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基金名稱:

富邦台灣金融基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/08 49.74 0 50.16 43.36

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/08 49.7400
20/01/07 49.7400
20/01/06 49.7400
20/01/03 49.7400
20/01/02 49.7400
19/12/31 49.7400
19/12/30 49.7400
19/12/27 49.7400
19/12/26 49.7400
19/12/25 49.7500
日期 淨值
19/12/24 50.0000
19/12/23 50.1600
19/12/20 49.9700
19/12/19 49.9800
19/12/18 50.0900
19/12/17 49.8900
19/12/16 49.6100
19/12/13 49.7400
19/12/12 49.2700
19/12/11 49.1400
日期 淨值
19/12/10 48.9700
19/12/09 48.9500
19/12/06 48.8500
19/12/05 48.8600
19/12/04 48.8800
19/12/03 48.9200
19/12/02 48.8700
19/11/29 48.8800
19/11/28 49.3800
19/11/27 49.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.33 4.56 9.09 2.33 4.56 1.82

基本資料

成立日期 2008/02/14 基金代碼 AC0059
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 0.48億元(台幣)(2019/11/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網