境外 - 投資區域 - 亞洲
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(％) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/D USD | 08/10 | 234.5100 | -1.81 | 11.25 | 14.78 |
| 法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/A USD | 08/10 | 122.2000 | -0.95 | 11.25 | 14.78 |
| 景順太平洋基金C-年配息股美元 | 08/11 | 71.0700 | 0.7 | 7.95 | 6.23 |
| 景順太平洋基金A-年配息股美元 | 08/11 | 64.9500 | 0.63 | 7.84 | 5.88 |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/11 | 138.3700 | 0.57 | 6.23 | 3.64 |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/11 | 855.8900 | 3.51 | 5.68 | 2.08 |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 08/11 | 1008.1900 | 4.14 | 5.68 | 2.13 |
| 法盛Ostrum新興亞洲股票基金R/A EUR | 08/10 | 103.8900 | -0.61 | 5.60 | 8.26 |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.4100 | 0.04 | 5.59 | 1.75 |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 08/11 | 10.2700 | 0.04 | 5.51 | 1.72 |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.2000 | 0.03 | 5.50 | 1.72 |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.1400 | 0.03 | 5.39 | 0.73 |
| NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/11 | 2912.1300 | 0.34 | 4.90 | 5.25 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/11 | 2696.8300 | 0.33 | 4.72 | 4.68 |
| NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/11 | 89.6900 | 0 | 4.24 | 3.11 |
| NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/11 | 2040.3600 | 0.06 | 4.24 | 3.11 |
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 14.5635 | 0.0488 | 4.15 | -0.44 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/11 | 206.2700 | 0.01 | 4.07 | 2.56 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/11 | 330.1000 | 0 | 4.06 | 2.55 |
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 15.2475 | 0.0508 | 4.02 | -0.82 |
| NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/11 | 247.6100 | 0 | 3.99 | 1.82 |
| 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元) | 04/18 | 115.7100 | -0.22 | 3.27 | 3.37 |
| 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/18 | 91.2600 | -0.17 | 3.02 | 3.08 |
| 安本標準亞洲地產股票基金X累積 | 08/11 | 9.3554 | 0.2127 | 1.84 | -8.56 |
| 安本標準亞洲地產股票基金A累積 | 08/11 | 16.5425 | 0.3758 | 1.71 | -8.92 |
| 摩根士丹利亞洲房地產基金A | 08/11 | 18.8600 | 0.36 | 1.23 | -9.02 |
| 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/18 | 47.4300 | 0.15 | 1.13 | 3.61 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 10.0200 | -0.02 | -0.17 | -1.06 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 17.5800 | -0.04 | -0.19 | -1.09 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 7.3200 | -0.02 | -0.27 | -1.60 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.2400 | -0.03 | -0.48 | -1.94 |
| 越秀房地產信託基金0405.HK | 08/12 | 3.5900 | -0.01 | -1.15 | -20.27 |
| NN(L)亞洲債券基金P股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/06 | 2188.4600 | -2.98 | ||
資料來源：「MoneyDJ理財網」