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基金名稱:

貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/18 92.52 0.01 92.52 88.26

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/18 92.5200
20/02/17 92.5100
20/02/14 92.4200
20/02/13 92.3700
20/02/12 92.1900
20/02/11 91.9700
20/02/10 91.9100
20/02/07 91.9000
20/02/06 91.7400
20/02/05 91.5100
日期 淨值
20/02/04 91.3100
20/02/03 91.2000
20/01/31 91.1500
20/01/30 92.0800
20/01/29 91.9300
20/01/28 91.5400
20/01/27 92.0800
20/01/24 92.4400
20/01/21 92.4200
20/01/20 92.3900
日期 淨值
20/01/17 92.3400
20/01/16 92.3000
20/01/15 92.2000
20/01/14 92.1200
20/01/13 92.0500
20/01/10 92.0200
20/01/09 92.1900
20/01/08 91.9100
20/01/07 91.8300
20/01/06 91.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.01 2.57 4.39 7.82 1.34 0.80 2.83

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/19 基金代碼 SHZS1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 北美
基金經理人 James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 2170350 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網