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基金名稱：新加坡大華全球科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 3.59 | -0.048 | 3.8 | 2.428 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 3.5900 |
| 24/07/17 | 3.6380 |
| 24/07/11 | 3.8000 |
| 24/07/04 | 3.7070 |
| 24/06/28 | 3.6400 |
| 24/06/27 | 3.6200 |
| 24/06/26 | 3.6030 |
| 24/06/20 | 3.6460 |
| 24/06/19 | 3.6180 |
| 24/06/13 | 3.5880 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 3.4760 |
| 24/06/06 | 3.4680 |
| 24/06/03 | 3.3850 |
| 24/05/31 | 3.3880 |
| 24/05/30 | 3.4260 |
| 24/05/24 | 3.4230 |
| 24/05/23 | 3.4560 |
| 24/05/17 | 3.3670 |
| 24/05/16 | 3.3910 |
| 24/05/14 | 3.3010 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/13 | 3.3030 |
| 24/05/10 | 3.3260 |
| 24/05/08 | 3.2940 |
| 24/05/07 | 3.3030 |
| 24/05/06 | 3.2960 |
| 24/05/03 | 3.2680 |
| 24/05/02 | 3.1660 |
| 24/04/30 | 3.2740 |
| 24/04/29 | 3.2550 |
| 24/04/26 | 3.2450 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.42 | 5.99 | 9.42 | 22.19 | 0.46 | 0.89 | 17.97 |
基本資料
| 海外發行公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 大華銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/09/29 | 基金代碼 | UOB06 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 新幣 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 新加坡大華資產管理團隊 | 保管機構 | State Street Trust (Singapore) Limited |
| 基金規模 | 13870 百萬新幣 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金擬藉由投資本基金之全部或大部分資產於T.RowePriceFundsSICAV之子基金T.RowePriceFundsSICAV-GlobalTechnologyEquityFund(下稱子基金)之S類別股份，以達本基金之投資目標。子基金主要投資於科技發展或運用公司之多元化股票投資組合，著重領先全球科技公司。此等公司可能位於全世界任何地方，包括新興市場。尤其，子基金至少投資其全部資產之三分之二於科技公司之股票及權益證券，例如普通股、優先股、權證、美國存託憑證、歐洲存託憑證及全球存託憑證。子基金投資於債券及貨幣市場證券不得逾其資產之三分之一。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」