基金名稱：

元大台灣金融基金

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
19/12/12	18.76	0.04	19.67	16.24

近30日淨值表

日期	淨值
19/12/12	18.7600
19/12/11	18.7200
19/12/10	18.6500
19/12/09	18.6400
19/12/06	18.6000
19/12/05	18.6100
19/12/04	18.6200
19/12/03	18.6500
19/12/02	18.6200
19/11/29	18.6200

日期	淨值
19/11/28	18.8200
19/11/27	18.9000
19/11/26	18.8200
19/11/25	18.8200
19/11/22	18.7700
19/11/21	19.4300
19/11/20	19.5900
19/11/19	19.6400
19/11/18	19.6200
19/11/15	19.5000

日期	淨值
19/11/14	19.4100
19/11/13	19.4700
19/11/12	19.5800
19/11/11	19.4800
19/11/08	19.6300
19/11/07	19.6300
19/11/06	19.6700
19/11/05	19.4500
19/11/04	19.3400
19/11/01	19.1500

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
8.92	2.52	4.82	9.60	2.52	4.82	-0.61

基本資料

成立日期	2007/07/04	基金代碼	AC0055
計價幣別	台幣	基金類型	國內股票開放型指數型
投資區域	台灣	基金規模	7.12億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司	元大投信	基金經理人	許雅惠
配息頻率	年配	保管銀行	國泰世華商業銀行
風險收益等級	RR5

基金費用

手續費(%)	2	保管費(%)	0.035
管理年費(%)	0.4	單筆最低申購	元

資料來源：「MoneyDJ理財網」