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基金名稱:

德信大發基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 28.88 0.05 31.81 24.08

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 28.8800
19/03/21 28.8300
19/03/20 28.6300
19/03/19 28.5700
19/03/18 28.4200
19/03/15 28.3200
19/03/14 28.1300
19/03/13 28.0700
19/03/12 28.0000
19/03/11 27.8800
日期 淨值
19/03/08 27.6400
19/03/07 27.6200
19/03/06 28.0000
19/03/05 27.9300
19/03/04 28.0600
19/02/27 28.1200
19/02/26 27.9900
19/02/25 28.0900
19/02/22 27.9200
19/02/21 27.9300
日期 淨值
19/02/20 27.8400
19/02/19 27.5900
19/02/18 27.6000
19/02/15 27.5000
19/02/14 27.5500
19/02/13 27.4900
19/02/12 27.5400
19/02/11 27.3100
19/01/30 26.8500
19/01/29 26.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.44 8.96 9.70 3.02 8.96 9.70 3.44

基本資料

成立日期 1996/07/19 基金代碼 AC0025
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.08億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 德信投信 基金經理人 王欣群
配息頻率 年配 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網