基金名稱:安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 8.9072 | 0.0916 | 9.0191 | 7.0828 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 8.9072 |
25/02/13 | 8.8156 |
25/02/12 | 8.8274 |
25/02/11 | 8.9141 |
25/02/10 | 8.8214 |
25/02/07 | 8.9002 |
25/02/06 | 8.8691 |
25/02/05 | 8.7872 |
25/02/04 | 8.6930 |
25/02/03 | 8.6603 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 8.7755 |
25/01/30 | 8.7137 |
25/01/29 | 8.7646 |
25/01/28 | 8.5625 |
25/01/27 | 8.8011 |
25/01/24 | 8.9747 |
25/01/23 | 8.9132 |
25/01/22 | 8.8249 |
25/01/21 | 8.7273 |
25/01/17 | 8.6349 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 8.6438 |
25/01/15 | 8.4046 |
25/01/14 | 8.4300 |
25/01/13 | 8.3806 |
25/01/10 | 8.5278 |
25/01/08 | 8.5624 |
25/01/07 | 8.7404 |
25/01/06 | 8.6994 |
25/01/03 | 8.4713 |
25/01/02 | 8.4626 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.66 | 4.63 | 9.63 | 11.96 | 0.34 | 0.67 | 13.39 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2021/02/16 | 基金代碼 | TLZK1 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Sebastian Thomas | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 7577900 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金至少70%資產投資於全球股票市場,並以人工智慧的發展為主,以獲取長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 3.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」