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基金名稱:

富邦富邦基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 15.35 -0.05 15.9 11.33

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 15.3500
19/11/13 15.4000
19/11/12 15.4400
19/11/11 15.2400
19/11/08 15.4800
19/11/07 15.4500
19/11/06 15.7100
19/11/05 15.9000
19/11/04 15.7300
19/11/01 15.6600
日期 淨值
19/10/31 15.6000
19/10/30 15.7200
19/10/29 15.5600
19/10/28 15.7600
19/10/25 15.5300
19/10/24 15.5800
19/10/23 15.3900
19/10/22 15.3900
19/10/21 15.1900
19/10/18 15.2300
日期 淨值
19/10/17 15.1900
19/10/16 15.0700
19/10/15 15.2100
19/10/14 15.1300
19/10/09 14.8200
19/10/08 14.8900
19/10/07 14.9600
19/10/04 14.7900
19/10/03 14.7500
19/10/02 14.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.45 5.69 11.80 18.88 5.69 11.80 1.45

基本資料

成立日期 1993/02/09 基金代碼 AC0015
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 11.26億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 余美香
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網