基金名稱:貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/05/20 | 78.91 | 0.29 | 91.75 | 78.62 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/20 | 78.9100 |
22/05/19 | 78.6200 |
22/05/18 | 79.1100 |
22/05/17 | 79.3700 |
22/05/16 | 79.3900 |
22/05/13 | 79.3500 |
22/05/12 | 79.3400 |
22/05/11 | 79.6900 |
22/05/10 | 79.7700 |
22/05/06 | 80.6100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/05 | 81.6400 |
22/05/04 | 81.2400 |
22/05/03 | 81.1600 |
22/05/02 | 81.2700 |
22/04/29 | 81.8700 |
22/04/28 | 82.7200 |
22/04/27 | 82.8300 |
22/04/26 | 82.9900 |
22/04/25 | 82.7500 |
22/04/22 | 83.3200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/04/21 | 83.8800 |
22/04/20 | 83.6500 |
22/04/19 | 83.4800 |
22/04/14 | 83.9100 |
22/04/13 | 83.6700 |
22/04/12 | 83.6000 |
22/04/11 | 83.6900 |
22/04/08 | 84.1400 |
22/04/07 | 84.3900 |
22/04/06 | 84.5000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-6.52 | -5.66 | -7.30 | -7.07 | -0.21 | 0.89 | 6.60 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 2014/02/19 | 基金代碼 | SHZS1 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 北美 |
基金經理人 | James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
基金規模 | 2897780 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」