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基金名稱：富邦富邦基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 24.98 | 0.11 | 26.94 | 15.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 24.9800 |
| 21/05/05 | 24.8700 |
| 21/05/04 | 25.5000 |
| 21/05/03 | 26.0100 |
| 21/04/29 | 26.9400 |
| 21/04/28 | 26.7500 |
| 21/04/27 | 26.5900 |
| 21/04/26 | 26.5100 |
| 21/04/23 | 26.0600 |
| 21/04/22 | 25.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 25.8400 |
| 21/04/20 | 25.8800 |
| 21/04/19 | 25.8000 |
| 21/04/16 | 26.0000 |
| 21/04/15 | 25.8000 |
| 21/04/14 | 25.2300 |
| 21/04/13 | 25.4900 |
| 21/04/12 | 25.8200 |
| 21/04/09 | 26.2000 |
| 21/04/08 | 26.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 26.2300 |
| 21/04/06 | 25.9800 |
| 21/04/01 | 25.4600 |
| 21/03/31 | 25.3100 |
| 21/03/30 | 25.3400 |
| 21/03/29 | 24.9600 |
| 21/03/26 | 24.7500 |
| 21/03/25 | 24.0300 |
| 21/03/24 | 24.0500 |
| 21/03/23 | 24.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.12 | 4.49 | 12.60 | 24.99 | 4.49 | 12.60 | -3.85 |
基本資料
| 成立日期 | 1993/02/09 | 基金代碼 | AC0015 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 18.19億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林俊宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」