晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界健康科學基金Hedged A2港幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 238.93 -0.64 241.49 200.22

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 238.9300
24/06/11 239.5700
24/06/07 241.4900
24/06/03 236.7300
24/05/31 234.4000
24/05/24 236.9000
24/05/17 237.9200
24/05/14 235.1800
24/05/13 235.5300
24/05/10 235.1600
日期 淨值
24/05/08 232.7900
24/05/07 231.7100
24/05/06 230.0800
24/05/03 230.2200
24/05/02 228.4100
24/04/30 229.7300
24/04/26 227.8200
24/04/23 228.1800
24/04/19 224.7000
24/04/16 224.6000
日期 淨值
24/04/15 227.2700
24/04/12 227.0200
24/04/10 228.4200
24/04/09 229.8900
24/04/08 230.2900
24/04/05 229.6100
24/04/04 232.8400
24/04/03 232.1400
24/03/28 237.0400
24/03/27 235.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.79 3.02 4.88 8.16 0.33 0.81 8.69

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/05/07 基金代碼 SHZT5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Erin Xie/Xiang Liu 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 13811430 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網