晴時多雲

基金名稱:貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 16.04 0.01 16.8 15.35

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 16.0400
22/08/12 16.0300
22/08/11 16.0700
22/08/10 16.0900
22/08/09 16.0500
22/08/08 16.0800
22/08/05 16.0200
22/08/04 16.1300
22/08/03 16.0700
22/08/02 16.1700
日期 淨值
22/08/01 16.1500
22/07/29 16.0700
22/07/28 15.9900
22/07/27 15.8000
22/07/26 15.8300
22/07/25 15.7100
22/07/22 15.7200
22/07/21 15.5500
22/07/20 15.6300
22/07/19 15.6000
日期 淨值
22/07/18 15.6300
22/07/15 15.6100
22/07/14 15.5500
22/07/13 15.5700
22/07/12 15.6200
22/07/11 15.5900
22/07/08 15.5400
22/07/07 15.5800
22/07/06 15.6600
22/07/05 15.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 2.40 0.63 -1.00 -0.10 0.81 6.78

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2009/07/23 基金代碼 SHZN9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 抗通膨債券 投資區域 全球
基金經理人 Christopher Allen/David Rogal 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 384090 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高實際回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。本基金可投資於投資級或非投資級(以總資產的 10%為限)的固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網