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基金名稱:

德信大發基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 32.05 0.07 34.07 24.49

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 32.0500
20/05/27 31.9800
20/05/26 31.8900
20/05/25 31.6900
20/05/22 31.3800
20/05/21 31.9100
20/05/20 31.5100
20/05/19 31.4600
20/05/18 31.1100
20/05/15 31.3200
日期 淨值
20/05/14 31.3600
20/05/13 31.7600
20/05/12 31.5400
20/05/11 31.7300
20/05/08 31.7200
20/05/07 31.5000
20/05/06 31.1000
20/05/05 31.0600
20/05/04 30.9100
20/04/30 31.5800
日期 淨值
20/04/29 31.0800
20/04/28 30.6700
20/04/27 30.4400
20/04/24 30.0800
20/04/23 30.2200
20/04/22 30.0100
20/04/21 29.7500
20/04/20 30.4100
20/04/17 30.3200
20/04/16 30.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.48 6.50 1.03 3.03 6.50 1.03 4.50

基本資料

成立日期 1996/07/19 基金代碼 AC0025
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 5.5億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台中銀投信 基金經理人 王欣群
配息頻率 年配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網