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基金名稱：安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 2750.78 | 18.18 | 3264.22 | 2305.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 2750.7800 |
| 25/04/16 | 2732.6000 |
| 25/04/15 | 2784.2900 |
| 25/04/14 | 2767.9200 |
| 25/04/11 | 2713.9300 |
| 25/04/10 | 2681.6500 |
| 25/04/09 | 2631.2400 |
| 25/04/08 | 2602.3900 |
| 25/04/07 | 2570.8500 |
| 25/04/03 | 2968.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/02 | 3012.7200 |
| 25/04/01 | 3006.5500 |
| 25/03/31 | 2998.8300 |
| 25/03/28 | 3051.1500 |
| 25/03/27 | 3060.0800 |
| 25/03/26 | 3056.4400 |
| 25/03/25 | 3050.8300 |
| 25/03/24 | 3120.6100 |
| 25/03/21 | 3099.3900 |
| 25/03/20 | 3171.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 3245.6300 |
| 25/03/18 | 3264.2200 |
| 25/03/17 | 3162.9800 |
| 25/03/14 | 3144.2400 |
| 25/03/13 | 3054.5700 |
| 25/03/12 | 3075.9200 |
| 25/03/11 | 3082.5800 |
| 25/03/10 | 3090.4200 |
| 25/03/07 | 3147.7500 |
| 25/03/06 | 3157.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.68 | -4.68 | -0.58 | 6.45 | 0.20 | 0.98 | 33.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/01/19 | 基金代碼 | TLZ92 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | Christina Chung | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 452640 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於中國、香港及澳門股票市場，以獲取長期資本增值。子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.28 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」