晴時多雲

基金名稱:貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 79.12 0.34 79.66 73.83

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 79.1200
24/06/11 78.7800
24/06/07 78.8000
24/06/03 78.5800
24/05/31 78.3700
24/05/24 79.0100
24/05/17 79.1000
24/05/14 78.8000
24/05/13 78.8400
24/05/10 78.8600
日期 淨值
24/05/08 78.8600
24/05/07 78.9600
24/05/06 78.9700
24/05/03 78.5600
24/05/02 78.2600
24/04/30 78.2000
24/04/26 78.5200
24/04/23 78.4200
24/04/19 78.0600
24/04/16 78.0600
日期 淨值
24/04/15 78.5000
24/04/12 78.5400
24/04/10 78.8600
24/04/09 79.0300
24/04/08 78.9200
24/04/05 78.9200
24/04/04 78.9900
24/04/03 78.7800
24/03/28 79.1600
24/03/27 79.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.69 1.86 3.20 7.34 0.70 0.86 4.69

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/19 基金代碼 SHZS1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 北美
基金經理人 David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 1873990 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網