晴時多雲

基金名稱:野村鴻運基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 74.71 -0.89 79.71 43.83

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 74.7100
24/02/26 75.6000
24/02/23 75.5200
24/02/21 74.7500
24/02/20 75.6700
24/02/19 75.4200
24/02/16 77.5700
24/02/15 79.7100
24/02/05 75.3600
24/02/02 74.5300
日期 淨值
24/02/01 71.9800
24/01/31 71.3700
24/01/30 71.5800
24/01/29 69.5300
24/01/26 68.7300
24/01/25 69.0800
24/01/24 68.8900
24/01/23 69.6100
24/01/22 69.4500
24/01/19 66.6000
日期 淨值
24/01/17 65.5200
24/01/15 65.9100
24/01/12 66.2700
24/01/11 66.4100
24/01/10 64.5600
24/01/09 63.5500
24/01/05 63.0500
24/01/04 62.6900
24/01/03 63.3400
24/01/02 64.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.70 15.03 18.99 33.64 15.03 18.99 8.70

基本資料

成立日期 1988/02/03 基金代碼 AC0001
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 19.99億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 戎宜蘋
配息頻率 年配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網