基金名稱：
富邦富邦基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 13.2 | -0.01 | 14.54 | 11.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 13.2000 |
| 19/03/21 | 13.2100 |
| 19/03/20 | 13.0600 |
| 19/03/19 | 12.9600 |
| 19/03/18 | 12.9800 |
| 19/03/15 | 12.7900 |
| 19/03/14 | 12.6200 |
| 19/03/13 | 12.5800 |
| 19/03/12 | 12.5000 |
| 19/03/11 | 12.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 12.4200 |
| 19/03/07 | 12.4300 |
| 19/03/06 | 12.5400 |
| 19/03/05 | 12.4900 |
| 19/03/04 | 12.5500 |
| 19/02/27 | 12.5000 |
| 19/02/26 | 12.4700 |
| 19/02/25 | 12.5600 |
| 19/02/22 | 12.4800 |
| 19/02/21 | 12.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 12.5000 |
| 19/02/19 | 12.3900 |
| 19/02/18 | 12.3200 |
| 19/02/15 | 12.1800 |
| 19/02/14 | 12.2400 |
| 19/02/13 | 12.2100 |
| 19/02/12 | 12.1900 |
| 19/02/11 | 12.1200 |
| 19/01/30 | 11.9200 |
| 19/01/29 | 11.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.67 | 10.51 | 9.83 | 3.29 | 10.51 | 9.83 | 5.77 |
基本資料
| 成立日期 | 1993/02/09 | 基金代碼 | AC0015 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 9.45億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金經理人 | 余美香 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」