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基金名稱:

安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/20 1647.28 1.22 1647.28 1508.68

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/20 1647.2800
20/02/19 1646.0600
20/02/18 1645.7800
20/02/14 1645.7100
20/02/13 1644.7100
20/02/12 1644.8000
20/02/11 1641.6600
20/02/10 1638.0500
20/02/07 1637.3100
20/02/06 1635.7000
日期 淨值
20/02/05 1633.5300
20/02/04 1630.3700
20/02/03 1627.9500
20/01/31 1629.3300
20/01/30 1627.0700
20/01/29 1631.0000
20/01/21 1640.2200
20/01/17 1641.8000
20/01/16 1641.4600
20/01/15 1640.2700
日期 淨值
20/01/14 1639.7600
20/01/13 1639.1300
20/01/10 1637.8800
20/01/09 1636.0200
20/01/08 1636.0600
20/01/07 1636.1100
20/01/06 1634.3200
20/01/03 1633.6700
20/01/02 1634.3100
19/12/31 1634.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 1.32 2.51 4.62 0.70 0.84 3.27

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2010/08/02 基金代碼 TLZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 北美
基金經理人 Doug Forsyth 保管機構 道富銀行
基金規模 1826640 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 透過投資於美國債券市場的高收益等級公司債,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於美國公司債,且至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。另外,最多20%資產可為非美元貨幣曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網