基金名稱：
貝萊德世界健康科學基金A2-EUR
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/17 | 47.04 | -0.38 | 49.59 | 36.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/17 | 47.0400 |
| 20/09/16 | 47.4200 |
| 20/09/15 | 47.3200 |
| 20/09/14 | 46.4900 |
| 20/09/11 | 46.2400 |
| 20/09/10 | 46.3900 |
| 20/09/09 | 46.5200 |
| 20/09/08 | 46.2700 |
| 20/09/07 | 46.4800 |
| 20/09/04 | 46.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/03 | 47.7300 |
| 20/09/02 | 47.5000 |
| 20/09/01 | 46.8400 |
| 20/08/31 | 46.9700 |
| 20/08/28 | 47.0600 |
| 20/08/27 | 47.1700 |
| 20/08/26 | 46.8100 |
| 20/08/25 | 46.9300 |
| 20/08/24 | 47.0100 |
| 20/08/21 | 47.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/20 | 46.9100 |
| 20/08/19 | 46.8400 |
| 20/08/18 | 46.8500 |
| 20/08/17 | 47.0500 |
| 20/08/14 | 46.9800 |
| 20/08/13 | 46.9000 |
| 20/08/12 | 47.0100 |
| 20/08/11 | 46.9300 |
| 20/08/10 | 46.9300 |
| 20/08/07 | 47.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.41 | -0.96 | 2.87 | 3.85 | 0.14 | 1.14 | 32.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/04/06 | 基金代碼 | SHZB1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Erin Xie/Xiang Liu/Jeff Lee | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 9362960 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 至少70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」