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基金名稱:

新加坡大華全球科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 3.278 -0.094 3.607 2.106

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 3.2780
20/09/16 3.3720
20/09/15 3.3770
20/09/14 3.3340
20/09/11 3.2960
20/09/10 3.3770
20/09/09 3.3030
20/09/08 3.3190
20/09/07 3.3810
20/09/04 3.3650
日期 淨值
20/09/03 3.5480
20/09/02 3.5970
20/09/01 3.6070
20/08/31 3.4940
20/08/28 3.5180
20/08/27 3.4910
20/08/26 3.4790
20/08/25 3.3600
20/08/24 3.3620
20/08/21 3.3390
日期 淨值
20/08/20 3.3050
20/08/19 3.2920
20/08/18 3.3010
20/08/17 3.2740
20/08/14 3.2520
20/08/13 3.2560
20/08/12 3.2200
20/08/11 3.2040
20/08/07 3.3410
20/08/06 3.3490

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
19.36 4.00 18.64 26.92 0.33 1.02 37.38

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1997/09/29 基金代碼 UOB06
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 10550 百萬新幣 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金藉由投資於全球各資訊科技產業股(電腦硬體與軟體、多媒體產品服務、資料處理服務、金融服務宣傳公司、經濟金融資訊服務公司、及其他科技相關之生化科技公司)之股票,以獲取長期資本的成長。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網