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基金名稱：貝萊德世界健康科學基金A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/20 | 65.12 | -0.8 | 68.71 | 60.65 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 65.1200 |
| 25/01/17 | 65.9200 |
| 25/01/16 | 65.3400 |
| 25/01/15 | 65.4600 |
| 25/01/14 | 65.1300 |
| 25/01/13 | 65.7800 |
| 25/01/10 | 65.8900 |
| 25/01/09 | 65.7000 |
| 25/01/08 | 65.1400 |
| 25/01/07 | 65.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 64.4200 |
| 25/01/03 | 64.3800 |
| 25/01/02 | 64.5300 |
| 24/12/31 | 63.9200 |
| 24/12/30 | 63.4100 |
| 24/12/27 | 64.3300 |
| 24/12/23 | 63.6000 |
| 24/12/20 | 63.2400 |
| 24/12/19 | 63.4700 |
| 24/12/18 | 64.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/17 | 64.5100 |
| 24/12/16 | 65.0600 |
| 24/12/13 | 64.5900 |
| 24/12/12 | 65.3600 |
| 24/12/11 | 65.6100 |
| 24/12/10 | 65.8100 |
| 24/12/09 | 65.5700 |
| 24/12/06 | 65.9600 |
| 24/12/05 | 66.1500 |
| 24/12/04 | 66.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.08 | -1.37 | 0.31 | 0.18 | 0.58 | 9.49 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/04/06 | 基金代碼 | SHZB1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Erin Xie/Xiang Liu | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 14014200 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」