晴時多雲

top
基金名稱:

貝萊德世界健康科學基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 47.04 -0.38 49.59 36.59

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 47.0400
20/09/16 47.4200
20/09/15 47.3200
20/09/14 46.4900
20/09/11 46.2400
20/09/10 46.3900
20/09/09 46.5200
20/09/08 46.2700
20/09/07 46.4800
20/09/04 46.6800
日期 淨值
20/09/03 47.7300
20/09/02 47.5000
20/09/01 46.8400
20/08/31 46.9700
20/08/28 47.0600
20/08/27 47.1700
20/08/26 46.8100
20/08/25 46.9300
20/08/24 47.0100
20/08/21 47.0700
日期 淨值
20/08/20 46.9100
20/08/19 46.8400
20/08/18 46.8500
20/08/17 47.0500
20/08/14 46.9800
20/08/13 46.9000
20/08/12 47.0100
20/08/11 46.9300
20/08/10 46.9300
20/08/07 47.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.41 -0.96 2.87 3.85 0.14 1.14 32.38

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2001/04/06 基金代碼 SHZB1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Erin Xie/Xiang Liu/Jeff Lee 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 9362960 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 至少70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網