50.1600 |
| 19/12/20 | 49.9700 |
| 19/12/19 | 49.9800 |
| 19/12/18 | 50.0900 |
| 19/12/17 | 49.8900 |
| 19/12/16 | 49.6100 |
| 19/12/13 | 49.7400 |
| 19/12/12 | 49.2700 |
| 19/12/11 | 49.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/10 | 48.9700 |
| 19/12/09 | 48.9500 |
| 19/12/06 | 48.8500 |
| 19/12/05 | 48.8600 |
| 19/12/04 | 48.8800 |
| 19/12/03 | 48.9200 |
| 19/12/02 | 48.8700 |
| 19/11/29 | 48.8800 |
| 19/11/28 | 49.3800 |
| 19/11/27 | 49.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.33 | 4.56 | 9.09 | 2.33 | 4.56 | 1.82 | |
基本資料
| 成立日期 | 2008/02/14 | 基金代碼 | AC0059 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.48億元(台幣)(2019/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊貽甯 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.035 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.15 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」