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基金名稱：貝萊德永續能源基金C2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/19 | 11.29 | 0.05 | 13.37 | 10.81 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 11.2900 |
| 25/03/18 | 11.2400 |
| 25/03/17 | 11.2600 |
| 25/03/14 | 11.1400 |
| 25/03/13 | 10.9800 |
| 25/03/12 | 11.0100 |
| 25/03/11 | 10.9800 |
| 25/03/10 | 11.0500 |
| 25/03/07 | 11.1200 |
| 25/03/06 | 11.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/05 | 11.0900 |
| 25/03/04 | 10.8100 |
| 25/03/03 | 11.1600 |
| 25/02/28 | 11.1900 |
| 25/02/27 | 11.4000 |
| 25/02/26 | 11.7100 |
| 25/02/25 | 11.5600 |
| 25/02/24 | 11.5900 |
| 25/02/21 | 11.8800 |
| 25/02/20 | 11.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/19 | 11.7700 |
| 25/02/18 | 11.7500 |
| 25/02/17 | 11.7400 |
| 25/02/14 | 11.7500 |
| 25/02/13 | 11.6800 |
| 25/02/12 | 11.5100 |
| 25/02/11 | 11.6700 |
| 25/02/10 | 11.6600 |
| 25/02/07 | 11.8300 |
| 25/02/06 | 11.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.76 | -4.15 | -7.25 | -8.47 | -0.19 | 0.56 | 14.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/07/01 | 基金代碼 | SHZE5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 新能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alastair Bishop/Charles Lilford | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4046110 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司，包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」