基金名稱：
安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/19 | 1598.18 | 0.83 | 1598.18 | 1433.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/19 | 1598.1800 |
| 19/09/18 | 1597.3500 |
| 19/09/17 | 1596.3000 |
| 19/09/16 | 1595.9000 |
| 19/09/13 | 1594.9400 |
| 19/09/11 | 1595.1600 |
| 19/09/10 | 1595.6000 |
| 19/09/09 | 1593.9200 |
| 19/09/06 | 1591.2300 |
| 19/09/05 | 1589.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/04 | 1587.8700 |
| 19/09/03 | 1587.5100 |
| 19/08/30 | 1588.2700 |
| 19/08/29 | 1585.3700 |
| 19/08/28 | 1581.7500 |
| 19/08/27 | 1581.0900 |
| 19/08/26 | 1577.3900 |
| 19/08/23 | 1578.6900 |
| 19/08/22 | 1578.1300 |
| 19/08/21 | 1572.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/08/20 | 1568.4300 |
| 19/08/19 | 1566.2700 |
| 19/08/16 | 1562.6700 |
| 19/08/14 | 1564.5900 |
| 19/08/12 | 1565.0300 |
| 19/08/09 | 1565.4600 |
| 19/08/08 | 1561.5200 |
| 19/08/07 | 1558.8200 |
| 19/08/06 | 1560.7700 |
| 19/08/05 | 1563.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.87 | 2.22 | 3.06 | 5.13 | 0.29 | 1.02 | 4.98 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/08/02 | 基金代碼 | TLZC8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Doug Forsyth | 保管機構 | 道富銀行 |
| 基金規模 | 2024390 百萬美元 (2019/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 透過投資於美國債券市場的高收益等級公司債，以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於美國公司債，且至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或Ba1或更低等級（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。另外，最多20%資產可為非美元貨幣曝險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」