粉絲團
基金名稱：元大台灣金融基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 28.88 | -0.02 | 29.69 | 22.91 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 28.8800 |
| 24/07/19 | 28.9000 |
| 24/07/18 | 29.4000 |
| 24/07/12 | 29.6900 |
| 24/07/05 | 28.7700 |
| 24/07/02 | 27.8500 |
| 24/06/28 | 27.5600 |
| 24/06/27 | 27.4200 |
| 24/06/26 | 27.5200 |
| 24/06/21 | 27.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 27.7000 |
| 24/06/19 | 27.5500 |
| 24/06/18 | 27.4400 |
| 24/06/17 | 27.0800 |
| 24/06/14 | 27.1000 |
| 24/06/13 | 26.9700 |
| 24/06/12 | 26.8800 |
| 24/06/11 | 27.0200 |
| 24/06/07 | 27.0300 |
| 24/06/06 | 26.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 26.4000 |
| 24/06/03 | 26.5800 |
| 24/05/31 | 26.3600 |
| 24/05/30 | 26.0800 |
| 24/05/29 | 26.2800 |
| 24/05/28 | 26.7600 |
| 24/05/27 | 26.7400 |
| 24/05/24 | 26.5800 |
| 24/05/23 | 26.7700 |
| 24/05/22 | 26.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.40 | 9.11 | 14.40 | 19.68 | 9.11 | 14.40 | 4.26 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/07/04 | 基金代碼 | AC0055 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 18.78億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 程惇亞 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」