晴時多雲

基金名稱:安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 5.1853 -0.0166 5.3572 4.6888

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 5.1853
25/02/13 5.2019
25/02/12 5.1913
25/02/11 5.1941
25/02/10 5.1845
25/02/07 5.2206
25/02/06 5.2086
25/02/05 5.1985
25/02/04 5.1626
25/02/03 5.1272
日期 淨值
25/01/28 5.1550
25/01/27 5.1568
25/01/24 5.2058
25/01/23 5.1917
25/01/22 5.1902
25/01/21 5.1816
25/01/20 5.1665
25/01/17 5.1599
25/01/16 5.1638
25/01/15 5.1157
日期 淨值
25/01/14 5.1170
25/01/13 5.0910
25/01/10 5.1612
25/01/09 5.1788
25/01/08 5.1923
25/01/07 5.2104
25/01/06 5.1896
25/01/03 5.1696
25/01/02 5.1561
24/12/31 5.1455

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.33 0.82 0.53 3.42 0.42 0.53 7.39

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1990/03/30 基金代碼 TLZ23
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 Ho Yin Pong/Garreth Ong 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 33490 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於亞太地區股票及債務市場,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網