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基金名稱:

貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 84.47 0.36 92.6 69.42

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 84.4700
20/07/01 84.1100
20/06/30 83.9000
20/06/29 84.9300
20/06/26 85.2200
20/06/25 85.4800
20/06/24 86.0300
20/06/22 86.0400
20/06/19 86.1100
20/06/18 86.4200
日期 淨值
20/06/17 86.4900
20/06/16 85.5300
20/06/15 85.2800
20/06/12 85.1300
20/06/11 86.2900
20/06/10 86.7100
20/06/09 87.4800
20/06/08 87.2200
20/06/05 86.4300
20/06/04 86.2300
日期 淨值
20/06/03 85.5000
20/06/02 84.8000
20/05/29 84.4300
20/05/28 84.8900
20/05/27 84.6300
20/05/26 83.9000
20/05/25 83.7000
20/05/22 83.6200
20/05/20 82.8000
20/05/19 82.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 5.49 1.37 1.27 0.08 0.86 14.27

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/19 基金代碼 SHZS1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 北美
基金經理人 James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 2766180 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網