晴時多雲

基金名稱:新加坡大華全球科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 3.588 0.112 3.588 2.428

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 3.5880
24/06/11 3.4760
24/06/06 3.4680
24/06/03 3.3850
24/05/31 3.3880
24/05/30 3.4260
24/05/24 3.4230
24/05/23 3.4560
24/05/17 3.3670
24/05/16 3.3910
日期 淨值
24/05/14 3.3010
24/05/13 3.3030
24/05/10 3.3260
24/05/08 3.2940
24/05/07 3.3030
24/05/06 3.2960
24/05/03 3.2680
24/05/02 3.1660
24/04/30 3.2740
24/04/29 3.2550
日期 淨值
24/04/26 3.2450
24/04/25 3.2360
24/04/23 3.1730
24/04/19 3.1650
24/04/18 3.2070
24/04/16 3.2890
24/04/15 3.3800
24/04/12 3.3850
24/04/11 3.3630
24/04/09 3.3620

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.35 7.26 13.65 25.03 0.57 0.83 15.11

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1997/09/29 基金代碼 UOB06
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 13080 百萬新幣 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金擬藉由投資本基金之全部或大部分資產於T.RowePriceFundsSICAV之子基金T.RowePriceFundsSICAV-GlobalTechnologyEquityFund(下稱子基金)之S類別股份,以達本基金之投資目標。子基金主要投資於科技發展或運用公司之多元化股票投資組合,著重領先全球科技公司。此等公司可能位於全世界任何地方,包括新興市場。尤其,子基金至少投資其全部資產之三分之二於科技公司之股票及權益證券,例如普通股、優先股、權證、美國存託憑證、歐洲存託憑證及全球存託憑證。子基金投資於債券及貨幣市場證券不得逾其資產之三分之一。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網