晴時多雲

基金名稱:貝萊德全球通膨連結債券基金A3-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/27 15.92 -0.01 15.93 14.89

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/27 15.9200
21/01/26 15.9300
21/01/25 15.9100
21/01/22 15.9000
21/01/21 15.9000
21/01/20 15.9100
21/01/19 15.8900
21/01/18 15.8900
21/01/15 15.8900
21/01/14 15.8800
日期 淨值
21/01/13 15.8500
21/01/12 15.8300
21/01/11 15.8500
21/01/08 15.8800
21/01/07 15.8800
21/01/06 15.8900
21/01/05 15.9000
21/01/04 15.9000
20/12/31 15.8900
20/12/30 15.8700
日期 淨值
20/12/29 15.8700
20/12/28 15.8600
20/12/23 15.8400
20/12/22 15.8700
20/12/21 15.8700
20/12/18 15.8800
20/12/17 15.9000
20/12/16 15.8500
20/12/15 15.8600
20/12/14 15.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 1.65 3.67 0.32 0.56 3.95

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2009/07/23 基金代碼 SHZN9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 抗通膨債券 投資區域 全球
基金經理人 Christopher Allen/Emanuella Enenajor 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 186890 百萬美元 (2020/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高實際回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。本基金可投資於投資級或非投資級(以總資產的 10%為限)的固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網