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基金名稱：台中銀大發基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 67.59 | 0.3 | 70.45 | 47.41 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 67.5900 |
| 24/07/19 | 67.2900 |
| 24/07/18 | 68.5500 |
| 24/07/12 | 70.2800 |
| 24/07/05 | 70.4500 |
| 24/07/02 | 68.6500 |
| 24/06/28 | 68.6000 |
| 24/06/27 | 67.7800 |
| 24/06/26 | 67.9800 |
| 24/06/21 | 68.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 68.6800 |
| 24/06/19 | 67.7300 |
| 24/06/18 | 67.3100 |
| 24/06/17 | 67.2500 |
| 24/06/14 | 67.2300 |
| 24/06/13 | 66.3700 |
| 24/06/12 | 65.6500 |
| 24/06/11 | 64.3400 |
| 24/06/07 | 64.2500 |
| 24/06/06 | 64.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 63.7300 |
| 24/06/03 | 63.8800 |
| 24/05/31 | 63.0300 |
| 24/05/30 | 63.6500 |
| 24/05/29 | 64.0900 |
| 24/05/28 | 64.1400 |
| 24/05/27 | 64.2500 |
| 24/05/24 | 63.6100 |
| 24/05/23 | 63.4300 |
| 24/05/22 | 63.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.24 | 8.04 | 13.24 | 22.78 | 8.04 | 13.24 | -0.78 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/07/19 | 基金代碼 | AC0025 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台中銀投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 8.31億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王欣群 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 陽信商銀 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」