晴時多雲

基金名稱:新加坡大華全球科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 3.874 -0.166 4.623 2.68

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 3.8740
21/05/07 4.0400
21/05/06 3.9560
21/05/05 4.0880
21/05/04 4.0670
21/05/03 4.2160
21/04/30 4.3040
21/04/29 4.3280
21/04/28 4.3800
21/04/27 4.3520
日期 淨值
21/04/26 4.3000
21/04/23 4.2690
21/04/22 4.2340
21/04/21 4.1460
21/04/20 4.2040
21/04/19 4.3100
21/04/16 4.2910
21/04/15 4.3220
21/04/14 4.3810
21/04/13 4.3590
日期 淨值
21/04/12 4.2310
21/04/09 4.2360
21/04/08 4.2550
21/04/07 4.1830
21/04/06 4.1650
21/04/01 4.1710
21/03/31 4.0090
21/03/30 3.8680
21/03/29 3.9290
21/03/26 3.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.40 -9.24 -3.75 8.55 0.44 1.06 24.70

基本資料

海外發行公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣總代理 大華銀投信
成立日期 1997/09/29 基金代碼 UOB06
註冊地 新加坡 計價幣別 新幣
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 新加坡大華資產管理團隊 保管機構 State Street Trust (Singapore) Limited
基金規模 15980 百萬新幣 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資目標係透過投資全球資訊科技公司(即電腦硬體與軟體、多媒體產品與服務、資料處理與服務以及傳播市場、經濟與金融資訊的金融服務公司),以及其他科技公司(例如生物科技、農藝及保健)之股票及權益證券,達成長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網