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基金名稱：富邦富邦基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 28.83 | -0.21 | 30.53 | 20.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 28.8300 |
| 24/07/19 | 29.0400 |
| 24/07/18 | 29.3500 |
| 24/07/12 | 30.5300 |
| 24/07/05 | 30.4500 |
| 24/07/02 | 29.3700 |
| 24/06/28 | 29.7100 |
| 24/06/27 | 29.2800 |
| 24/06/26 | 29.3600 |
| 24/06/21 | 29.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 29.7600 |
| 24/06/19 | 29.2600 |
| 24/06/18 | 28.9800 |
| 24/06/17 | 29.1000 |
| 24/06/14 | 29.1400 |
| 24/06/13 | 28.6300 |
| 24/06/12 | 28.0600 |
| 24/06/11 | 27.5300 |
| 24/06/07 | 26.9800 |
| 24/06/06 | 26.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 26.7100 |
| 24/06/03 | 26.9100 |
| 24/05/31 | 26.7800 |
| 24/05/30 | 27.1100 |
| 24/05/29 | 27.6700 |
| 24/05/28 | 27.7600 |
| 24/05/27 | 27.5100 |
| 24/05/24 | 27.0500 |
| 24/05/23 | 29.3900 |
| 24/05/22 | 28.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.67 | 8.77 | 13.67 | 28.03 | 8.77 | 13.67 | -1.87 |
基本資料
| 成立日期 | 1993/02/09 | 基金代碼 | AC0015 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 20.95億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 詹淯融 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」