晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界健康科學基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/18 58.68 0.09 61.86 52.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/18 58.6800
21/03/17 58.5900
21/03/16 58.8400
21/03/15 58.3500
21/03/12 58.2500
21/03/11 58.3500
21/03/10 58.1900
21/03/09 58.1900
21/03/08 57.2100
21/03/05 56.6100
日期 淨值
21/03/04 57.4700
21/03/03 57.9000
21/03/02 58.8500
21/03/01 58.7700
21/02/26 58.3100
21/02/25 59.3200
21/02/24 59.0100
21/02/23 59.2100
21/02/22 59.3800
21/02/19 60.1800
日期 淨值
21/02/18 60.3100
21/02/17 60.7100
21/02/16 61.0500
21/02/08 60.7000
21/02/05 60.3800
21/02/04 60.0000
21/02/03 59.9800
21/02/02 60.3600
21/02/01 59.8900
21/01/29 59.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.94 -1.91 0.86 7.97 0.47 1.04 22.73

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2001/04/06 基金代碼 SHZB0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Erin Xie/Xiang Liu/Jeff Lee 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 11459050 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 至少70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網