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基金名稱:

元大台灣金融基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 17.48 -0.09 18.98 16.24

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 17.4800
19/03/21 17.5700
19/03/20 17.5700
19/03/19 17.4800
19/03/18 17.3900
19/03/15 17.2100
19/03/14 17.1500
19/03/13 17.1600
19/03/12 17.1300
19/03/11 16.9700
日期 淨值
19/03/08 16.9700
19/03/07 17.0700
19/03/06 17.1100
19/03/05 17.0700
19/03/04 17.1100
19/02/27 17.2200
19/02/26 17.1700
19/02/25 17.1600
19/02/22 17.0900
19/02/21 17.0700
日期 淨值
19/02/20 17.0200
19/02/19 16.9000
19/02/18 16.9300
19/02/15 16.7800
19/02/14 16.8500
19/02/13 16.8300
19/02/12 16.7700
19/02/11 16.7000
19/01/30 16.7600
19/01/29 16.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.48 5.30 3.12 3.67 5.30 3.12 2.93

基本資料

成立日期 2007/07/04 基金代碼 AC0055
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 7.86億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 元大投信 基金經理人 許雅惠
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網