晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 10.59 -0.02 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 10.5900
24/06/11 10.6100
24/06/07 10.7000
24/06/03 10.4800
24/05/31 10.3800
24/05/24 10.5500
24/05/17 10.5900
24/05/14 10.4700
24/05/13 10.4800
24/05/10 10.4700
日期 淨值
24/05/08 10.3600
24/05/07 10.3100
24/05/06 10.2400
24/05/03 10.2400
24/05/02 10.1600
24/04/30 10.2200
24/04/26 10.1900
24/04/23 10.2000
24/04/19 10.0500
24/04/16 10.0400
日期 淨值
24/04/15 10.1600
24/04/12 10.1500
24/04/10 10.2100
24/04/09 10.2800
24/04/08 10.3000
24/04/05 10.2700
24/04/04 10.4100
24/04/03 10.3800
24/03/28 10.5900
24/03/27 10.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.19 3.31 5.32 8.85 0.36 0.81 8.69

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2022/10/26 基金代碼 SHZV7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Erin Xie/Xiang Liu 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 13811430 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網