基金名稱:貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 19.87 | 0.05 | 19.9 | 18.39 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 19.8700 |
25/02/13 | 19.8200 |
25/02/12 | 19.8000 |
25/02/11 | 19.8400 |
25/02/10 | 19.8500 |
25/02/07 | 19.8600 |
25/02/06 | 19.9000 |
25/02/05 | 19.8400 |
25/02/04 | 19.8000 |
25/02/03 | 19.7800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 19.8400 |
25/01/30 | 19.8300 |
25/01/29 | 19.8100 |
25/01/28 | 19.8000 |
25/01/27 | 19.7800 |
25/01/24 | 19.7700 |
25/01/23 | 19.7600 |
25/01/22 | 19.7800 |
25/01/21 | 19.7500 |
25/01/20 | 19.7400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 19.7100 |
25/01/16 | 19.6800 |
25/01/15 | 19.6300 |
25/01/14 | 19.5800 |
25/01/13 | 19.5600 |
25/01/10 | 19.6000 |
25/01/09 | 19.6300 |
25/01/08 | 19.6300 |
25/01/07 | 19.7000 |
25/01/06 | 19.6800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.48 | 1.17 | 1.81 | 4.12 | 0.76 | 0.90 | 2.51 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 2011/03/04 | 基金代碼 | SHZM7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 北美 |
基金經理人 | David Delbos/Mitchell Garfin | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 2416860 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」