基金名稱：
安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/09 | 1525.85 | 0.59 | 1647.28 | 1293.4 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/09 | 1525.8500 |
| 20/07/08 | 1525.2600 |
| 20/07/07 | 1524.5200 |
| 20/07/06 | 1521.1300 |
| 20/07/02 | 1513.4400 |
| 20/07/01 | 1506.4600 |
| 20/06/30 | 1501.9900 |
| 20/06/29 | 1508.9600 |
| 20/06/26 | 1515.6100 |
| 20/06/25 | 1518.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/22 | 1531.1500 |
| 20/06/19 | 1534.3600 |
| 20/06/18 | 1533.3700 |
| 20/06/17 | 1540.4300 |
| 20/06/16 | 1534.5100 |
| 20/06/15 | 1514.2400 |
| 20/06/12 | 1520.2200 |
| 20/06/11 | 1526.0400 |
| 20/06/10 | 1543.2800 |
| 20/06/09 | 1546.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/08 | 1548.6900 |
| 20/06/05 | 1542.0200 |
| 20/06/04 | 1535.8900 |
| 20/06/03 | 1526.9600 |
| 20/06/02 | 1515.2100 |
| 20/05/29 | 1508.1700 |
| 20/05/28 | 1506.9400 |
| 20/05/27 | 1501.5700 |
| 20/05/26 | 1488.1500 |
| 20/05/22 | 1479.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.77 | 3.70 | -0.77 | -2.38 | -0.05 | 1.07 | 13.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/08/02 | 基金代碼 | TLZC8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Doug Forsyth | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1193720 百萬美元 (2020/05/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 透過投資於美國債券市場的高收益等級公司債，以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於美國公司債，且至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或Ba1或更低等級（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。另外，最多20%資產可為非美元貨幣曝險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」