晴時多雲

基金名稱:貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 10.22 0.02 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 10.2200
24/06/11 10.2000
24/06/07 10.2400
24/06/03 10.2300
24/05/31 10.1000
24/05/24 10.4800
24/05/17 10.9200
24/05/14 10.6400
24/05/13 10.6600
24/05/10 10.5100
日期 淨值
24/05/08 10.2400
24/05/07 10.3100
24/05/06 10.4200
24/05/03 10.2800
24/05/02 10.1100
24/04/30 9.9500
24/04/26 10.0300
24/04/23 9.7200
24/04/19 9.4900
24/04/16 9.4800
日期 淨值
24/04/15 9.6700
24/04/12 9.7200
24/04/10 9.8600
24/04/09 9.7500
24/04/08 9.7000
24/04/05 9.7000
24/04/04 9.7700
24/04/03 9.7400
24/03/28 9.5800
24/03/27 9.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.42 3.40 6.94 4.73 -0.04 0.83 13.79

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2022/10/26 基金代碼 SHZW1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Lucy Liu/Ada Zhang 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 927840 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在中華人民共和國註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網