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基金名稱:

元大台灣金融基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 18.76 0.04 19.67 16.24

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 18.7600
19/12/11 18.7200
19/12/10 18.6500
19/12/09 18.6400
19/12/06 18.6000
19/12/05 18.6100
19/12/04 18.6200
19/12/03 18.6500
19/12/02 18.6200
19/11/29 18.6200
日期 淨值
19/11/28 18.8200
19/11/27 18.9000
19/11/26 18.8200
19/11/25 18.8200
19/11/22 18.7700
19/11/21 19.4300
19/11/20 19.5900
19/11/19 19.6400
19/11/18 19.6200
19/11/15 19.5000
日期 淨值
19/11/14 19.4100
19/11/13 19.4700
19/11/12 19.5800
19/11/11 19.4800
19/11/08 19.6300
19/11/07 19.6300
19/11/06 19.6700
19/11/05 19.4500
19/11/04 19.3400
19/11/01 19.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.92 2.52 4.82 9.60 2.52 4.82 -0.61

基本資料

成立日期 2007/07/04 基金代碼 AC0055
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 7.12億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 許雅惠
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網