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基金名稱:

元大台灣金融基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 17.19 0.1 19.67 13.93

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 17.1900
20/05/28 17.0900
20/05/27 17.2200
20/05/26 17.1700
20/05/25 16.9500
20/05/22 16.8900
20/05/21 17.1500
20/05/20 17.0700
20/05/19 17.0300
20/05/18 16.8100
日期 淨值
20/05/15 16.8600
20/05/14 16.8700
20/05/13 17.0300
20/05/12 17.0000
20/05/11 17.1200
20/05/08 16.8900
20/05/07 16.8000
20/05/06 16.7600
20/05/05 16.8300
20/05/04 16.7400
日期 淨值
20/04/30 17.2400
20/04/29 16.9100
20/04/28 16.6100
20/04/27 16.4000
20/04/24 16.0400
20/04/23 16.0500
20/04/22 16.0100
20/04/21 16.0400
20/04/20 16.5400
20/04/17 16.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.03 1.20 -4.32 -3.49 1.20 -4.32 1.66

基本資料

成立日期 2007/07/04 基金代碼 AC0055
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 6.32億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 許雅惠
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網