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基金名稱：富邦富邦基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 17.82 | -0.42 | 29.9 | 17.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 17.8200 |
| 22/05/25 | 18.2400 |
| 22/05/24 | 23.9200 |
| 22/05/23 | 24.5600 |
| 22/05/20 | 24.7600 |
| 22/05/19 | 24.7800 |
| 22/05/18 | 24.9000 |
| 22/05/17 | 24.7700 |
| 22/05/16 | 24.3700 |
| 22/05/13 | 24.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 23.6300 |
| 22/05/11 | 24.2400 |
| 22/05/10 | 24.2900 |
| 22/05/09 | 23.9400 |
| 22/05/06 | 24.3800 |
| 22/05/05 | 25.1900 |
| 22/05/04 | 24.7800 |
| 22/05/03 | 24.6400 |
| 22/04/29 | 24.3700 |
| 22/04/28 | 23.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 23.9900 |
| 22/04/26 | 24.0100 |
| 22/04/25 | 24.1600 |
| 22/04/22 | 25.0500 |
| 22/04/21 | 25.7500 |
| 22/04/20 | 25.6300 |
| 22/04/19 | 25.3800 |
| 22/04/18 | 25.0500 |
| 22/04/15 | 25.0600 |
| 22/04/14 | 25.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -32.75 | -32.33 | -34.37 | -32.43 | -32.33 | -34.37 | -25.78 |
基本資料
| 成立日期 | 1993/02/09 | 基金代碼 | AC0015 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 17.44億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許鈞雄 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」