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基金名稱：瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/17 | 154.67 | 5.37 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/04/17 | 154.6700 |
| 19/03/20 | 149.3000 |
| 19/03/19 | 149.8500 |
| 19/03/18 | 149.8100 |
| 19/03/15 | 148.9700 |
| 19/03/14 | 148.0600 |
| 19/03/13 | 148.2200 |
| 19/03/12 | 147.7500 |
| 19/03/11 | 146.7800 |
| 19/03/08 | 144.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/07 | 146.3200 |
| 19/03/06 | 147.5800 |
| 19/03/05 | 148.5200 |
| 19/03/04 | 149.2700 |
| 19/03/01 | 148.9400 |
| 19/02/28 | 148.2200 |
| 19/02/25 | 150.1200 |
| 19/02/22 | 149.4800 |
| 19/02/21 | 148.1100 |
| 19/02/20 | 148.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/19 | 147.9700 |
| 19/02/15 | 146.7600 |
| 19/02/14 | 146.0800 |
| 19/02/13 | 146.2100 |
| 19/02/12 | 145.1800 |
| 19/02/11 | 143.1600 |
| 19/02/08 | 142.3800 |
| 19/02/07 | 142.9900 |
| 19/01/30 | 141.9500 |
| 19/01/29 | 140.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.45 | 7.45 | 9.75 | 5.11 | -0.06 | 0.84 | 13.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/01/28 | 基金代碼 | VON12 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 新能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Vontobel Asset Management | 保管機構 | RBC Investor Services Bank S.A. |
| 基金規模 | 192930 百萬歐元 (2019/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 由下而上的選股，不以公司市值作為投資考量的限制；為一主動式管理的主題式基金，投資於全球相關企業；重視公司的基本面，選擇在產業中具有強勁獲利成長或是資本持續增值等競爭優勢的企業；投資目標為持續創造優於同類型基金前四分之一的報酬率；以長期角度進行投資，不會預設持股期間；投資組合為獨立操作，不參考大盤 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.08745 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」