晴時多雲

基金名稱:貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 16.46 0 16.49 15.59

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 16.4600
21/10/14 16.4600
21/10/13 16.4200
21/10/12 16.3700
21/10/11 16.3500
21/10/08 16.3700
21/10/07 16.3800
21/10/06 16.3900
21/10/05 16.4100
21/10/04 16.3700
日期 淨值
21/10/01 16.3500
21/09/30 16.3000
21/09/29 16.3500
21/09/28 16.3500
21/09/27 16.3600
21/09/24 16.3400
21/09/23 16.3800
21/09/22 16.4200
21/09/21 16.4400
21/09/20 16.4300
日期 淨值
21/09/17 16.4300
21/09/16 16.4500
21/09/15 16.4700
21/09/14 16.4700
21/09/13 16.4900
21/09/10 16.4800
21/09/09 16.4500
21/09/08 16.4300
21/09/07 16.4100
21/09/06 16.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.54 0.74 1.91 3.07 0.64 0.39 2.04

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2009/07/23 基金代碼 SHZN9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 抗通膨債券 投資區域 全球
基金經理人 Christopher Allen/Emanuella Enenajor 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 373610 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高實際回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。本基金可投資於投資級或非投資級(以總資產的 10%為限)的固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網