晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界健康科學基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/18 49.23 0.03 50.98 44.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/18 49.2300
21/03/17 49.2000
21/03/16 49.4100
21/03/15 48.9200
21/03/12 48.8300
21/03/11 48.8700
21/03/10 48.8500
21/03/09 48.8900
21/03/08 48.1600
21/03/05 47.5300
日期 淨值
21/03/04 47.7400
21/03/03 48.0300
21/03/02 48.8700
21/03/01 48.8100
21/02/26 48.1000
21/02/25 48.4700
21/02/24 48.6400
21/02/23 48.7600
21/02/22 48.8900
21/02/19 49.6300
日期 淨值
21/02/18 49.9500
21/02/17 50.4200
21/02/16 50.4600
21/02/08 50.3400
21/02/05 50.2300
21/02/04 50.0800
21/02/03 49.8700
21/02/02 50.1800
21/02/01 49.5300
21/01/29 49.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.70 -0.18 1.25 4.59 0.33 1.03 23.96

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2001/04/06 基金代碼 SHZB1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Erin Xie/Xiang Liu/Jeff Lee 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 11459050 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 至少70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網