晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM美國增益策略債券基金美元AD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 98.35 0.05 99.6 97.72

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 98.3500
21/10/19 98.3000
21/10/18 98.0900
21/10/15 98.2600
21/10/14 98.4400
21/10/13 97.8700
21/10/12 97.7200
21/10/08 98.0400
21/10/06 98.4200
21/10/05 98.4900
日期 淨值
21/10/04 98.6500
21/10/01 98.9200
21/09/30 98.6100
21/09/29 98.7300
21/09/28 98.5800
21/09/27 98.9100
21/09/24 99.0300
21/09/23 99.1000
21/09/22 99.3000
21/09/21 99.0400
日期 淨值
21/09/20 98.9400
21/09/15 99.6000
21/09/14 99.4900
21/09/13 99.4700
21/09/10 99.3100
21/09/09 99.4400
21/09/08 99.4100
21/09/07 99.2400
21/09/03 99.4700
21/09/02 99.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 -0.35 0.09 1.51 0.48 0.45 3.29

基本資料

海外發行公司 UBAM 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2016/11/23 基金代碼 UBP48
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 北美
基金經理人 Philippe Graub 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 90790 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金係以美元報價,且將其淨資產主要投資於以美元報價的主權及類主權債務型證券。不論何時,本子基金將其淨資產主要投資於債券及債務型證券。本子基金將依透過信用違約交換指數使其對於高收益產品的淨曝露位於淨資產價值的80%至120%之間。基金經理人使用數種信用違約交換,包括但不限於MARKIT CDX.NA.HY指數(最少淨資產價值的80%),MARKIT iTraxx Xover 指數(淨資產價值的 - 20%至+ 20%之間),以及MARKIT CDX.EM指數(淨資產價值的 - 20%至+ 20%之間)。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網