晴時多雲

基金名稱:安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 4.7324 0.0007 5.1906 4.4665

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 4.7324
24/02/19 4.7317
24/02/16 4.7179
24/02/15 4.7131
24/02/14 4.6888
24/02/09 4.6995
24/02/08 4.7026
24/02/07 4.6936
24/02/06 4.6779
24/02/05 4.6695
日期 淨值
24/02/02 4.6874
24/01/30 4.6567
24/01/26 4.6307
24/01/25 4.6532
24/01/24 4.7119
24/01/23 4.7431
24/01/19 4.7793
24/01/17 4.7681
24/01/16 4.8123
24/01/12 4.8132
日期 淨值
24/01/11 4.7874
24/01/09 4.7743
24/01/05 4.7623
24/01/04 4.7910
24/01/03 4.7262
24/01/02 4.7577
23/12/29 4.7525
23/12/28 4.7304
23/12/22 4.6615
23/12/20 4.6342

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.98 1.48 0.51 -1.29 -0.04 0.86 13.64

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1990/03/30 基金代碼 TLZ23
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 Ho Yin Pong 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 36680 百萬美元 (2023/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於亞太地區股票及債務市場,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網