晴時多雲

基金名稱:富邦富邦基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 24.98 0.11 26.94 15.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 24.9800
21/05/05 24.8700
21/05/04 25.5000
21/05/03 26.0100
21/04/29 26.9400
21/04/28 26.7500
21/04/27 26.5900
21/04/26 26.5100
21/04/23 26.0600
21/04/22 25.4100
日期 淨值
21/04/21 25.8400
21/04/20 25.8800
21/04/19 25.8000
21/04/16 26.0000
21/04/15 25.8000
21/04/14 25.2300
21/04/13 25.4900
21/04/12 25.8200
21/04/09 26.2000
21/04/08 26.6500
日期 淨值
21/04/07 26.2300
21/04/06 25.9800
21/04/01 25.4600
21/03/31 25.3100
21/03/30 25.3400
21/03/29 24.9600
21/03/26 24.7500
21/03/25 24.0300
21/03/24 24.0500
21/03/23 24.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.12 4.49 12.60 24.99 4.49 12.60 -3.85

基本資料

成立日期 1993/02/09 基金代碼 AC0015
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 18.19億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林俊宏
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網