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基金名稱:

新加坡大華全球科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 2.944 0.045 2.944 2.089

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 2.9440
20/06/02 2.8990
20/05/29 2.8570
20/05/28 2.8440
20/05/27 2.7830
20/05/26 2.8790
20/05/22 2.8750
20/05/20 2.8750
20/05/19 2.8210
20/05/18 2.8000
日期 淨值
20/05/15 2.7700
20/05/14 2.6800
20/05/13 2.7530
20/05/12 2.7820
20/05/11 2.7760
20/05/08 2.7440
20/05/06 2.6780
20/05/05 2.6500
20/05/04 2.5700
20/04/30 2.6540
日期 淨值
20/04/29 2.6170
20/04/28 2.6030
20/04/27 2.6180
20/04/24 2.5510
20/04/23 2.5820
20/04/22 2.5630
20/04/21 2.5780
20/04/20 2.5950
20/04/17 2.5900
20/04/16 2.5530

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.06 19.14 19.58 25.59 0.38 0.85 28.08

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1997/09/29 基金代碼 UOB06
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 8260 百萬新幣 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金藉由投資於全球各資訊科技產業股(電腦硬體與軟體、多媒體產品服務、資料處理服務、金融服務宣傳公司、經濟金融資訊服務公司、及其他科技相關之生化科技公司)之股票,以獲取長期資本的成長。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網