粉絲團
基金名稱：安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 2399.98 | -49.38 | 2824.95 | 2113.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 2399.9800 |
| 24/07/17 | 2449.3600 |
| 24/07/12 | 2523.5600 |
| 24/07/05 | 2469.7500 |
| 24/06/28 | 2426.2300 |
| 24/06/27 | 2437.8500 |
| 24/06/26 | 2474.9400 |
| 24/06/21 | 2462.4900 |
| 24/06/19 | 2507.8400 |
| 24/06/14 | 2472.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 2478.3300 |
| 24/06/07 | 2503.5900 |
| 24/06/03 | 2507.4600 |
| 24/05/31 | 2473.9300 |
| 24/05/24 | 2528.6200 |
| 24/05/17 | 2662.5300 |
| 24/05/14 | 2594.6700 |
| 24/05/13 | 2585.5100 |
| 24/05/10 | 2565.8700 |
| 24/05/08 | 2488.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 2524.3800 |
| 24/05/06 | 2539.7700 |
| 24/05/03 | 2513.6400 |
| 24/05/02 | 2454.1900 |
| 24/04/30 | 2413.3800 |
| 24/04/26 | 2422.1100 |
| 24/04/23 | 2324.2400 |
| 24/04/19 | 2266.0900 |
| 24/04/16 | 2270.2300 |
| 24/04/15 | 2312.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.51 | -2.75 | 2.51 | -0.17 | -0.09 | 1.48 | 24.55 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/01/19 | 基金代碼 | TLZ92 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | Christina Chung | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 364670 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於中國、香港及澳門股票市場本子基金資產可投資於新興市場。本子基金最多50%資產可投資於中國A股市場(直接投資中國A股市場不得超過子基金資產的20%)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.28 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」