晴時多雲

基金名稱:貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 15.99 0 16.01 14.89

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 15.9900
21/05/11 15.9900
21/05/10 16.0100
21/05/07 15.9900
21/05/06 15.9800
21/05/05 15.9600
21/05/04 15.9500
21/05/03 15.9100
21/04/30 15.9100
21/04/29 15.8900
日期 淨值
21/04/28 15.9000
21/04/27 15.8900
21/04/26 15.8800
21/04/23 15.8900
21/04/22 15.8800
21/04/21 15.8900
21/04/20 15.8700
21/04/19 15.8700
21/04/16 15.8800
21/04/15 15.8700
日期 淨值
21/04/14 15.8600
21/04/13 15.8500
21/04/12 15.8400
21/04/09 15.8400
21/04/08 15.8800
21/04/07 15.8600
21/04/06 15.8500
21/04/01 15.8300
21/03/31 15.8100
21/03/30 15.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 0.91 1.15 2.57 0.65 0.64 3.01

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2009/07/23 基金代碼 SHZN9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 抗通膨債券 投資區域 全球
基金經理人 Christopher Allen/Emanuella Enenajor 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 254800 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高實際回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。本基金可投資於投資級或非投資級(以總資產的 10%為限)的固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網