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基金名稱:

貝萊德世界健康科學基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 51.13 -1.14 53.51 39.52

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 51.1300
20/05/26 52.2700
20/05/25 52.0800
20/05/22 51.8100
20/05/20 52.4200
20/05/19 52.4900
20/05/18 52.6400
20/05/15 51.8800
20/05/14 50.9500
20/05/13 51.9600
日期 淨值
20/05/12 52.4900
20/05/11 51.7000
20/05/08 51.5600
20/05/07 51.4900
20/05/06 51.4900
20/05/05 51.1800
20/05/04 50.3300
20/04/30 51.1500
20/04/29 51.3100
20/04/28 51.8400
日期 淨值
20/04/27 52.0200
20/04/24 51.0900
20/04/23 51.1700
20/04/22 50.5400
20/04/21 50.7900
20/04/20 51.2000
20/04/17 51.0000
20/04/16 49.7800
20/04/15 49.1000
20/04/14 49.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.12 5.77 2.84 7.25 0.21 0.99 23.37

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2001/04/06 基金代碼 SHZB0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Erin Xie 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 7149970 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 至少70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網