晴時多雲

基金名稱:安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 7.9394 0.1054 7.9394 5.8056

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 7.9394
24/06/11 7.8340
24/06/07 7.7934
24/06/03 7.6566
24/05/31 7.6851
24/05/24 7.7606
24/05/17 7.7611
24/05/14 7.6044
24/05/13 7.5634
24/05/10 7.5807
日期 淨值
24/05/08 7.7000
24/05/07 7.7475
24/05/06 7.6283
24/05/03 7.5276
24/05/02 7.4489
24/04/30 7.6257
24/04/26 7.4949
24/04/23 7.2836
24/04/19 7.3037
24/04/16 7.4281
日期 淨值
24/04/15 7.5854
24/04/12 7.7590
24/04/10 7.7982
24/04/09 7.7161
24/04/08 7.6807
24/04/05 7.6098
24/04/04 7.6972
24/04/03 7.6798
24/03/28 7.8034
24/03/27 7.7223

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.64 2.89 6.01 12.68 0.25 0.62 17.37

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2021/02/16 基金代碼 TLZK1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Sebastian Thomas 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 7703610 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金至少70%資產投資於全球股票市場,並以人工智慧的發展為主,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 3.05

資料來源:MoneyDJ理財網