基金名稱：
貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/19 | 91.37 | 0.06 | 91.89 | 85.77 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/19 | 91.3700 |
| 19/09/18 | 91.3100 |
| 19/09/17 | 91.2500 |
| 19/09/16 | 91.1400 |
| 19/09/13 | 91.2300 |
| 19/09/11 | 91.1200 |
| 19/09/10 | 91.0600 |
| 19/09/09 | 91.0300 |
| 19/09/06 | 90.8900 |
| 19/09/05 | 90.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/04 | 90.5400 |
| 19/09/03 | 90.6100 |
| 19/09/02 | 90.6000 |
| 19/08/30 | 90.5400 |
| 19/08/29 | 91.0600 |
| 19/08/28 | 90.8900 |
| 19/08/27 | 90.7800 |
| 19/08/26 | 90.6900 |
| 19/08/23 | 90.8100 |
| 19/08/22 | 90.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/08/21 | 90.4000 |
| 19/08/20 | 90.2800 |
| 19/08/19 | 90.0500 |
| 19/08/16 | 89.8200 |
| 19/08/14 | 90.1400 |
| 19/08/12 | 89.9700 |
| 19/08/09 | 89.9900 |
| 19/08/08 | 89.4900 |
| 19/08/07 | 89.5800 |
| 19/08/06 | 89.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.71 | 2.83 | 4.36 | 7.73 | 0.59 | 0.94 | 4.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/19 | 基金代碼 | SHZS1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 2127290 百萬美元 (2019/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」