晴時多雲

基金名稱:安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 1713.6 -0.1 1722.23 1576.76

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 1713.6000
21/10/19 1713.7000
21/10/18 1712.8300
21/10/15 1713.1200
21/10/14 1710.7000
21/10/13 1707.0100
21/10/12 1707.9100
21/10/08 1711.0500
21/10/07 1710.7700
21/10/06 1709.6600
日期 淨值
21/10/05 1713.0700
21/10/04 1714.0300
21/10/01 1714.1500
21/09/30 1714.3600
21/09/29 1713.6200
21/09/28 1713.7700
21/09/27 1715.9700
21/09/24 1718.4100
21/09/23 1720.0000
21/09/22 1717.7600
日期 淨值
21/09/21 1716.1600
21/09/20 1716.1500
21/09/16 1722.2300
21/09/15 1720.6500
21/09/14 1720.3300
21/09/13 1719.4200
21/09/10 1718.1400
21/09/09 1715.2200
21/09/08 1715.4900
21/09/07 1713.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.18 0.79 1.47 3.07 0.60 0.72 3.29

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2010/08/02 基金代碼 TLZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 北美
基金經理人 Doug Forsyth 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1014700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於美國債券市場的高收益等級公司債,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於美國公司債,且至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。另外,最多20%資產可為非美元貨幣曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網