晴時多雲

基金名稱:富邦富邦基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 27.45 0.19 28.44 17.17

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 27.4500
24/02/21 27.2600
24/02/20 27.4900
24/02/19 27.2400
24/02/16 28.0000
24/02/15 28.4400
24/02/05 26.9400
24/02/02 26.7500
24/02/01 25.8900
24/01/31 25.6800
日期 淨值
24/01/30 25.6000
24/01/29 24.7900
24/01/26 24.5100
24/01/25 24.3500
24/01/24 24.2200
24/01/23 24.5000
24/01/22 24.2800
24/01/19 23.5000
24/01/17 23.3400
24/01/15 23.3500
日期 淨值
24/01/12 23.4400
24/01/11 23.5300
24/01/10 22.9800
24/01/09 22.7400
24/01/05 22.5000
24/01/04 22.3300
24/01/03 22.6700
24/01/02 23.0300
23/12/29 23.4800
23/12/28 23.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.04 18.05 21.49 32.27 18.05 21.49 12.04

基本資料

成立日期 1993/02/09 基金代碼 AC0015
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 16.46億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 詹淯融
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網