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基金名稱:

貝萊德世界健康科學基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 47.81 1.27 49.59 36.59

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 47.8100
20/05/27 46.5400
20/05/26 47.6100
20/05/25 47.8000
20/05/22 47.5400
20/05/20 47.7300
20/05/19 48.0000
20/05/18 48.4800
20/05/15 47.8800
20/05/14 47.2000
日期 淨值
20/05/13 47.8400
20/05/12 48.2500
20/05/11 47.7200
20/05/08 47.6300
20/05/07 47.7700
20/05/06 47.6300
20/05/05 47.0400
20/05/04 46.0600
20/04/30 47.1000
20/04/29 47.2300
日期 淨值
20/04/28 47.8100
20/04/27 47.9600
20/04/24 47.3200
20/04/23 47.4000
20/04/22 46.5800
20/04/21 46.7300
20/04/20 47.1200
20/04/17 46.8600
20/04/16 45.7600
20/04/15 45.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.84 10.04 6.48 11.30 0.26 1.02 23.80

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2001/04/06 基金代碼 SHZB1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Erin Xie 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 7149970 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 至少70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網