晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界健康科學基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 71.3 -0.18 72.04 59.36

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 71.3000
24/06/11 71.4800
24/06/07 72.0400
24/06/03 70.6100
24/05/31 69.9100
24/05/24 70.6400
24/05/17 70.9300
24/05/14 70.0900
24/05/13 70.1900
24/05/10 70.0800
日期 淨值
24/05/08 69.3600
24/05/07 69.0300
24/05/06 68.5400
24/05/03 68.5900
24/05/02 68.0500
24/04/30 68.4300
24/04/26 67.8600
24/04/23 67.9300
24/04/19 66.9000
24/04/16 66.8700
日期 淨值
24/04/15 67.6600
24/04/12 67.5800
24/04/10 67.9900
24/04/09 68.4200
24/04/08 68.5400
24/04/05 68.3300
24/04/04 69.2900
24/04/03 69.0700
24/03/28 70.5200
24/03/27 70.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.14 3.27 5.28 8.81 0.37 0.81 8.66

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2001/04/06 基金代碼 SHZB0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Erin Xie/Xiang Liu 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 13811430 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網