晴時多雲

基金名稱:元大台灣金融基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 27.7 0 27.7 22.75

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 27.7000
24/06/20 27.7000
24/06/19 27.5500
24/06/18 27.4400
24/06/17 27.0800
24/06/14 27.1000
24/06/13 26.9700
24/06/12 26.8800
24/06/11 27.0200
24/06/07 27.0300
日期 淨值
24/06/06 26.7900
24/06/04 26.4000
24/06/03 26.5800
24/05/31 26.3600
24/05/30 26.0800
24/05/29 26.2800
24/05/28 26.7600
24/05/27 26.7400
24/05/24 26.5800
24/05/23 26.7700
日期 淨值
24/05/22 26.9600
24/05/21 26.8400
24/05/17 27.0500
24/05/15 26.7200
24/05/14 26.3200
24/05/13 26.6500
24/05/10 26.7700
24/05/08 26.2500
24/05/07 26.3200
24/05/06 26.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.05 8.44 12.82 16.57 8.44 12.82 3.20

基本資料

成立日期 2007/07/04 基金代碼 AC0055
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 17.97億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 程惇亞
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網