晴時多雲

基金名稱:貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 78.91 0.29 91.75 78.62

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 78.9100
22/05/19 78.6200
22/05/18 79.1100
22/05/17 79.3700
22/05/16 79.3900
22/05/13 79.3500
22/05/12 79.3400
22/05/11 79.6900
22/05/10 79.7700
22/05/06 80.6100
日期 淨值
22/05/05 81.6400
22/05/04 81.2400
22/05/03 81.1600
22/05/02 81.2700
22/04/29 81.8700
22/04/28 82.7200
22/04/27 82.8300
22/04/26 82.9900
22/04/25 82.7500
22/04/22 83.3200
日期 淨值
22/04/21 83.8800
22/04/20 83.6500
22/04/19 83.4800
22/04/14 83.9100
22/04/13 83.6700
22/04/12 83.6000
22/04/11 83.6900
22/04/08 84.1400
22/04/07 84.3900
22/04/06 84.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.52 -5.66 -7.30 -7.07 -0.21 0.89 6.60

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/19 基金代碼 SHZS1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 北美
基金經理人 James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 2897780 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網