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基金名稱：貝萊德世界健康科學基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 70.94 | -0.36 | 77.15 | 63.95 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/15 | 70.9400 |
| 26/05/13 | 71.3000 |
| 26/05/12 | 70.2900 |
| 26/05/11 | 70.4100 |
| 26/05/08 | 69.8100 |
| 26/05/07 | 70.7600 |
| 26/05/06 | 70.6900 |
| 26/05/05 | 70.3400 |
| 26/05/04 | 70.3300 |
| 26/04/30 | 70.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/29 | 69.0100 |
| 26/04/28 | 69.8600 |
| 26/04/24 | 70.2400 |
| 26/04/23 | 71.2000 |
| 26/04/22 | 71.6100 |
| 26/04/21 | 71.6400 |
| 26/04/20 | 72.3900 |
| 26/04/17 | 72.5800 |
| 26/04/16 | 72.0800 |
| 26/04/15 | 72.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/10 | 72.4300 |
| 26/04/09 | 72.2700 |
| 26/04/08 | 72.2500 |
| 26/04/07 | 70.7000 |
| 26/04/02 | 71.7900 |
| 26/04/01 | 72.0300 |
| 26/03/31 | 71.1100 |
| 26/03/30 | 70.1000 |
| 26/03/27 | 70.2500 |
| 26/03/26 | 70.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.57 | -4.02 | -4.37 | 1.20 | 0.28 | 0.83 | 11.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/04/06 | 基金代碼 | SHZB0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Erin Xie/Xiang Liu | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 12563910 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」