基金名稱：
元大台灣金融基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 17.48 | -0.09 | 18.98 | 16.24 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 17.4800 |
| 19/03/21 | 17.5700 |
| 19/03/20 | 17.5700 |
| 19/03/19 | 17.4800 |
| 19/03/18 | 17.3900 |
| 19/03/15 | 17.2100 |
| 19/03/14 | 17.1500 |
| 19/03/13 | 17.1600 |
| 19/03/12 | 17.1300 |
| 19/03/11 | 16.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 16.9700 |
| 19/03/07 | 17.0700 |
| 19/03/06 | 17.1100 |
| 19/03/05 | 17.0700 |
| 19/03/04 | 17.1100 |
| 19/02/27 | 17.2200 |
| 19/02/26 | 17.1700 |
| 19/02/25 | 17.1600 |
| 19/02/22 | 17.0900 |
| 19/02/21 | 17.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 17.0200 |
| 19/02/19 | 16.9000 |
| 19/02/18 | 16.9300 |
| 19/02/15 | 16.7800 |
| 19/02/14 | 16.8500 |
| 19/02/13 | 16.8300 |
| 19/02/12 | 16.7700 |
| 19/02/11 | 16.7000 |
| 19/01/30 | 16.7600 |
| 19/01/29 | 16.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.48 | 5.30 | 3.12 | 3.67 | 5.30 | 3.12 | 2.93 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/07/04 | 基金代碼 | AC0055 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.86億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 許雅惠 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」