基金名稱:貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/07/19 | 15.89 | -0.05 | 15.94 | 14.86 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/19 | 15.8900 |
24/07/17 | 15.9400 |
24/07/12 | 15.8900 |
24/07/05 | 15.7800 |
24/06/28 | 15.7700 |
24/06/27 | 15.7600 |
24/06/26 | 15.7500 |
24/06/21 | 15.8000 |
24/06/19 | 15.8000 |
24/06/14 | 15.7800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/11 | 15.6500 |
24/06/07 | 15.7000 |
24/06/03 | 15.7300 |
24/05/31 | 15.6900 |
24/05/24 | 15.6500 |
24/05/17 | 15.7400 |
24/05/14 | 15.6800 |
24/05/13 | 15.6900 |
24/05/10 | 15.6900 |
24/05/08 | 15.6600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/05/07 | 15.7000 |
24/05/06 | 15.6700 |
24/05/03 | 15.6600 |
24/05/02 | 15.5700 |
24/04/30 | 15.5700 |
24/04/26 | 15.5700 |
24/04/23 | 15.6100 |
24/04/19 | 15.5800 |
24/04/16 | 15.5900 |
24/04/15 | 15.6100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.71 | 1.24 | 1.71 | 2.84 | 0.12 | 0.65 | 5.27 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 2009/07/23 | 基金代碼 | SHZN9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 抗通膨債券 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | David Rogal/Johan Sjogren/Harrison Segall | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 199170 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高實際回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。本基金可投資於投資級或非投資級(以總資產的 10%為限)的固定收益可轉讓證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」