晴時多雲

基金名稱:台中銀大發基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 46.93 0.95 49.86 36.38

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 46.9300
21/10/14 45.9800
21/10/13 46.0200
21/10/12 47.3200
21/10/08 47.7300
21/10/07 47.4900
21/10/06 46.0200
21/10/05 46.6000
21/10/04 46.0200
21/10/01 46.7600
日期 淨值
21/09/30 47.7200
21/09/29 47.1200
21/09/28 48.7800
21/09/27 49.1400
21/09/24 49.5000
21/09/23 49.0800
21/09/22 48.1900
21/09/17 49.1700
21/09/16 48.7500
21/09/15 48.7300
日期 淨值
21/09/14 49.0600
21/09/13 48.9900
21/09/10 49.4400
21/09/09 48.6700
21/09/08 48.1100
21/09/07 49.5000
21/09/06 49.8600
21/09/03 49.8500
21/09/02 49.0500
21/09/01 49.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.76 -2.86 1.81 9.22 -2.86 1.81 -3.69

基本資料

成立日期 1996/07/19 基金代碼 AC0025
投信公司 台中銀投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 7.33億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王欣群
配息頻率 年配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網