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基金名稱：貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 15.99 | 0 | 16.01 | 14.89 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 15.9900 |
| 21/05/11 | 15.9900 |
| 21/05/10 | 16.0100 |
| 21/05/07 | 15.9900 |
| 21/05/06 | 15.9800 |
| 21/05/05 | 15.9600 |
| 21/05/04 | 15.9500 |
| 21/05/03 | 15.9100 |
| 21/04/30 | 15.9100 |
| 21/04/29 | 15.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 15.9000 |
| 21/04/27 | 15.8900 |
| 21/04/26 | 15.8800 |
| 21/04/23 | 15.8900 |
| 21/04/22 | 15.8800 |
| 21/04/21 | 15.8900 |
| 21/04/20 | 15.8700 |
| 21/04/19 | 15.8700 |
| 21/04/16 | 15.8800 |
| 21/04/15 | 15.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 15.8600 |
| 21/04/13 | 15.8500 |
| 21/04/12 | 15.8400 |
| 21/04/09 | 15.8400 |
| 21/04/08 | 15.8800 |
| 21/04/07 | 15.8600 |
| 21/04/06 | 15.8500 |
| 21/04/01 | 15.8300 |
| 21/03/31 | 15.8100 |
| 21/03/30 | 15.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.93 | 0.91 | 1.15 | 2.57 | 0.65 | 0.64 | 3.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/07/23 | 基金代碼 | SHZN9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 抗通膨債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christopher Allen/Emanuella Enenajor | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 254800 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高實際回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。本基金可投資於投資級或非投資級(以總資產的 10%為限)的固定收益可轉讓證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」