晴時多雲

基金名稱:貝萊德永續能源基金C2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 13.72 0.19 14.7 10.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 13.7200
21/10/13 13.5300
21/10/12 13.3500
21/10/11 13.3400
21/10/08 13.4000
21/10/07 13.5100
21/10/06 13.2300
21/10/05 13.3300
21/10/04 13.4600
21/10/01 13.5100
日期 淨值
21/09/30 13.6100
21/09/29 13.6900
21/09/28 13.8100
21/09/27 14.1000
21/09/24 14.2000
21/09/23 14.3000
21/09/22 14.1500
21/09/21 14.0600
21/09/20 13.9800
21/09/17 14.3000
日期 淨值
21/09/16 14.3800
21/09/15 14.4600
21/09/14 14.5900
21/09/13 14.5100
21/09/10 14.5300
21/09/09 14.4600
21/09/08 14.5200
21/09/07 14.5800
21/09/06 14.7000
21/09/03 14.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.07 -3.18 -0.04 5.44 0.37 0.36 17.28

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/07/01 基金代碼 SHZE5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Alastair Bishop/Charles Lilford 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 7330580 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司,包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.65

資料來源:MoneyDJ理財網