基金名稱：
德信大發基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/18 | 32.46 | 0.21 | 32.46 | 24.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/18 | 32.4600 |
| 19/10/17 | 32.2500 |
| 19/10/16 | 32.1500 |
| 19/10/15 | 32.2900 |
| 19/10/14 | 32.1500 |
| 19/10/09 | 31.9300 |
| 19/10/08 | 32.1000 |
| 19/10/07 | 32.1700 |
| 19/10/04 | 32.0600 |
| 19/10/03 | 32.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/02 | 32.2000 |
| 19/10/01 | 32.0600 |
| 19/09/27 | 31.7600 |
| 19/09/26 | 31.9200 |
| 19/09/25 | 31.8900 |
| 19/09/24 | 32.0700 |
| 19/09/23 | 32.0900 |
| 19/09/20 | 31.9700 |
| 19/09/19 | 31.9200 |
| 19/09/18 | 31.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/17 | 31.7400 |
| 19/09/16 | 31.7500 |
| 19/09/12 | 31.8000 |
| 19/09/11 | 31.5000 |
| 19/09/10 | 31.3300 |
| 19/09/09 | 31.4600 |
| 19/09/06 | 31.6000 |
| 19/09/05 | 31.4800 |
| 19/09/04 | 31.3000 |
| 19/09/03 | 31.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.97 | 5.67 | 8.78 | 16.06 | 5.67 | 8.78 | 1.88 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/07/19 | 基金代碼 | AC0025 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 5.61億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 德信投信 | 基金經理人 | 王欣群 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 陽信商銀 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」