晴時多雲

基金名稱:安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.5 -0.07 9.94 10.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.5000
21/10/20 11.5700
21/10/19 11.5800
21/10/18 11.4100
21/10/15 11.4800
21/10/14 11.3300
21/10/13 11.1300
21/10/12 10.9600
21/10/11 11.1200
21/10/08 11.0900
日期 淨值
21/10/07 11.1500
21/10/06 10.9300
21/10/05 11.1700
21/10/04 11.2900
21/10/01 11.2900
21/09/30 11.5300
21/09/29 11.4800
21/09/28 11.5800
21/09/27 11.7700
21/09/24 11.7700
日期 淨值
21/09/23 11.8200
21/09/17 11.8200
21/09/16 11.7900
21/09/15 11.9000
21/09/14 11.9200
21/09/13 11.8000
21/09/10 11.9400
21/09/09 11.9200
21/09/08 12.1100
21/09/07 12.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.29 -4.31 -7.31 -3.14 0.26 1.09 24.33

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1994/01/07 基金代碼 TLZ24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 韓國
基金經理人 Chris Leung 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 26520 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於韓國之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網