基金名稱：
安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/20 | 1647.28 | 1.22 | 1647.28 | 1508.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/20 | 1647.2800 |
| 20/02/19 | 1646.0600 |
| 20/02/18 | 1645.7800 |
| 20/02/14 | 1645.7100 |
| 20/02/13 | 1644.7100 |
| 20/02/12 | 1644.8000 |
| 20/02/11 | 1641.6600 |
| 20/02/10 | 1638.0500 |
| 20/02/07 | 1637.3100 |
| 20/02/06 | 1635.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/05 | 1633.5300 |
| 20/02/04 | 1630.3700 |
| 20/02/03 | 1627.9500 |
| 20/01/31 | 1629.3300 |
| 20/01/30 | 1627.0700 |
| 20/01/29 | 1631.0000 |
| 20/01/21 | 1640.2200 |
| 20/01/17 | 1641.8000 |
| 20/01/16 | 1641.4600 |
| 20/01/15 | 1640.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/14 | 1639.7600 |
| 20/01/13 | 1639.1300 |
| 20/01/10 | 1637.8800 |
| 20/01/09 | 1636.0200 |
| 20/01/08 | 1636.0600 |
| 20/01/07 | 1636.1100 |
| 20/01/06 | 1634.3200 |
| 20/01/03 | 1633.6700 |
| 20/01/02 | 1634.3100 |
| 19/12/31 | 1634.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.33 | 1.32 | 2.51 | 4.62 | 0.70 | 0.84 | 3.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/08/02 | 基金代碼 | TLZC8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Doug Forsyth | 保管機構 | 道富銀行 |
| 基金規模 | 1826640 百萬美元 (2019/12/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 透過投資於美國債券市場的高收益等級公司債，以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於美國公司債，且至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或Ba1或更低等級（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。另外，最多20%資產可為非美元貨幣曝險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」