基金名稱：

元大台灣金融基金

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/29	17.19	0.1	19.67	13.93

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/29	17.1900
20/05/28	17.0900
20/05/27	17.2200
20/05/26	17.1700
20/05/25	16.9500
20/05/22	16.8900
20/05/21	17.1500
20/05/20	17.0700
20/05/19	17.0300
20/05/18	16.8100

日期	淨值
20/05/15	16.8600
20/05/14	16.8700
20/05/13	17.0300
20/05/12	17.0000
20/05/11	17.1200
20/05/08	16.8900
20/05/07	16.8000
20/05/06	16.7600
20/05/05	16.8300
20/05/04	16.7400

日期	淨值
20/04/30	17.2400
20/04/29	16.9100
20/04/28	16.6100
20/04/27	16.4000
20/04/24	16.0400
20/04/23	16.0500
20/04/22	16.0100
20/04/21	16.0400
20/04/20	16.5400
20/04/17	16.6500

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
-2.03	1.20	-4.32	-3.49	1.20	-4.32	1.66

基本資料

成立日期	2007/07/04	基金代碼	AC0055
計價幣別	台幣	基金類型	國內股票開放型指數型
投資區域	台灣	基金規模	6.32億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	元大投信	基金經理人	許雅惠
配息頻率	年配	保管銀行	國泰世華商業銀行
風險收益等級	RR5

基金費用

手續費(%)	2	保管費(%)	0.035
管理年費(%)	0.4	單筆最低申購	元

資料來源：「MoneyDJ理財網」