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基金名稱：貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 9.91 | -0.21 | 9.98 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 9.9100 |
| 24/07/17 | 10.1200 |
| 24/07/12 | 10.4600 |
| 24/07/05 | 10.1300 |
| 24/06/28 | 10.0300 |
| 24/06/27 | 10.1100 |
| 24/06/26 | 10.2400 |
| 24/06/21 | 10.2100 |
| 24/06/19 | 10.4100 |
| 24/06/14 | 10.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 10.2000 |
| 24/06/07 | 10.2400 |
| 24/06/03 | 10.2300 |
| 24/05/31 | 10.1000 |
| 24/05/24 | 10.4800 |
| 24/05/17 | 10.9200 |
| 24/05/14 | 10.6400 |
| 24/05/13 | 10.6600 |
| 24/05/10 | 10.5100 |
| 24/05/08 | 10.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 10.3100 |
| 24/05/06 | 10.4200 |
| 24/05/03 | 10.2800 |
| 24/05/02 | 10.1100 |
| 24/04/30 | 9.9500 |
| 24/04/26 | 10.0300 |
| 24/04/23 | 9.7200 |
| 24/04/19 | 9.4900 |
| 24/04/16 | 9.4800 |
| 24/04/15 | 9.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.35 | -1.93 | 3.35 | 3.56 | -0.03 | 1.09 | 21.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/10/26 | 基金代碼 | SHZW1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | Lucy Liu/Ada Zhang | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 924440 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在中華人民共和國註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」