晴時多雲

基金名稱:富邦富邦基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 17.82 -0.42 29.9 17.82

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 17.8200
22/05/25 18.2400
22/05/24 23.9200
22/05/23 24.5600
22/05/20 24.7600
22/05/19 24.7800
22/05/18 24.9000
22/05/17 24.7700
22/05/16 24.3700
22/05/13 24.3500
日期 淨值
22/05/12 23.6300
22/05/11 24.2400
22/05/10 24.2900
22/05/09 23.9400
22/05/06 24.3800
22/05/05 25.1900
22/05/04 24.7800
22/05/03 24.6400
22/04/29 24.3700
22/04/28 23.8600
日期 淨值
22/04/27 23.9900
22/04/26 24.0100
22/04/25 24.1600
22/04/22 25.0500
22/04/21 25.7500
22/04/20 25.6300
22/04/19 25.3800
22/04/18 25.0500
22/04/15 25.0600
22/04/14 25.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-32.75 -32.33 -34.37 -32.43 -32.33 -34.37 -25.78

基本資料

成立日期 1993/02/09 基金代碼 AC0015
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 17.44億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許鈞雄
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網