晴時多雲

基金名稱:貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 19.87 0.05 19.9 18.39

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 19.8700
25/02/13 19.8200
25/02/12 19.8000
25/02/11 19.8400
25/02/10 19.8500
25/02/07 19.8600
25/02/06 19.9000
25/02/05 19.8400
25/02/04 19.8000
25/02/03 19.7800
日期 淨值
25/01/31 19.8400
25/01/30 19.8300
25/01/29 19.8100
25/01/28 19.8000
25/01/27 19.7800
25/01/24 19.7700
25/01/23 19.7600
25/01/22 19.7800
25/01/21 19.7500
25/01/20 19.7400
日期 淨值
25/01/17 19.7100
25/01/16 19.6800
25/01/15 19.6300
25/01/14 19.5800
25/01/13 19.5600
25/01/10 19.6000
25/01/09 19.6300
25/01/08 19.6300
25/01/07 19.7000
25/01/06 19.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.48 1.17 1.81 4.12 0.76 0.90 2.51

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2011/03/04 基金代碼 SHZM7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 北美
基金經理人 David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 2416860 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網