晴時多雲

基金名稱:台中銀大發基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 48.34 -0.12 54.55 42.42

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 48.3400
22/05/19 48.4600
22/05/18 48.8600
22/05/17 48.4400
22/05/16 47.8300
22/05/13 47.7300
22/05/12 46.3800
22/05/11 47.2200
22/05/10 47.3900
22/05/09 47.1400
日期 淨值
22/05/06 47.8000
22/05/05 48.8000
22/05/04 48.3100
22/05/03 47.9400
22/04/29 48.1200
22/04/28 47.3400
22/04/27 47.4300
22/04/26 47.5100
22/04/25 47.6100
22/04/22 48.9200
日期 淨值
22/04/21 50.0000
22/04/20 49.6300
22/04/19 49.0900
22/04/18 48.5000
22/04/15 48.3000
22/04/14 49.5500
22/04/13 49.4400
22/04/12 48.8500
22/04/11 48.5600
22/04/08 49.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.20 -4.30 -6.11 -0.80 -4.30 -6.11 -2.60

基本資料

成立日期 1996/07/19 基金代碼 AC0025
投信公司 台中銀投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 8.13億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王欣群
配息頻率 年配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網