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基金名稱：安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 1834.65 | -2.03 | 1858.17 | 1703.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 1834.6500 |
| 25/01/08 | 1836.6800 |
| 25/01/07 | 1840.6700 |
| 25/01/06 | 1839.9900 |
| 25/01/03 | 1836.9700 |
| 25/01/02 | 1837.4200 |
| 24/12/31 | 1834.6100 |
| 24/12/30 | 1834.4900 |
| 24/12/27 | 1825.3300 |
| 24/12/23 | 1835.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/20 | 1832.4000 |
| 24/12/19 | 1838.5800 |
| 24/12/18 | 1846.9600 |
| 24/12/17 | 1848.2200 |
| 24/12/16 | 1851.3000 |
| 24/12/13 | 1853.1700 |
| 24/12/12 | 1856.3000 |
| 24/12/11 | 1857.0200 |
| 24/12/10 | 1856.2100 |
| 24/12/09 | 1858.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/06 | 1856.5000 |
| 24/12/05 | 1854.8100 |
| 24/12/04 | 1852.6400 |
| 24/12/03 | 1852.1500 |
| 24/12/02 | 1849.1100 |
| 24/11/29 | 1845.6400 |
| 24/11/27 | 1843.6900 |
| 24/11/26 | 1844.4300 |
| 24/11/25 | 1841.5600 |
| 24/11/22 | 1838.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.16 | 0.99 | 3.60 | 0.54 | 0.87 | 3.12 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/08/02 | 基金代碼 | TLZC8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Justin Kass/Michael Yee/David Oberto | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 483090 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於美國債券市場的高收益等級公司債，以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於美國公司債，且至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或Ba1或更低等級（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。另外，最多20%資產可為非美元貨幣曝險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」