晴時多雲

基金名稱:新加坡大華全球科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 4.833 0.114 4.948 3.411

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 4.8330
21/10/13 4.7190
21/10/12 4.5690
21/10/11 4.5790
21/10/08 4.6480
21/10/07 4.6620
21/10/06 4.5190
21/10/05 4.5580
21/10/04 4.5630
21/10/01 4.5860
日期 淨值
21/09/30 4.6230
21/09/29 4.6690
21/09/28 4.6880
21/09/27 4.7890
21/09/24 4.8510
21/09/23 4.8630
21/09/22 4.8010
21/09/21 4.8070
21/09/20 4.8080
21/09/16 4.8120
日期 淨值
21/09/15 4.7440
21/09/14 4.7960
21/09/13 4.7520
21/09/10 4.8800
21/09/09 4.8570
21/09/08 4.8990
21/09/07 4.9270
21/09/06 4.9480
21/09/03 4.8990
21/09/02 4.8660

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.46 2.36 9.28 15.10 0.31 1.34 26.94

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1997/09/29 基金代碼 UOB06
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 15660 百萬新幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資目標係透過投資全球資訊科技公司(即電腦硬體與軟體、多媒體產品與服務、資料處理與服務以及傳播市場、經濟與金融資訊的金融服務公司),以及其他科技公司(例如生物科技、農藝及保健)之股票及權益證券,達成長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網