晴時多雲

基金名稱:貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 90.84 0.09 91.75 86.63

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 90.8400
21/10/19 90.7500
21/10/18 90.8300
21/10/15 90.7800
21/10/14 90.4700
21/10/13 90.3600
21/10/12 90.5600
21/10/11 90.5700
21/10/08 90.7000
21/10/07 90.4900
日期 淨值
21/10/06 90.7100
21/10/05 90.7300
21/10/04 90.8200
21/10/01 90.7500
21/09/30 90.7800
21/09/29 91.3200
21/09/28 91.6400
21/09/27 91.7200
21/09/24 91.7500
21/09/23 91.7300
日期 淨值
21/09/22 91.5300
21/09/21 91.3300
21/09/20 91.7000
21/09/17 91.7200
21/09/16 91.7400
21/09/15 91.6700
21/09/14 91.6200
21/09/13 91.5700
21/09/10 91.5000
21/09/09 91.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.78 1.18 2.53 5.36 0.89 0.84 3.69

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2014/02/19 基金代碼 SHZS1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 北美
基金經理人 James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 3591200 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網