基金名稱：
貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/18 | 92.52 | 0.01 | 92.52 | 88.26 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/18 | 92.5200 |
| 20/02/17 | 92.5100 |
| 20/02/14 | 92.4200 |
| 20/02/13 | 92.3700 |
| 20/02/12 | 92.1900 |
| 20/02/11 | 91.9700 |
| 20/02/10 | 91.9100 |
| 20/02/07 | 91.9000 |
| 20/02/06 | 91.7400 |
| 20/02/05 | 91.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/04 | 91.3100 |
| 20/02/03 | 91.2000 |
| 20/01/31 | 91.1500 |
| 20/01/30 | 92.0800 |
| 20/01/29 | 91.9300 |
| 20/01/28 | 91.5400 |
| 20/01/27 | 92.0800 |
| 20/01/24 | 92.4400 |
| 20/01/21 | 92.4200 |
| 20/01/20 | 92.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/17 | 92.3400 |
| 20/01/16 | 92.3000 |
| 20/01/15 | 92.2000 |
| 20/01/14 | 92.1200 |
| 20/01/13 | 92.0500 |
| 20/01/10 | 92.0200 |
| 20/01/09 | 92.1900 |
| 20/01/08 | 91.9100 |
| 20/01/07 | 91.8300 |
| 20/01/06 | 91.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.01 | 2.57 | 4.39 | 7.82 | 1.34 | 0.80 | 2.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/19 | 基金代碼 | SHZS1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | James Keenan/David Delbos/Mitchell Garfin | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 2170350 百萬美元 (2019/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 5 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」