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基金名稱:

德信大發基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 32.46 0.21 32.46 24.08

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 32.4600
19/10/17 32.2500
19/10/16 32.1500
19/10/15 32.2900
19/10/14 32.1500
19/10/09 31.9300
19/10/08 32.1000
19/10/07 32.1700
19/10/04 32.0600
19/10/03 32.1500
日期 淨值
19/10/02 32.2000
19/10/01 32.0600
19/09/27 31.7600
19/09/26 31.9200
19/09/25 31.8900
19/09/24 32.0700
19/09/23 32.0900
19/09/20 31.9700
19/09/19 31.9200
19/09/18 31.8600
日期 淨值
19/09/17 31.7400
19/09/16 31.7500
19/09/12 31.8000
19/09/11 31.5000
19/09/10 31.3300
19/09/09 31.4600
19/09/06 31.6000
19/09/05 31.4800
19/09/04 31.3000
19/09/03 31.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.97 5.67 8.78 16.06 5.67 8.78 1.88

基本資料

成立日期 1996/07/19 基金代碼 AC0025
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 5.61億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 德信投信 基金經理人 王欣群
配息頻率 年配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網