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基金名稱:

貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/19 91.37 0.06 91.89 85.77

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/19 91.3700
19/09/18 91.3100
19/09/17 91.2500
19/09/16 91.1400
19/09/13 91.2300
19/09/11 91.1200
19/09/10 91.0600
19/09/09 91.0300
19/09/06 90.8900
19/09/05 90.7100
日期 淨值
19/09/04 90.5400
19/09/03 90.6100
19/09/02 90.6000
19/08/30 90.5400
19/08/29 91.0600
19/08/28 90.8900
19/08/27 90.7800
19/08/26 90.6900
19/08/23 90.8100
19/08/22 90.6900
日期 淨值
19/08/21 90.4000
19/08/20 90.2800
19/08/19 90.0500
19/08/16 89.8200
19/08/14 90.1400
19/08/12 89.9700
19/08/09 89.9900
19/08/08 89.4900
19/08/07 89.5800
19/08/06 89.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.71 2.83 4.36 7.73 0.59 0.94 4.56

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/19 基金代碼 SHZS1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 北美
基金經理人 James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 2127290 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網