晴時多雲

基金名稱:元大台灣金融基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 23.8 0.05 24.6 21.24

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 23.8000
24/02/26 23.7500
24/02/23 23.8000
24/02/21 23.8600
24/02/20 23.9700
24/02/19 23.8500
24/02/16 23.6000
24/02/15 23.5000
24/02/05 23.4500
24/02/02 23.6000
日期 淨值
24/02/01 23.6600
24/01/31 23.4800
24/01/30 23.4500
24/01/29 23.7100
24/01/26 23.6600
24/01/25 23.5000
24/01/24 23.4400
24/01/23 23.4200
24/01/22 23.3400
24/01/19 23.3100
日期 淨值
24/01/17 23.0600
24/01/15 23.7700
24/01/12 23.8200
24/01/11 23.9100
24/01/10 23.8300
24/01/09 23.9200
24/01/05 23.9600
24/01/04 24.0100
24/01/03 23.9600
24/01/02 24.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.59 -0.30 2.38 4.66 -0.30 2.38 0.59

基本資料

成立日期 2007/07/04 基金代碼 AC0055
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 16.59億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 程惇亞
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網