晴時多雲

基金名稱:安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 1749.21 7.55 1749.21 1584.36

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 1749.2100
24/06/11 1741.6600
24/06/07 1742.2300
24/06/03 1738.5600
24/05/31 1734.4900
24/05/24 1741.5300
24/05/17 1745.9100
24/05/14 1743.3400
24/05/13 1740.9800
24/05/10 1741.6100
日期 淨值
24/05/08 1741.8100
24/05/07 1744.4800
24/05/06 1743.3700
24/05/03 1737.1100
24/05/02 1731.8200
24/04/30 1728.3700
24/04/26 1722.4400
24/04/23 1721.0600
24/04/19 1712.8900
24/04/16 1714.7200
日期 淨值
24/04/15 1722.9200
24/04/12 1724.0200
24/04/10 1730.8500
24/04/09 1735.0100
24/04/08 1733.1000
24/04/05 1733.4100
24/04/04 1734.0300
24/04/03 1730.3400
24/03/28 1737.5600
24/03/27 1735.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.51 1.07 1.73 4.61 0.42 0.82 4.68

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2010/08/02 基金代碼 TLZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 北美
基金經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 561570 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於美國債券市場的高收益等級公司債,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於美國公司債,且至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。另外,最多20%資產可為非美元貨幣曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網