晴時多雲

基金名稱:安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 2472.81 -5.52 2824.95 2113.19

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 2472.8100
24/06/11 2478.3300
24/06/07 2503.5900
24/06/03 2507.4600
24/05/31 2473.9300
24/05/24 2528.6200
24/05/17 2662.5300
24/05/14 2594.6700
24/05/13 2585.5100
24/05/10 2565.8700
日期 淨值
24/05/08 2488.3400
24/05/07 2524.3800
24/05/06 2539.7700
24/05/03 2513.6400
24/05/02 2454.1900
24/04/30 2413.3800
24/04/26 2422.1100
24/04/23 2324.2400
24/04/19 2266.0900
24/04/16 2270.2300
日期 淨值
24/04/15 2312.9400
24/04/12 2330.0800
24/04/10 2364.4500
24/04/09 2329.5900
24/04/08 2311.9000
24/04/05 2302.7700
24/04/03 2317.2900
24/03/28 2296.8300
24/03/27 2274.5600
24/03/26 2297.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.72 2.12 6.03 1.09 -0.10 1.21 17.70

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2009/01/19 基金代碼 TLZ92
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Christina Chung 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 356970 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於中國、香港及澳門股票市場本子基金資產可投資於新興市場。本子基金最多50%資產可投資於中國A股市場(直接投資中國A股市場不得超過子基金資產的20%)。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.28

資料來源:MoneyDJ理財網