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基金名稱：安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 3608.2 | 36.83 | 3899.04 | 2492.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 3608.2000 |
| 25/12/04 | 3571.3700 |
| 25/12/03 | 3537.8600 |
| 25/12/02 | 3582.3500 |
| 25/12/01 | 3581.3300 |
| 25/11/28 | 3549.1400 |
| 25/11/27 | 3553.7600 |
| 25/11/26 | 3564.6000 |
| 25/11/25 | 3560.1500 |
| 25/11/24 | 3514.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 3447.6300 |
| 25/11/20 | 3552.9100 |
| 25/11/19 | 3566.8400 |
| 25/11/18 | 3572.9300 |
| 25/11/17 | 3646.7600 |
| 25/11/14 | 3677.2600 |
| 25/11/13 | 3761.7000 |
| 25/11/12 | 3726.0200 |
| 25/11/11 | 3718.6100 |
| 25/11/10 | 3712.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 3676.9200 |
| 25/11/06 | 3712.5900 |
| 25/11/05 | 3631.3300 |
| 25/11/04 | 3637.0300 |
| 25/11/03 | 3671.2200 |
| 25/10/31 | 3656.3800 |
| 25/10/30 | 3734.8900 |
| 25/10/28 | 3732.5800 |
| 25/10/24 | 3701.6000 |
| 25/10/23 | 3654.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.69 | -2.12 | 6.45 | 17.59 | 0.53 | 1.12 | 18.25 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/01/19 | 基金代碼 | TLZ92 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | Christina Chung | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 525100 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於中國、香港及澳門股票市場，以獲取長期資本增值。子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.28 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」