晴時多雲

基金名稱:貝萊德永續能源基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 15.42 0.07 16.98 12.83

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 15.4200
22/08/11 15.3500
22/08/10 15.1600
22/08/09 15.0600
22/08/08 15.3600
22/08/05 15.1700
22/08/04 15.0800
22/08/03 14.8600
22/08/02 14.7500
22/08/01 14.7800
日期 淨值
22/07/29 14.8500
22/07/28 14.5900
22/07/27 13.9900
22/07/26 13.8800
22/07/25 13.7800
22/07/22 13.9000
22/07/21 13.8200
22/07/20 13.6600
22/07/19 13.4400
22/07/18 13.4400
日期 淨值
22/07/15 13.1700
22/07/14 13.1700
22/07/13 13.2800
22/07/12 13.4300
22/07/11 13.4600
22/07/08 13.4100
22/07/07 13.3900
22/07/06 13.1400
22/07/05 12.8700
22/07/04 12.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.91 13.67 10.81 4.27 0.03 0.79 27.13

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2001/04/06 基金代碼 SHZA5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Alastair Bishop/Charles Lilford 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 6139210 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司,包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.65

資料來源:MoneyDJ理財網