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基金名稱:

安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/19 1598.18 0.83 1598.18 1433.73

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/19 1598.1800
19/09/18 1597.3500
19/09/17 1596.3000
19/09/16 1595.9000
19/09/13 1594.9400
19/09/11 1595.1600
19/09/10 1595.6000
19/09/09 1593.9200
19/09/06 1591.2300
19/09/05 1589.7900
日期 淨值
19/09/04 1587.8700
19/09/03 1587.5100
19/08/30 1588.2700
19/08/29 1585.3700
19/08/28 1581.7500
19/08/27 1581.0900
19/08/26 1577.3900
19/08/23 1578.6900
19/08/22 1578.1300
19/08/21 1572.4900
日期 淨值
19/08/20 1568.4300
19/08/19 1566.2700
19/08/16 1562.6700
19/08/14 1564.5900
19/08/12 1565.0300
19/08/09 1565.4600
19/08/08 1561.5200
19/08/07 1558.8200
19/08/06 1560.7700
19/08/05 1563.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.87 2.22 3.06 5.13 0.29 1.02 4.98

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2010/08/02 基金代碼 TLZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 北美
基金經理人 Doug Forsyth 保管機構 道富銀行
基金規模 2024390 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 透過投資於美國債券市場的高收益等級公司債,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於美國公司債,且至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。另外,最多20%資產可為非美元貨幣曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網