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基金名稱：貝萊德永續能源基金A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 13.69 | 0.11 | 9.95 | 10.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 13.6900 |
| 21/05/12 | 13.5800 |
| 21/05/11 | 13.6300 |
| 21/05/10 | 13.9400 |
| 21/05/07 | 14.0100 |
| 21/05/06 | 13.8400 |
| 21/05/05 | 14.0000 |
| 21/05/04 | 13.8000 |
| 21/05/03 | 14.0900 |
| 21/04/30 | 14.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/29 | 14.3000 |
| 21/04/28 | 14.4100 |
| 21/04/27 | 14.5100 |
| 21/04/26 | 14.5500 |
| 21/04/23 | 14.4700 |
| 21/04/22 | 14.4600 |
| 21/04/21 | 14.1400 |
| 21/04/20 | 14.2400 |
| 21/04/19 | 14.4300 |
| 21/04/16 | 14.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/15 | 14.3000 |
| 21/04/14 | 14.3400 |
| 21/04/13 | 14.3000 |
| 21/04/12 | 14.3100 |
| 21/04/09 | 14.4200 |
| 21/04/08 | 14.3900 |
| 21/04/07 | 14.3300 |
| 21/04/06 | 14.5000 |
| 21/04/01 | 14.4200 |
| 21/03/31 | 14.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.85 | -2.62 | 1.26 | 18.40 | 0.73 | 0.39 | 21.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/04/06 | 基金代碼 | SHZA5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 新能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alastair Bishop/Charles Lilford | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 5988560 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司，包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」