晴時多雲

基金名稱:富邦富邦基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 25.52 0.05 27.2 19.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 25.5200
21/10/21 25.4700
21/10/20 25.5600
21/10/19 25.4800
21/10/18 24.8100
21/10/15 24.8500
21/10/14 24.2400
21/10/13 24.1300
21/10/12 24.8000
21/10/08 25.1600
日期 淨值
21/10/07 25.0900
21/10/06 24.2500
21/10/05 24.6800
21/10/04 24.3000
21/10/01 24.7000
21/09/30 25.4200
21/09/29 25.0700
21/09/28 26.0200
21/09/27 26.3100
21/09/24 26.5000
日期 淨值
21/09/23 26.1800
21/09/22 25.6800
21/09/17 26.3000
21/09/16 25.9800
21/09/15 26.0400
21/09/14 26.2500
21/09/13 26.0800
21/09/10 26.3600
21/09/09 25.8000
21/09/08 25.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.40 -0.21 2.70 12.16 -0.21 2.70 -0.62

基本資料

成立日期 1993/02/09 基金代碼 AC0015
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 18.41億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 朱冠華
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網