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基金名稱：台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 72.19 | 0.82 | 73.04 | 52.55 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 72.1900 |
| 25/01/21 | 71.3700 |
| 25/01/20 | 71.4200 |
| 25/01/17 | 70.1700 |
| 25/01/16 | 70.0400 |
| 25/01/15 | 68.9200 |
| 25/01/14 | 69.6200 |
| 25/01/13 | 68.9600 |
| 25/01/10 | 71.5500 |
| 25/01/09 | 71.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 72.7800 |
| 25/01/07 | 73.0400 |
| 25/01/06 | 72.5400 |
| 25/01/03 | 71.4000 |
| 25/01/02 | 71.4400 |
| 24/12/31 | 72.1800 |
| 24/12/30 | 72.1000 |
| 24/12/27 | 72.6100 |
| 24/12/26 | 72.0700 |
| 24/12/25 | 72.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 71.5300 |
| 24/12/23 | 72.1100 |
| 24/12/20 | 70.9600 |
| 24/12/19 | 71.9300 |
| 24/12/18 | 71.9100 |
| 24/12/17 | 71.9300 |
| 24/12/16 | 71.3700 |
| 24/12/13 | 72.0200 |
| 24/12/12 | 71.7600 |
| 24/12/11 | 71.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.53 | 5.49 | 13.60 | 2.53 | 5.49 | 1.73 | |
基本資料
| 成立日期 | 1996/07/19 | 基金代碼 | AC0025 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台中銀投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 9.26億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王欣群 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 陽信商銀 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」