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基金名稱：貝萊德世界健康科學基金A2-EUR
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/18 | 49.23 | 0.03 | 50.98 | 44.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/18 | 49.2300 |
| 21/03/17 | 49.2000 |
| 21/03/16 | 49.4100 |
| 21/03/15 | 48.9200 |
| 21/03/12 | 48.8300 |
| 21/03/11 | 48.8700 |
| 21/03/10 | 48.8500 |
| 21/03/09 | 48.8900 |
| 21/03/08 | 48.1600 |
| 21/03/05 | 47.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/04 | 47.7400 |
| 21/03/03 | 48.0300 |
| 21/03/02 | 48.8700 |
| 21/03/01 | 48.8100 |
| 21/02/26 | 48.1000 |
| 21/02/25 | 48.4700 |
| 21/02/24 | 48.6400 |
| 21/02/23 | 48.7600 |
| 21/02/22 | 48.8900 |
| 21/02/19 | 49.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/18 | 49.9500 |
| 21/02/17 | 50.4200 |
| 21/02/16 | 50.4600 |
| 21/02/08 | 50.3400 |
| 21/02/05 | 50.2300 |
| 21/02/04 | 50.0800 |
| 21/02/03 | 49.8700 |
| 21/02/02 | 50.1800 |
| 21/02/01 | 49.5300 |
| 21/01/29 | 49.2900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.70 | -0.18 | 1.25 | 4.59 | 0.33 | 1.03 | 23.96 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/04/06 | 基金代碼 | SHZB1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Erin Xie/Xiang Liu/Jeff Lee | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 11459050 百萬美元 (2021/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 至少70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」