基金名稱：
貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/02 | 84.47 | 0.36 | 92.6 | 69.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/02 | 84.4700 |
| 20/07/01 | 84.1100 |
| 20/06/30 | 83.9000 |
| 20/06/29 | 84.9300 |
| 20/06/26 | 85.2200 |
| 20/06/25 | 85.4800 |
| 20/06/24 | 86.0300 |
| 20/06/22 | 86.0400 |
| 20/06/19 | 86.1100 |
| 20/06/18 | 86.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/17 | 86.4900 |
| 20/06/16 | 85.5300 |
| 20/06/15 | 85.2800 |
| 20/06/12 | 85.1300 |
| 20/06/11 | 86.2900 |
| 20/06/10 | 86.7100 |
| 20/06/09 | 87.4800 |
| 20/06/08 | 87.2200 |
| 20/06/05 | 86.4300 |
| 20/06/04 | 86.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 85.5000 |
| 20/06/02 | 84.8000 |
| 20/05/29 | 84.4300 |
| 20/05/28 | 84.8900 |
| 20/05/27 | 84.6300 |
| 20/05/26 | 83.9000 |
| 20/05/25 | 83.7000 |
| 20/05/22 | 83.6200 |
| 20/05/20 | 82.8000 |
| 20/05/19 | 82.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.37 | 5.49 | 1.37 | 1.27 | 0.08 | 0.86 | 14.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/19 | 基金代碼 | SHZS1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 2766180 百萬美元 (2020/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 5 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」