基金名稱：

富邦富邦基金

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
19/11/14	15.35	-0.05	15.9	11.33

近30日淨值表

日期	淨值
19/11/14	15.3500
19/11/13	15.4000
19/11/12	15.4400
19/11/11	15.2400
19/11/08	15.4800
19/11/07	15.4500
19/11/06	15.7100
19/11/05	15.9000
19/11/04	15.7300
19/11/01	15.6600

日期	淨值
19/10/31	15.6000
19/10/30	15.7200
19/10/29	15.5600
19/10/28	15.7600
19/10/25	15.5300
19/10/24	15.5800
19/10/23	15.3900
19/10/22	15.3900
19/10/21	15.1900
19/10/18	15.2300

日期	淨值
19/10/17	15.1900
19/10/16	15.0700
19/10/15	15.2100
19/10/14	15.1300
19/10/09	14.8200
19/10/08	14.8900
19/10/07	14.9600
19/10/04	14.7900
19/10/03	14.7500
19/10/02	14.7100

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
16.45	5.69	11.80	18.88	5.69	11.80	1.45

基本資料

成立日期	1993/02/09	基金代碼	AC0015
計價幣別	台幣	基金類型	國內股票開放型一般股票型
投資區域	台灣	基金規模	11.26億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司	富邦投信	基金經理人	余美香
配息頻率		保管銀行	合作金庫銀行
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	1	保管費(%)	0.15
管理年費(%)	1.2	單筆最低申購	3000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」