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基金名稱：貝萊德全球通膨連結債券基金A3-USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/27 | 15.92 | -0.01 | 15.93 | 14.89 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/27 | 15.9200 |
| 21/01/26 | 15.9300 |
| 21/01/25 | 15.9100 |
| 21/01/22 | 15.9000 |
| 21/01/21 | 15.9000 |
| 21/01/20 | 15.9100 |
| 21/01/19 | 15.8900 |
| 21/01/18 | 15.8900 |
| 21/01/15 | 15.8900 |
| 21/01/14 | 15.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/13 | 15.8500 |
| 21/01/12 | 15.8300 |
| 21/01/11 | 15.8500 |
| 21/01/08 | 15.8800 |
| 21/01/07 | 15.8800 |
| 21/01/06 | 15.8900 |
| 21/01/05 | 15.9000 |
| 21/01/04 | 15.9000 |
| 20/12/31 | 15.8900 |
| 20/12/30 | 15.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/29 | 15.8700 |
| 20/12/28 | 15.8600 |
| 20/12/23 | 15.8400 |
| 20/12/22 | 15.8700 |
| 20/12/21 | 15.8700 |
| 20/12/18 | 15.8800 |
| 20/12/17 | 15.9000 |
| 20/12/16 | 15.8500 |
| 20/12/15 | 15.8600 |
| 20/12/14 | 15.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.08 | 1.65 | 3.67 | 0.32 | 0.56 | 3.95 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/07/23 | 基金代碼 | SHZN9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 抗通膨債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christopher Allen/Emanuella Enenajor | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 186890 百萬美元 (2020/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高實際回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。本基金可投資於投資級或非投資級(以總資產的 10%為限)的固定收益可轉讓證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」