晴時多雲

基金名稱:安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 2440.51 -23.86 2487.08 1941.88

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 2440.5100
25/02/11 2464.3700
25/02/10 2438.6300
25/02/07 2460.0800
25/02/06 2451.3800
25/02/05 2428.6400
25/02/04 2402.5000
25/02/03 2393.3400
25/01/31 2424.8500
25/01/30 2407.6900
日期 淨值
25/01/29 2421.6400
25/01/28 2365.7000
25/01/27 2431.5100
25/01/24 2479.1400
25/01/23 2462.0400
25/01/22 2437.5500
25/01/21 2410.4400
25/01/17 2384.4900
25/01/16 2386.8500
25/01/15 2320.7000
日期 淨值
25/01/14 2327.6100
25/01/13 2313.8600
25/01/10 2354.2000
25/01/08 2363.5300
25/01/07 2412.5300
25/01/06 2401.1100
25/01/03 2337.8400
25/01/02 2335.3500
24/12/31 2357.1900
24/12/30 2389.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.67 3.13 9.55 12.03 0.27 0.70 15.14

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/06/27 基金代碼 TLZE9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Sebastian Thomas 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 7577900 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金至少70%資產投資於全球股票市場,並以人工智慧的發展為主,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網