晴時多雲

基金名稱:安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 2171.37 29.1 2171.37 1571.94

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 2171.3700
24/06/11 2142.2700
24/06/07 2130.7900
24/06/03 2093.0300
24/05/31 2100.5400
24/05/24 2120.4900
24/05/17 2120.0100
24/05/14 2076.9100
24/05/13 2065.6400
24/05/10 2070.1000
日期 淨值
24/05/08 2102.4800
24/05/07 2115.3800
24/05/06 2082.7200
24/05/03 2054.9800
24/05/02 2033.4300
24/04/30 2081.4800
24/04/26 2045.4300
24/04/23 1987.4700
24/04/19 1992.6100
24/04/16 2026.2900
日期 淨值
24/04/15 2069.1000
24/04/12 2116.1000
24/04/10 2126.6100
24/04/09 2104.1400
24/04/08 2094.4000
24/04/05 2074.7900
24/04/04 2098.5300
24/04/03 2093.7000
24/03/28 2126.8500
24/03/27 2104.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.07 3.18 6.52 13.70 0.28 0.62 17.39

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/06/27 基金代碼 TLZE9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Sebastian Thomas 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 7703610 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金至少70%資產投資於全球股票市場,並以人工智慧的發展為主,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網