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基金名稱：貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/16 | 16.04 | 0.01 | 16.8 | 15.35 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/16 | 16.0400 |
| 22/08/12 | 16.0300 |
| 22/08/11 | 16.0700 |
| 22/08/10 | 16.0900 |
| 22/08/09 | 16.0500 |
| 22/08/08 | 16.0800 |
| 22/08/05 | 16.0200 |
| 22/08/04 | 16.1300 |
| 22/08/03 | 16.0700 |
| 22/08/02 | 16.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/01 | 16.1500 |
| 22/07/29 | 16.0700 |
| 22/07/28 | 15.9900 |
| 22/07/27 | 15.8000 |
| 22/07/26 | 15.8300 |
| 22/07/25 | 15.7100 |
| 22/07/22 | 15.7200 |
| 22/07/21 | 15.5500 |
| 22/07/20 | 15.6300 |
| 22/07/19 | 15.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/18 | 15.6300 |
| 22/07/15 | 15.6100 |
| 22/07/14 | 15.5500 |
| 22/07/13 | 15.5700 |
| 22/07/12 | 15.6200 |
| 22/07/11 | 15.5900 |
| 22/07/08 | 15.5400 |
| 22/07/07 | 15.5800 |
| 22/07/06 | 15.6600 |
| 22/07/05 | 15.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.22 | 2.40 | 0.63 | -1.00 | -0.10 | 0.81 | 6.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/07/23 | 基金代碼 | SHZN9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 抗通膨債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christopher Allen/David Rogal | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 384090 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高實際回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。本基金可投資於投資級或非投資級(以總資產的 10%為限)的固定收益可轉讓證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」