基金名稱：

德信大發基金

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/28	32.05	0.07	34.07	24.49

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/28	32.0500
20/05/27	31.9800
20/05/26	31.8900
20/05/25	31.6900
20/05/22	31.3800
20/05/21	31.9100
20/05/20	31.5100
20/05/19	31.4600
20/05/18	31.1100
20/05/15	31.3200

日期	淨值
20/05/14	31.3600
20/05/13	31.7600
20/05/12	31.5400
20/05/11	31.7300
20/05/08	31.7200
20/05/07	31.5000
20/05/06	31.1000
20/05/05	31.0600
20/05/04	30.9100
20/04/30	31.5800

日期	淨值
20/04/29	31.0800
20/04/28	30.6700
20/04/27	30.4400
20/04/24	30.0800
20/04/23	30.2200
20/04/22	30.0100
20/04/21	29.7500
20/04/20	30.4100
20/04/17	30.3200
20/04/16	30.0500

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
3.48	6.50	1.03	3.03	6.50	1.03	4.50

基本資料

成立日期	1996/07/19	基金代碼	AC0025
計價幣別	台幣	基金類型	國內股票開放型一般股票型
投資區域	台灣	基金規模	5.5億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	台中銀投信	基金經理人	王欣群
配息頻率	年配	保管銀行	陽信商銀
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	1.5	保管費(%)	0.14
管理年費(%)	1.5	單筆最低申購	10000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」