晴時多雲

基金名稱:安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 4.97 -0.02 5.35 4.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 4.9700
21/03/18 4.9900
21/03/17 4.9100
21/03/16 4.9400
21/03/15 4.9500
21/03/12 4.9800
21/03/10 4.9100
21/03/09 4.8300
21/03/08 4.9300
21/03/05 4.9500
日期 淨值
21/03/04 5.0200
21/03/03 5.0700
21/03/02 5.0600
21/03/01 5.0800
21/02/26 4.9800
21/02/25 5.0800
21/02/24 5.0900
21/02/23 5.1000
21/02/22 5.0800
21/02/19 5.0700
日期 淨值
21/02/18 5.0400
21/02/17 5.1100
21/02/16 5.1900
21/02/08 5.1400
21/02/05 5.1100
21/02/04 5.0800
21/02/03 5.0400
21/02/02 5.0000
21/02/01 5.0300
21/01/29 4.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.47 -3.54 6.74 20.59 0.59 1.37 27.37

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1990/03/30 基金代碼 TLZ23
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印尼
基金經理人 Ho Yin Pong 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 44440 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於印尼之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金著重基本面佳的藍籌股。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網