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基金名稱：貝萊德世界健康科學基金A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 66.44 | -0.67 | 67.53 | 55.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 66.4400 |
| 24/07/17 | 67.1100 |
| 24/07/12 | 66.9100 |
| 24/07/05 | 65.3700 |
| 24/06/28 | 67.1700 |
| 24/06/27 | 66.9800 |
| 24/06/26 | 67.5300 |
| 24/06/21 | 67.1200 |
| 24/06/19 | 66.4400 |
| 24/06/14 | 66.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 66.6500 |
| 24/06/07 | 66.5800 |
| 24/06/03 | 64.9800 |
| 24/05/31 | 64.3300 |
| 24/05/24 | 65.1400 |
| 24/05/17 | 65.3300 |
| 24/05/14 | 64.7800 |
| 24/05/13 | 64.9700 |
| 24/05/10 | 64.9600 |
| 24/05/08 | 64.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 64.0300 |
| 24/05/06 | 63.5500 |
| 24/05/03 | 63.6300 |
| 24/05/02 | 63.6700 |
| 24/04/30 | 63.9100 |
| 24/04/26 | 63.3700 |
| 24/04/23 | 63.4700 |
| 24/04/19 | 62.7200 |
| 24/04/16 | 62.9000 |
| 24/04/15 | 63.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.04 | 2.54 | 4.04 | 9.18 | 0.42 | 0.54 | 9.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/04/06 | 基金代碼 | SHZB1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Erin Xie/Xiang Liu | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 14021600 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」