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基金名稱:

安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 7.56 -0.05 8.97 5.31

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 7.5600
20/05/26 7.6100
20/05/25 7.4100
20/05/22 7.3100
20/05/20 7.4000
20/05/19 7.3700
20/05/18 7.1900
20/05/15 7.1700
20/05/14 7.1600
20/05/13 7.2200
日期 淨值
20/05/12 7.1700
20/05/11 7.2200
20/05/08 7.2700
20/05/07 7.1900
20/05/06 7.2000
20/05/04 7.0300
20/04/29 7.2700
20/04/28 7.2200
20/04/27 7.1500
20/04/24 6.9700
日期 淨值
20/04/23 7.0900
20/04/22 7.0000
20/04/21 6.9500
20/04/20 7.0400
20/04/17 7.0600
20/04/16 6.8300
20/04/14 6.8500
20/04/09 6.8400
20/04/08 6.6600
20/04/07 6.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.33 6.51 -3.62 -6.30 -0.07 1.08 27.54

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1994/01/07 基金代碼 TLZ24
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 韓國
基金經理人 Chris Leung 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 15540 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 主要投資於韓國之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網