晴時多雲

基金名稱:貝萊德永續能源基金C2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/11 12.73 -0.18 13.57 10.6

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/11 12.7300
24/06/07 12.9100
24/06/03 13.0400
24/05/31 12.9800
24/05/24 13.0100
24/05/17 12.9000
24/05/14 12.8400
24/05/13 12.8100
24/05/10 12.8600
24/05/08 12.5800
日期 淨值
24/05/07 12.5800
24/05/06 12.4600
24/05/03 12.4000
24/05/02 12.1100
24/04/30 12.3200
24/04/26 12.2400
24/04/23 12.0000
24/04/19 11.8700
24/04/16 11.9500
24/04/15 12.2400
日期 淨值
24/04/12 12.2500
24/04/10 12.2800
24/04/09 12.5200
24/04/08 12.4400
24/04/05 12.3100
24/04/04 12.5700
24/04/03 12.3600
24/03/28 12.6200
24/03/27 12.5500
24/03/26 12.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.24 1.22 2.64 3.42 -0.05 0.65 14.71

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2002/07/01 基金代碼 SHZE5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Alastair Bishop/Charles Lilford 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 5599090 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司,包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。

基金費用

最高銷售費(%) 1 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.65

資料來源:MoneyDJ理財網