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基金名稱:

貝萊德永續能源基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 10.69 -0.04 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 10.6900
20/09/24 10.7300
20/09/23 10.8700
20/09/22 10.7300
20/09/21 10.7500
20/09/18 10.9900
20/09/17 10.9500
20/09/16 11.0800
20/09/15 11.0300
20/09/14 10.8900
日期 淨值
20/09/11 10.8200
20/09/10 10.8400
20/09/09 10.8600
20/09/08 10.7000
20/09/07 10.8500
20/09/04 10.8400
20/09/03 11.0900
20/09/02 11.0800
20/09/01 10.8500
20/08/31 10.8900
日期 淨值
20/08/28 10.9100
20/08/27 11.0100
20/08/26 10.9600
20/08/25 10.9300
20/08/24 10.8800
20/08/21 10.7500
20/08/20 10.6700
20/08/19 10.7400
20/08/18 10.7400
20/08/17 10.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.09 4.14 16.26 15.33 0.24 0.76 29.04

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2001/04/06 基金代碼 SHZA5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Alastair Bishop/Charles Lilford 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 1849510 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司,包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.65

資料來源:MoneyDJ理財網