晴時多雲

基金名稱:安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 1537.17 7.75 1724.4 1526.94

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 1537.1700
22/05/24 1529.4200
22/05/23 1530.2600
22/05/20 1531.8800
22/05/19 1526.9400
22/05/18 1538.9500
22/05/17 1546.0700
22/05/16 1544.8400
22/05/13 1544.1800
22/05/12 1545.8800
日期 淨值
22/05/11 1551.8500
22/05/10 1554.0300
22/05/06 1572.6200
22/05/05 1590.5400
22/05/04 1584.1500
22/05/03 1582.4100
22/05/02 1585.5400
22/04/29 1595.7200
22/04/28 1601.4300
22/04/27 1603.7300
日期 淨值
22/04/26 1607.3900
22/04/25 1601.3900
22/04/22 1610.7900
22/04/21 1619.5700
22/04/20 1616.0700
22/04/19 1612.1200
22/04/14 1620.0400
22/04/13 1616.4900
22/04/12 1615.7600
22/04/11 1616.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.53 -5.69 -7.70 -8.65 -0.45 0.88 5.55

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2010/08/02 基金代碼 TLZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 北美
基金經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 886570 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於美國債券市場的高收益等級公司債,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於美國公司債,且至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。另外,最多20%資產可為非美元貨幣曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網