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基金名稱:

富邦富邦基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/26 15.52 -0.22 16.41 12.27

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/26 15.5200
20/02/25 15.7400
20/02/24 15.6700
20/02/21 15.8100
20/02/20 15.8900
20/02/19 15.8500
20/02/18 15.6700
20/02/17 15.8600
20/02/14 15.9200
20/02/13 15.7600
日期 淨值
20/02/12 15.8000
20/02/11 15.5500
20/02/10 15.3100
20/02/07 15.4000
20/02/06 15.6700
20/02/05 15.3500
20/02/04 15.4400
20/02/03 15.0900
20/01/31 15.3000
20/01/30 15.2900
日期 淨值
20/01/20 16.4100
20/01/17 16.2700
20/01/16 16.3200
20/01/15 16.1800
20/01/14 16.2900
20/01/13 16.0800
20/01/10 15.9000
20/01/09 15.8400
20/01/08 15.5000
20/01/07 15.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.42 -2.12 1.71 10.46 -2.12 1.71 -5.42

基本資料

成立日期 1993/02/09 基金代碼 AC0015
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 11.27億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 林俊宏
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網