晴時多雲

基金名稱:貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 10.14 0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 10.1400
25/02/14 10.1300
25/02/13 10.1000
25/02/12 10.1000
25/02/11 10.1200
25/02/10 10.1200
25/02/07 10.1300
25/02/06 10.1400
25/02/05 10.1100
25/02/04 10.1000
日期 淨值
25/02/03 10.0900
25/01/31 10.1100
25/01/30 10.1600
25/01/29 10.1500
25/01/28 10.1400
25/01/27 10.1300
25/01/24 10.1300
25/01/23 10.1200
25/01/22 10.1300
25/01/21 10.1200
日期 淨值
25/01/20 10.1100
25/01/17 10.1000
25/01/16 10.0800
25/01/15 10.0500
25/01/14 10.0300
25/01/13 10.0200
25/01/10 10.0400
25/01/09 10.0600
25/01/08 10.0500
25/01/07 10.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 1.19 1.72 4.15 0.67 0.84 2.84

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2011/03/04 基金代碼 SHZM6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 北美
基金經理人 David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 2416860 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網