基金名稱：
貝萊德世界健康科學基金A2-EUR
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 47.81 | 1.27 | 49.59 | 36.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 47.8100 |
| 20/05/27 | 46.5400 |
| 20/05/26 | 47.6100 |
| 20/05/25 | 47.8000 |
| 20/05/22 | 47.5400 |
| 20/05/20 | 47.7300 |
| 20/05/19 | 48.0000 |
| 20/05/18 | 48.4800 |
| 20/05/15 | 47.8800 |
| 20/05/14 | 47.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 47.8400 |
| 20/05/12 | 48.2500 |
| 20/05/11 | 47.7200 |
| 20/05/08 | 47.6300 |
| 20/05/07 | 47.7700 |
| 20/05/06 | 47.6300 |
| 20/05/05 | 47.0400 |
| 20/05/04 | 46.0600 |
| 20/04/30 | 47.1000 |
| 20/04/29 | 47.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 47.8100 |
| 20/04/27 | 47.9600 |
| 20/04/24 | 47.3200 |
| 20/04/23 | 47.4000 |
| 20/04/22 | 46.5800 |
| 20/04/21 | 46.7300 |
| 20/04/20 | 47.1200 |
| 20/04/17 | 46.8600 |
| 20/04/16 | 45.7600 |
| 20/04/15 | 45.1600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.84 | 10.04 | 6.48 | 11.30 | 0.26 | 1.02 | 23.80 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/04/06 | 基金代碼 | SHZB1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Erin Xie | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 7149970 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 至少70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」