晴時多雲

基金名稱:惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 9.69 -0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 9.6900
24/02/19 9.7000
24/02/16 9.7600
24/02/15 9.6800
24/02/14 9.5400
24/02/06 9.4100
24/02/05 9.1300
24/02/01 9.1500
24/01/30 9.2000
24/01/25 9.6000
日期 淨值
24/01/24 9.4200
24/01/23 9.2100
24/01/19 9.2100
24/01/18 9.1300
24/01/17 9.0800
24/01/16 9.3200
24/01/12 9.4500
24/01/11 9.4800
24/01/09 9.4400
24/01/05 9.5300
日期 淨值
24/01/04 9.6000
24/01/03 9.6600
24/01/02 9.7100
23/12/28 9.7900
23/12/21 9.6600
23/12/20 9.6600
23/12/19 9.6700
23/12/18 9.7000
23/12/14 9.6800
23/12/12 9.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.21 1.47 0.81 -3.31 -0.25 0.94 15.61

基本資料

海外發行公司 惠理基金管理香港有限公司 台灣總代理 全球投顧
成立日期 2017/07/17 基金代碼 VPH38
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 其它
基金經理人 蘇俊祺 保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
基金規模 894400 百萬美元 (2023/12/29) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金將其資產淨值至少70%投資於股權證券且將會集中投資亞太區股市。惟本基金的資產分佈並無地域性或領域性或行業性比重限制。本基金可按管理公司認為合適的資產比例投資於任何市場規模的公司所發行的股權證券。本基金可投資之股權證券包括但不限於上市股票、不動產投資信託基金(「REIT」)及指數股票型基金(「ETF」)

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網