晴時多雲

基金名稱:安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 8.9072 0.0916 9.0191 7.0828

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 8.9072
25/02/13 8.8156
25/02/12 8.8274
25/02/11 8.9141
25/02/10 8.8214
25/02/07 8.9002
25/02/06 8.8691
25/02/05 8.7872
25/02/04 8.6930
25/02/03 8.6603
日期 淨值
25/01/31 8.7755
25/01/30 8.7137
25/01/29 8.7646
25/01/28 8.5625
25/01/27 8.8011
25/01/24 8.9747
25/01/23 8.9132
25/01/22 8.8249
25/01/21 8.7273
25/01/17 8.6349
日期 淨值
25/01/16 8.6438
25/01/15 8.4046
25/01/14 8.4300
25/01/13 8.3806
25/01/10 8.5278
25/01/08 8.5624
25/01/07 8.7404
25/01/06 8.6994
25/01/03 8.4713
25/01/02 8.4626

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.66 4.63 9.63 11.96 0.34 0.67 13.39

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2021/02/16 基金代碼 TLZK1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Sebastian Thomas 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 7577900 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金至少70%資產投資於全球股票市場,並以人工智慧的發展為主,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 3.05

資料來源:MoneyDJ理財網