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基金名稱：瑞聯UBAM美國增益策略債券基金美元AD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/03 | 81.62 | -0.2 | 82.57 | 81.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/08/03 | 81.6200 |
| 23/08/02 | 81.8200 |
| 23/07/31 | 82.5700 |
| 23/07/28 | 82.5500 |
| 23/07/26 | 82.4300 |
| 23/07/24 | 82.2500 |
| 23/07/19 | 82.6600 |
| 23/07/13 | 82.6600 |
| 23/07/12 | 82.3600 |
| 23/07/06 | 80.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/07/05 | 80.8800 |
| 23/06/30 | 81.5000 |
| 23/06/29 | 80.9900 |
| 23/06/28 | 81.2200 |
| 23/06/26 | 80.6300 |
| 23/06/21 | 81.2700 |
| 23/06/16 | 81.5500 |
| 23/06/15 | 81.5900 |
| 23/06/14 | 81.2700 |
| 23/06/12 | 81.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/09 | 81.5400 |
| 23/06/07 | 81.1400 |
| 23/06/06 | 81.5500 |
| 23/06/05 | 81.3300 |
| 23/06/01 | 81.2700 |
| 23/05/31 | 80.7400 |
| 23/05/30 | 80.7800 |
| 23/05/25 | 79.7800 |
| 23/05/24 | 79.8200 |
| 23/05/17 | 80.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.37 | 0.39 | 0.88 | 4.16 | 0.13 | 0.98 | 10.30 |
基本資料
| 海外發行公司 | UBAM | 台灣總代理 | 瑞聯投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/11/23 | 基金代碼 | UBP48 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Philippe Graub/Bram ten Kate | 保管機構 | BNP Paribas S.A, Luxembourg branch |
| 基金規模 | 53410 百萬美元 (2023/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資非投資等級債券產品(非投資等級債券產品係指信用違約交換指數CDS Index，其主要是透過信用違約交換CDS投資於非投資等級債券)來增加資本與收益。這是一個積極管理，多元化的投資組合，主要由以美元計價的證券所組成。本基金曝險於新興市場最高可達淨資產之20%。本基金可通過調整美國、歐洲和新興市場指數的分配，將其非投資等級債券產品曝險在80%-120%之間調整，並可同時調整其地理範圍比重。本基金也可透過投資於不同期限的美國政府債券來改變其利率風險。本基金不投資於結構性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」