晴時多雲

基金名稱:貝萊德永續能源基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 13.69 0.11 9.95 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 13.6900
21/05/12 13.5800
21/05/11 13.6300
21/05/10 13.9400
21/05/07 14.0100
21/05/06 13.8400
21/05/05 14.0000
21/05/04 13.8000
21/05/03 14.0900
21/04/30 14.1400
日期 淨值
21/04/29 14.3000
21/04/28 14.4100
21/04/27 14.5100
21/04/26 14.5500
21/04/23 14.4700
21/04/22 14.4600
21/04/21 14.1400
21/04/20 14.2400
21/04/19 14.4300
21/04/16 14.4200
日期 淨值
21/04/15 14.3000
21/04/14 14.3400
21/04/13 14.3000
21/04/12 14.3100
21/04/09 14.4200
21/04/08 14.3900
21/04/07 14.3300
21/04/06 14.5000
21/04/01 14.4200
21/03/31 14.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.85 -2.62 1.26 18.40 0.73 0.39 21.01

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2001/04/06 基金代碼 SHZA5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Alastair Bishop/Charles Lilford 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 5988560 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司,包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.65

資料來源:MoneyDJ理財網