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基金名稱：安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 1713.6 | -0.1 | 1722.23 | 1576.76 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 1713.6000 |
| 21/10/19 | 1713.7000 |
| 21/10/18 | 1712.8300 |
| 21/10/15 | 1713.1200 |
| 21/10/14 | 1710.7000 |
| 21/10/13 | 1707.0100 |
| 21/10/12 | 1707.9100 |
| 21/10/08 | 1711.0500 |
| 21/10/07 | 1710.7700 |
| 21/10/06 | 1709.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 1713.0700 |
| 21/10/04 | 1714.0300 |
| 21/10/01 | 1714.1500 |
| 21/09/30 | 1714.3600 |
| 21/09/29 | 1713.6200 |
| 21/09/28 | 1713.7700 |
| 21/09/27 | 1715.9700 |
| 21/09/24 | 1718.4100 |
| 21/09/23 | 1720.0000 |
| 21/09/22 | 1717.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/21 | 1716.1600 |
| 21/09/20 | 1716.1500 |
| 21/09/16 | 1722.2300 |
| 21/09/15 | 1720.6500 |
| 21/09/14 | 1720.3300 |
| 21/09/13 | 1719.4200 |
| 21/09/10 | 1718.1400 |
| 21/09/09 | 1715.2200 |
| 21/09/08 | 1715.4900 |
| 21/09/07 | 1713.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.18 | 0.79 | 1.47 | 3.07 | 0.60 | 0.72 | 3.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/08/02 | 基金代碼 | TLZC8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Doug Forsyth | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1014700 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於美國債券市場的高收益等級公司債，以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於美國公司債，且至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或Ba1或更低等級（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。另外，最多20%資產可為非美元貨幣曝險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」