晴時多雲

基金名稱:野村鴻運基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 42.66 0.98 46.11 27.44

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 42.6600
21/10/14 41.6800
21/10/13 41.3700
21/10/12 42.7500
21/10/08 43.6000
21/10/07 43.4900
21/10/06 41.8600
21/10/05 42.5800
21/10/04 41.9200
21/10/01 42.6300
日期 淨值
21/09/30 44.1300
21/09/29 43.5600
21/09/28 45.0100
21/09/27 45.5000
21/09/24 45.7600
21/09/23 45.1700
21/09/22 44.3200
21/09/17 45.1300
21/09/16 44.6600
21/09/15 44.6400
日期 淨值
21/09/14 44.9700
21/09/13 44.8200
21/09/10 45.2400
21/09/09 44.3800
21/09/08 43.7700
21/09/07 45.1100
21/09/06 45.9200
21/09/03 46.1100
21/09/02 45.1200
21/09/01 45.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.09 -3.05 2.95 17.12 -3.05 2.95 -4.44

基本資料

成立日期 1988/02/03 基金代碼 AC0001
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 9.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許敬基
配息頻率 年配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網