晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界健康科學基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 66.82 0.17 66.82 55.96

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 66.8200
24/06/11 66.6500
24/06/07 66.5800
24/06/03 64.9800
24/05/31 64.3300
24/05/24 65.1400
24/05/17 65.3300
24/05/14 64.7800
24/05/13 64.9700
24/05/10 64.9600
日期 淨值
24/05/08 64.5100
24/05/07 64.0300
24/05/06 63.5500
24/05/03 63.6300
24/05/02 63.6700
24/04/30 63.9100
24/04/26 63.3700
24/04/23 63.4700
24/04/19 62.7200
24/04/16 62.9000
日期 淨值
24/04/15 63.6100
24/04/12 63.5100
24/04/10 63.2300
24/04/09 62.8900
24/04/08 63.1600
24/04/05 63.2600
24/04/04 63.7400
24/04/03 63.8900
24/03/28 65.3000
24/03/27 64.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.50 4.38 6.97 10.48 0.36 0.57 10.26

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2001/04/06 基金代碼 SHZB1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Erin Xie/Xiang Liu 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 13811430 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網