晴時多雲

基金名稱:元大台灣金融基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 23.66 -0.08 24.19 17.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 23.6600
21/10/21 23.7400
21/10/20 23.6100
21/10/19 23.5900
21/10/18 23.6100
21/10/15 23.4700
21/10/14 23.2000
21/10/13 23.2300
21/10/12 23.2800
21/10/08 23.3000
日期 淨值
21/10/07 23.3700
21/10/06 23.1700
21/10/05 23.0300
21/10/04 23.1200
21/10/01 23.2100
21/09/30 23.5500
21/09/29 23.4500
21/09/28 23.6400
21/09/27 23.6500
21/09/24 23.6200
日期 淨值
21/09/23 23.6200
21/09/22 23.3400
21/09/17 23.7900
21/09/16 24.1700
21/09/15 24.1500
21/09/14 24.1900
21/09/13 24.1000
21/09/10 23.8200
21/09/09 23.6800
21/09/08 23.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.14 4.67 9.25 21.12 4.67 9.25 1.37

基本資料

成立日期 2007/07/04 基金代碼 AC0055
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 8.4億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅惠
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網