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基金名稱：安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 7.8492 | -0.296 | 8.1452 | 5.8056 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 7.8492 |
| 24/07/17 | 8.1452 |
| 24/07/12 | 8.1088 |
| 24/07/05 | 8.1097 |
| 24/06/28 | 7.9205 |
| 24/06/27 | 7.8460 |
| 24/06/26 | 7.8249 |
| 24/06/21 | 7.8276 |
| 24/06/18 | 7.9285 |
| 24/06/14 | 7.9394 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 7.8340 |
| 24/06/07 | 7.7934 |
| 24/06/03 | 7.6566 |
| 24/05/31 | 7.6851 |
| 24/05/24 | 7.7606 |
| 24/05/17 | 7.7611 |
| 24/05/14 | 7.6044 |
| 24/05/13 | 7.5634 |
| 24/05/10 | 7.5807 |
| 24/05/08 | 7.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 7.7475 |
| 24/05/06 | 7.6283 |
| 24/05/03 | 7.5276 |
| 24/05/02 | 7.4489 |
| 24/04/30 | 7.6257 |
| 24/04/26 | 7.4949 |
| 24/04/23 | 7.2836 |
| 24/04/19 | 7.3037 |
| 24/04/16 | 7.4281 |
| 24/04/15 | 7.5854 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.36 | 2.53 | 3.36 | 10.38 | 0.12 | 0.69 | 21.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/02/16 | 基金代碼 | TLZK1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Sebastian Thomas | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 7693770 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金至少70%資產投資於全球股票市場，並以人工智慧的發展為主，以獲取長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 3.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」