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基金名稱：安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/19 | 8.7371 | -0.2021 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/04/19 | 8.7371 |
| 23/04/14 | 8.9392 |
| 23/04/12 | 8.7092 |
| 23/04/11 | 8.7471 |
| 23/04/06 | 8.4382 |
| 23/04/05 | 8.6230 |
| 23/04/04 | 8.5378 |
| 23/04/03 | 8.5733 |
| 23/03/31 | 8.6822 |
| 23/03/30 | 8.5913 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/03/29 | 8.5486 |
| 23/03/28 | 8.5403 |
| 23/03/24 | 8.4615 |
| 23/03/23 | 8.6646 |
| 23/03/20 | 8.3300 |
| 23/03/17 | 8.4600 |
| 23/03/16 | 8.2800 |
| 23/03/15 | 8.3600 |
| 23/03/14 | 8.2500 |
| 23/03/10 | 8.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/03/08 | 8.4600 |
| 23/03/07 | 8.7200 |
| 23/03/06 | 8.7400 |
| 23/03/03 | 8.6300 |
| 23/03/02 | 8.5500 |
| 23/02/28 | 8.4500 |
| 23/02/27 | 8.4500 |
| 23/02/24 | 8.6200 |
| 23/02/23 | 8.7400 |
| 23/02/22 | 8.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.03 | 0.03 | 4.22 | 1.50 | -0.17 | 1.09 | 23.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/01/07 | 基金代碼 | TLZ24 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 韓國 |
| 基金經理人 | Chris Leung | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 18730 百萬美元 (2023/02/28) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金至少70%的資產投資於韓國股票市場。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」