晴時多雲

基金名稱:台中銀大發基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 58.33 0.76 58.33 43.04

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 58.3300
24/02/23 57.5700
24/02/21 56.0900
24/02/20 56.0100
24/02/19 56.0700
24/02/16 56.1800
24/02/15 55.5500
24/02/05 53.8700
24/02/02 53.5700
24/02/01 53.1200
日期 淨值
24/01/31 53.0900
24/01/30 53.4600
24/01/29 53.3200
24/01/26 52.6300
24/01/25 53.0100
24/01/24 52.7900
24/01/23 52.8700
24/01/22 52.5500
24/01/19 51.7500
24/01/17 51.2100
日期 淨值
24/01/15 51.7000
24/01/12 51.2300
24/01/11 51.4200
24/01/10 51.1100
24/01/09 51.3300
24/01/05 51.8300
24/01/04 52.0900
24/01/03 52.5300
24/01/02 53.1500
23/12/29 53.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.83 10.67 13.63 19.13 10.67 13.63 10.83

基本資料

成立日期 1996/07/19 基金代碼 AC0025
投信公司 台中銀投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 7.27億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王欣群
配息頻率 年配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網