基金名稱:安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 2440.51 | -23.86 | 2487.08 | 1941.88 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 2440.5100 |
25/02/11 | 2464.3700 |
25/02/10 | 2438.6300 |
25/02/07 | 2460.0800 |
25/02/06 | 2451.3800 |
25/02/05 | 2428.6400 |
25/02/04 | 2402.5000 |
25/02/03 | 2393.3400 |
25/01/31 | 2424.8500 |
25/01/30 | 2407.6900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/29 | 2421.6400 |
25/01/28 | 2365.7000 |
25/01/27 | 2431.5100 |
25/01/24 | 2479.1400 |
25/01/23 | 2462.0400 |
25/01/22 | 2437.5500 |
25/01/21 | 2410.4400 |
25/01/17 | 2384.4900 |
25/01/16 | 2386.8500 |
25/01/15 | 2320.7000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 2327.6100 |
25/01/13 | 2313.8600 |
25/01/10 | 2354.2000 |
25/01/08 | 2363.5300 |
25/01/07 | 2412.5300 |
25/01/06 | 2401.1100 |
25/01/03 | 2337.8400 |
25/01/02 | 2335.3500 |
24/12/31 | 2357.1900 |
24/12/30 | 2389.9900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.67 | 3.13 | 9.55 | 12.03 | 0.27 | 0.70 | 15.14 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2018/06/27 | 基金代碼 | TLZE9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Sebastian Thomas | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 7577900 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金至少70%資產投資於全球股票市場,並以人工智慧的發展為主,以獲取長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」