晴時多雲

基金名稱:新加坡大華全球科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 3.8427 -0.0201 3.9422 3.144

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 3.8427
25/02/11 3.8628
25/02/10 3.8617
25/02/07 3.8737
25/02/06 3.8501
25/02/05 3.7831
25/02/04 3.7749
25/02/03 3.7278
25/01/31 3.8612
25/01/23 3.9161
日期 淨值
25/01/22 3.9422
25/01/21 3.8432
25/01/20 3.8795
25/01/17 3.8662
25/01/16 3.8377
25/01/15 3.8134
25/01/14 3.7416
25/01/13 3.7176
25/01/10 3.7791
25/01/09 3.8266
日期 淨值
25/01/08 3.8369
25/01/07 3.9052
25/01/06 3.9279
25/01/03 3.8268
25/01/02 3.8083
24/12/31 3.8052
24/12/30 3.7669
24/12/27 3.8323
24/12/23 3.8279
24/12/20 3.7330

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.68 1.76 8.16 9.97 0.25 0.99 19.33

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1997/09/29 基金代碼 UOB06
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 12870 百萬新幣 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金擬藉由投資本基金之全部或大部分資產於T.RowePriceFundsSICAV之子基金T.RowePriceFundsSICAV-GlobalTechnologyEquityFund(下稱子基金)之S類別股份,以達本基金之投資目標。子基金主要投資於科技發展或運用公司之多元化股票投資組合,著重領先全球科技公司。此等公司可能位於全世界任何地方,包括新興市場。尤其,子基金至少投資其全部資產之三分之二於科技公司之股票及權益證券,例如普通股、優先股、權證、美國存託憑證、歐洲存託憑證及全球存託憑證。子基金投資於債券及貨幣市場證券不得逾其資產之三分之一。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網