晴時多雲

基金名稱:惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 8.29 0.16 9.01 6.88

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 8.2900
25/02/11 8.1300
25/02/10 8.2200
25/02/07 8.1300
25/02/06 8.0300
25/02/05 7.9100
25/02/04 7.9800
25/02/03 7.7800
25/01/28 7.9000
25/01/23 7.7300
日期 淨值
25/01/22 7.7500
25/01/21 7.8400
25/01/20 7.7500
25/01/17 7.6400
25/01/16 7.6100
25/01/15 7.5100
25/01/14 7.5200
25/01/13 7.3500
25/01/10 7.4500
25/01/09 7.5400
日期 淨值
25/01/08 7.5400
25/01/07 7.6500
25/01/06 7.7400
25/01/03 7.7100
25/01/02 7.6600
24/12/31 7.8300
24/12/30 7.8900
24/12/27 7.9300
24/12/24 7.9200
24/12/23 7.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.28 7.01 10.42 12.38 0.24 1.49 28.11

基本資料

海外發行公司 惠理基金管理香港有限公司 台灣總代理 全球投顧
成立日期 2017/10/16 基金代碼 VPH39
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 其它
基金經理人 蘇俊祺 保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
基金規模 824200 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金將其資產淨值至少70%投資於股權證券且將會集中投資亞太區股市。惟本基金的資產分佈並無地域性或領域性或行業性比重限制。本基金可按管理公司認為合適的資產比例投資於任何市場規模的公司所發行的股權證券。本基金可投資之股權證券包括但不限於上市股票、不動產投資信託基金(「REIT」)及指數股票型基金(「ETF」)

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網