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基金名稱：台中銀大發基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 48.34 | -0.12 | 54.55 | 42.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 48.3400 |
| 22/05/19 | 48.4600 |
| 22/05/18 | 48.8600 |
| 22/05/17 | 48.4400 |
| 22/05/16 | 47.8300 |
| 22/05/13 | 47.7300 |
| 22/05/12 | 46.3800 |
| 22/05/11 | 47.2200 |
| 22/05/10 | 47.3900 |
| 22/05/09 | 47.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 47.8000 |
| 22/05/05 | 48.8000 |
| 22/05/04 | 48.3100 |
| 22/05/03 | 47.9400 |
| 22/04/29 | 48.1200 |
| 22/04/28 | 47.3400 |
| 22/04/27 | 47.4300 |
| 22/04/26 | 47.5100 |
| 22/04/25 | 47.6100 |
| 22/04/22 | 48.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 50.0000 |
| 22/04/20 | 49.6300 |
| 22/04/19 | 49.0900 |
| 22/04/18 | 48.5000 |
| 22/04/15 | 48.3000 |
| 22/04/14 | 49.5500 |
| 22/04/13 | 49.4400 |
| 22/04/12 | 48.8500 |
| 22/04/11 | 48.5600 |
| 22/04/08 | 49.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.20 | -4.30 | -6.11 | -0.80 | -4.30 | -6.11 | -2.60 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/07/19 | 基金代碼 | AC0025 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台中銀投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 8.13億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王欣群 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 陽信商銀 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」