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基金名稱:

安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 1525.85 0.59 1647.28 1293.4

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 1525.8500
20/07/08 1525.2600
20/07/07 1524.5200
20/07/06 1521.1300
20/07/02 1513.4400
20/07/01 1506.4600
20/06/30 1501.9900
20/06/29 1508.9600
20/06/26 1515.6100
20/06/25 1518.1400
日期 淨值
20/06/22 1531.1500
20/06/19 1534.3600
20/06/18 1533.3700
20/06/17 1540.4300
20/06/16 1534.5100
20/06/15 1514.2400
20/06/12 1520.2200
20/06/11 1526.0400
20/06/10 1543.2800
20/06/09 1546.8600
日期 淨值
20/06/08 1548.6900
20/06/05 1542.0200
20/06/04 1535.8900
20/06/03 1526.9600
20/06/02 1515.2100
20/05/29 1508.1700
20/05/28 1506.9400
20/05/27 1501.5700
20/05/26 1488.1500
20/05/22 1479.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.77 3.70 -0.77 -2.38 -0.05 1.07 13.39

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2010/08/02 基金代碼 TLZC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 北美
基金經理人 Doug Forsyth 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1193720 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 透過投資於美國債券市場的高收益等級公司債,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於美國公司債,且至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。另外,最多20%資產可為非美元貨幣曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網