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基金名稱：貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/25 | 7.79 | 0.02 | 8.04 | 7.5 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 7.7900 |
| 25/04/24 | 7.7700 |
| 25/04/23 | 7.7600 |
| 25/04/22 | 7.7000 |
| 25/04/17 | 7.7000 |
| 25/04/16 | 7.6800 |
| 25/04/15 | 7.6700 |
| 25/04/14 | 7.6500 |
| 25/04/11 | 7.6000 |
| 25/04/10 | 7.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 7.5000 |
| 25/04/08 | 7.6600 |
| 25/04/07 | 7.6100 |
| 25/04/04 | 7.6800 |
| 25/04/03 | 7.7600 |
| 25/04/02 | 7.8100 |
| 25/04/01 | 7.8100 |
| 25/03/31 | 7.7900 |
| 25/03/28 | 7.8600 |
| 25/03/27 | 7.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/26 | 7.9000 |
| 25/03/25 | 7.9100 |
| 25/03/24 | 7.9000 |
| 25/03/21 | 7.8800 |
| 25/03/20 | 7.9100 |
| 25/03/19 | 7.8700 |
| 25/03/18 | 7.8700 |
| 25/03/17 | 7.8700 |
| 25/03/14 | 7.8500 |
| 25/03/13 | 7.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.95 | -0.95 | -0.25 | 1.61 | 0.52 | 0.78 | 2.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/02/20 | 基金代碼 | SHZO2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | David Delbos/Mitchell Garfin | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2558640 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」