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基金名稱:

安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 3.67 0.04 5.9 2.67

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 3.6700
20/05/26 3.6300
20/05/20 3.5700
20/05/19 3.5700
20/05/18 3.5200
20/05/15 3.5000
20/05/14 3.5000
20/05/13 3.5400
20/05/12 3.5500
20/05/11 3.6000
日期 淨值
20/05/08 3.5400
20/05/06 3.5200
20/05/05 3.5100
20/05/04 3.4800
20/04/30 3.6300
20/04/29 3.3900
20/04/28 3.3100
20/04/27 3.3200
20/04/24 3.3000
20/04/23 3.3900
日期 淨值
20/04/22 3.3600
20/04/21 3.3300
20/04/20 3.3900
20/04/17 3.4400
20/04/16 3.2600
20/04/15 3.4000
20/04/14 3.4300
20/04/09 3.3400
20/04/08 3.2500
20/04/07 3.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.35 0.08 -16.08 -24.97 -0.21 1.76 40.31

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1990/03/30 基金代碼 TLZ23
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印尼
基金經理人 Ho Yin Pong 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 29710 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於印尼之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金著重基本面佳的藍籌股。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網