晴時多雲

基金名稱:元大台灣金融基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 23.02 -0.09 27.64 20.69

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 23.0200
22/05/25 23.1100
22/05/24 23.2000
22/05/23 23.2800
22/05/20 23.2500
22/05/19 23.0400
22/05/18 23.6300
22/05/17 22.9000
22/05/16 23.0100
22/05/13 23.1500
日期 淨值
22/05/12 23.1400
22/05/11 24.0000
22/05/10 24.2300
22/05/09 24.3400
22/05/06 25.2300
22/05/05 25.6400
22/05/04 25.9400
22/05/03 25.8600
22/04/29 26.1600
22/04/28 25.9200
日期 淨值
22/04/27 25.8900
22/04/26 26.4400
22/04/25 26.0800
22/04/22 26.4500
22/04/21 26.1600
22/04/20 26.3700
22/04/19 26.1400
22/04/18 26.1700
22/04/15 26.7000
22/04/14 26.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.68 -11.39 -8.52 -1.45 -11.39 -8.52 -12.93

基本資料

成立日期 2007/07/04 基金代碼 AC0055
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 21.23億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡宗勳
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網