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基金名稱:

貝萊德世界健康科學基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 53.84 0.08 56.54 39.52

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 53.8400
20/09/24 53.7600
20/09/23 54.6400
20/09/22 54.4500
20/09/21 54.6700
20/09/18 55.9200
20/09/17 55.5500
20/09/16 56.1600
20/09/15 56.1200
20/09/14 55.2300
日期 淨值
20/09/11 54.7600
20/09/10 55.2100
20/09/09 54.9800
20/09/08 54.5000
20/09/07 54.9400
20/09/04 55.0700
20/09/03 56.5400
20/09/02 56.2000
20/09/01 56.0100
20/08/31 56.0200
日期 淨值
20/08/28 55.9200
20/08/27 55.6300
20/08/26 55.3100
20/08/25 55.5100
20/08/24 55.5900
20/08/21 55.3500
20/08/20 55.4900
20/08/19 55.9400
20/08/18 56.0200
20/08/17 55.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.06 -0.61 5.64 7.05 0.19 1.02 29.74

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2001/04/06 基金代碼 SHZB0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Erin Xie/Xiang Liu/Jeff Lee 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 9362960 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 至少70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網