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基金名稱:

安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 3504.94 73.78 3504.94 2507.19

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 3504.9400
20/07/02 3431.1600
20/06/30 3331.4600
20/06/29 3316.3600
20/06/26 3335.2000
20/06/24 3353.9400
20/06/22 3288.3100
20/06/19 3290.4100
20/06/18 3260.5500
20/06/17 3236.0400
日期 淨值
20/06/16 3222.0700
20/06/15 3158.6400
20/06/12 3184.1500
20/06/11 3210.4000
20/06/10 3233.5200
20/06/09 3207.0200
20/06/08 3185.0000
20/06/05 3171.0600
20/06/04 3153.5300
20/06/03 3131.1000
日期 淨值
20/06/02 3080.3500
20/05/29 2957.6000
20/05/28 2941.8900
20/05/27 2978.8300
20/05/26 2976.4600
20/05/25 2931.1600
20/05/22 2942.3800
20/05/20 3081.5400
20/05/19 3070.8500
20/05/18 3001.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
19.04 20.62 19.04 22.57 0.25 0.88 24.45

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2009/01/19 基金代碼 TLZ92
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大陸
基金經理人 Christina Chung 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 358220 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本子基金將投資於中華人民共和國的公司以及位於其他地區但在中國有重大利益的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.28

資料來源:MoneyDJ理財網