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基金名稱：台中銀大發基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 46.93 | 0.95 | 49.86 | 36.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 46.9300 |
| 21/10/14 | 45.9800 |
| 21/10/13 | 46.0200 |
| 21/10/12 | 47.3200 |
| 21/10/08 | 47.7300 |
| 21/10/07 | 47.4900 |
| 21/10/06 | 46.0200 |
| 21/10/05 | 46.6000 |
| 21/10/04 | 46.0200 |
| 21/10/01 | 46.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 47.7200 |
| 21/09/29 | 47.1200 |
| 21/09/28 | 48.7800 |
| 21/09/27 | 49.1400 |
| 21/09/24 | 49.5000 |
| 21/09/23 | 49.0800 |
| 21/09/22 | 48.1900 |
| 21/09/17 | 49.1700 |
| 21/09/16 | 48.7500 |
| 21/09/15 | 48.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 49.0600 |
| 21/09/13 | 48.9900 |
| 21/09/10 | 49.4400 |
| 21/09/09 | 48.6700 |
| 21/09/08 | 48.1100 |
| 21/09/07 | 49.5000 |
| 21/09/06 | 49.8600 |
| 21/09/03 | 49.8500 |
| 21/09/02 | 49.0500 |
| 21/09/01 | 49.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.76 | -2.86 | 1.81 | 9.22 | -2.86 | 1.81 | -3.69 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/07/19 | 基金代碼 | AC0025 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台中銀投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.33億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王欣群 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 陽信商銀 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」