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基金名稱：安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 1537.17 | 7.75 | 1724.4 | 1526.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 1537.1700 |
| 22/05/24 | 1529.4200 |
| 22/05/23 | 1530.2600 |
| 22/05/20 | 1531.8800 |
| 22/05/19 | 1526.9400 |
| 22/05/18 | 1538.9500 |
| 22/05/17 | 1546.0700 |
| 22/05/16 | 1544.8400 |
| 22/05/13 | 1544.1800 |
| 22/05/12 | 1545.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 1551.8500 |
| 22/05/10 | 1554.0300 |
| 22/05/06 | 1572.6200 |
| 22/05/05 | 1590.5400 |
| 22/05/04 | 1584.1500 |
| 22/05/03 | 1582.4100 |
| 22/05/02 | 1585.5400 |
| 22/04/29 | 1595.7200 |
| 22/04/28 | 1601.4300 |
| 22/04/27 | 1603.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 1607.3900 |
| 22/04/25 | 1601.3900 |
| 22/04/22 | 1610.7900 |
| 22/04/21 | 1619.5700 |
| 22/04/20 | 1616.0700 |
| 22/04/19 | 1612.1200 |
| 22/04/14 | 1620.0400 |
| 22/04/13 | 1616.4900 |
| 22/04/12 | 1615.7600 |
| 22/04/11 | 1616.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.53 | -5.69 | -7.70 | -8.65 | -0.45 | 0.88 | 5.55 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/08/02 | 基金代碼 | TLZC8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Justin Kass/Michael Yee/David Oberto | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 886570 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於美國債券市場的高收益等級公司債，以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於美國公司債，且至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或Ba1或更低等級（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。另外，最多20%資產可為非美元貨幣曝險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」