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基金名稱：元大台灣金融基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 23.66 | -0.08 | 24.19 | 17.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 23.6600 |
| 21/10/21 | 23.7400 |
| 21/10/20 | 23.6100 |
| 21/10/19 | 23.5900 |
| 21/10/18 | 23.6100 |
| 21/10/15 | 23.4700 |
| 21/10/14 | 23.2000 |
| 21/10/13 | 23.2300 |
| 21/10/12 | 23.2800 |
| 21/10/08 | 23.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 23.3700 |
| 21/10/06 | 23.1700 |
| 21/10/05 | 23.0300 |
| 21/10/04 | 23.1200 |
| 21/10/01 | 23.2100 |
| 21/09/30 | 23.5500 |
| 21/09/29 | 23.4500 |
| 21/09/28 | 23.6400 |
| 21/09/27 | 23.6500 |
| 21/09/24 | 23.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 23.6200 |
| 21/09/22 | 23.3400 |
| 21/09/17 | 23.7900 |
| 21/09/16 | 24.1700 |
| 21/09/15 | 24.1500 |
| 21/09/14 | 24.1900 |
| 21/09/13 | 24.1000 |
| 21/09/10 | 23.8200 |
| 21/09/09 | 23.6800 |
| 21/09/08 | 23.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 16.14 | 4.67 | 9.25 | 21.12 | 4.67 | 9.25 | 1.37 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/07/04 | 基金代碼 | AC0055 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 8.4億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許雅惠 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」