晴時多雲

基金名稱:貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 15.74 0.06 15.8 14.86

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 15.7400
24/05/14 15.6800
24/05/13 15.6900
24/05/10 15.6900
24/05/08 15.6600
24/05/07 15.7000
24/05/06 15.6700
24/05/03 15.6600
24/05/02 15.5700
24/04/30 15.5700
日期 淨值
24/04/26 15.5700
24/04/23 15.6100
24/04/19 15.5800
24/04/16 15.5900
24/04/15 15.6100
24/04/12 15.6700
24/04/10 15.6400
24/04/09 15.7000
24/04/08 15.6600
24/04/05 15.6800
日期 淨值
24/04/04 15.7000
24/04/03 15.6500
24/03/28 15.7400
24/03/27 15.7400
24/03/26 15.7200
24/03/25 15.7200
24/03/22 15.7400
24/03/21 15.6900
24/03/19 15.6300
24/03/18 15.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.19 1.17 1.33 2.28 0.06 0.63 4.63

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2009/07/23 基金代碼 SHZN9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 抗通膨債券 投資區域 全球
基金經理人 David Rogal/Johan Sjogren/Harrison Segall 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 211050 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高實際回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。本基金可投資於投資級或非投資級(以總資產的 10%為限)的固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網