基金名稱：
富邦富邦基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/26 | 15.52 | -0.22 | 16.41 | 12.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/26 | 15.5200 |
| 20/02/25 | 15.7400 |
| 20/02/24 | 15.6700 |
| 20/02/21 | 15.8100 |
| 20/02/20 | 15.8900 |
| 20/02/19 | 15.8500 |
| 20/02/18 | 15.6700 |
| 20/02/17 | 15.8600 |
| 20/02/14 | 15.9200 |
| 20/02/13 | 15.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/12 | 15.8000 |
| 20/02/11 | 15.5500 |
| 20/02/10 | 15.3100 |
| 20/02/07 | 15.4000 |
| 20/02/06 | 15.6700 |
| 20/02/05 | 15.3500 |
| 20/02/04 | 15.4400 |
| 20/02/03 | 15.0900 |
| 20/01/31 | 15.3000 |
| 20/01/30 | 15.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/20 | 16.4100 |
| 20/01/17 | 16.2700 |
| 20/01/16 | 16.3200 |
| 20/01/15 | 16.1800 |
| 20/01/14 | 16.2900 |
| 20/01/13 | 16.0800 |
| 20/01/10 | 15.9000 |
| 20/01/09 | 15.8400 |
| 20/01/08 | 15.5000 |
| 20/01/07 | 15.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.42 | -2.12 | 1.71 | 10.46 | -2.12 | 1.71 | -5.42 |
基本資料
| 成立日期 | 1993/02/09 | 基金代碼 | AC0015 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 11.27億元(台幣)(2020/01/31) |
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金經理人 | 林俊宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」