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基金名稱：惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 7.55 | -0.06 | 8.11 | 6.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 7.5500 |
| 24/07/17 | 7.6100 |
| 24/07/11 | 7.7600 |
| 24/07/04 | 7.6600 |
| 24/06/27 | 7.5200 |
| 24/06/26 | 7.6600 |
| 24/06/20 | 7.8200 |
| 24/06/19 | 7.8300 |
| 24/06/13 | 7.6700 |
| 24/06/11 | 7.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/06 | 7.6800 |
| 24/06/03 | 7.6000 |
| 24/05/31 | 7.4900 |
| 24/05/30 | 7.6300 |
| 24/05/24 | 7.7500 |
| 24/05/23 | 7.8200 |
| 24/05/20 | 7.9800 |
| 24/05/17 | 7.9900 |
| 24/05/16 | 7.9500 |
| 24/05/13 | 7.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/10 | 7.7200 |
| 24/05/09 | 7.6600 |
| 24/05/07 | 7.6000 |
| 24/05/06 | 7.6300 |
| 24/05/03 | 7.5600 |
| 24/05/02 | 7.4700 |
| 24/04/30 | 7.3300 |
| 24/04/29 | 7.3900 |
| 24/04/26 | 7.3600 |
| 24/04/25 | 7.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.40 | 0.34 | 4.40 | 4.89 | 0.00 | 1.13 | 18.89 |
基本資料
| 海外發行公司 | 惠理基金管理香港有限公司 | 台灣總代理 | 全球投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/10/16 | 基金代碼 | VPH39 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 其它 |
| 基金經理人 | 蘇俊祺 | 保管機構 | 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 基金規模 | 886800 百萬美元 (2024/06/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將其資產淨值至少70%投資於股權證券且將會集中投資亞太區股市。惟本基金的資產分佈並無地域性或領域性或行業性比重限制。本基金可按管理公司認為合適的資產比例投資於任何市場規模的公司所發行的股權證券。本基金可投資之股權證券包括但不限於上市股票、不動產投資信託基金(「REIT」)及指數股票型基金(「ETF」) | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」