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基金名稱:

富邦富邦基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/10 18.69 -0.42 19.11 11.45

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/10 18.6900
20/07/09 19.1100
20/07/08 19.0100
20/07/07 18.6500
20/07/06 18.9900
20/07/03 18.4900
20/07/02 18.2700
20/07/01 17.8200
20/06/30 17.4700
20/06/29 17.2500
日期 淨值
20/06/24 17.5600
20/06/23 17.2700
20/06/22 17.1500
20/06/19 17.0900
20/06/18 17.0500
20/06/17 16.7200
20/06/16 16.7700
20/06/15 16.3100
20/06/12 16.6000
20/06/11 16.6100
日期 淨值
20/06/10 16.8300
20/06/09 16.6500
20/06/08 16.6700
20/06/05 16.7200
20/06/04 16.5700
20/06/03 16.4400
20/06/02 16.2200
20/06/01 16.4600
20/05/29 16.1500
20/05/28 16.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
22.25 23.12 22.25 25.64 23.12 22.25 11.05

基本資料

成立日期 1993/02/09 基金代碼 AC0015
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 12.06億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 林俊宏
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網