晴時多雲

基金名稱:貝萊德永續能源基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 15.62 -0.12 16 13.14

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 15.6200
24/06/19 15.7400
24/06/14 15.7300
24/06/11 15.7200
24/06/07 15.8100
24/06/03 15.8900
24/05/31 15.8100
24/05/24 15.8900
24/05/17 15.7200
24/05/14 15.7100
日期 淨值
24/05/13 15.7000
24/05/10 15.7700
24/05/08 15.4800
24/05/07 15.4400
24/05/06 15.2800
24/05/03 15.2200
24/05/02 14.9900
24/04/30 15.2200
24/04/26 15.1100
24/04/23 14.8200
日期 淨值
24/04/19 14.7100
24/04/16 14.8600
24/04/15 15.2200
24/04/12 15.2200
24/04/10 15.1000
24/04/09 15.2100
24/04/08 15.1500
24/04/05 15.0600
24/04/04 15.2800
24/04/03 15.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.03 2.52 3.79 5.10 0.00 0.63 18.14

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2001/04/06 基金代碼 SHZA5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Alastair Bishop/Charles Lilford 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 5599090 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司,包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.65

資料來源:MoneyDJ理財網