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基金名稱：貝萊德永續能源基金A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 15.42 | 0.07 | 16.98 | 12.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 15.4200 |
| 22/08/11 | 15.3500 |
| 22/08/10 | 15.1600 |
| 22/08/09 | 15.0600 |
| 22/08/08 | 15.3600 |
| 22/08/05 | 15.1700 |
| 22/08/04 | 15.0800 |
| 22/08/03 | 14.8600 |
| 22/08/02 | 14.7500 |
| 22/08/01 | 14.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 14.8500 |
| 22/07/28 | 14.5900 |
| 22/07/27 | 13.9900 |
| 22/07/26 | 13.8800 |
| 22/07/25 | 13.7800 |
| 22/07/22 | 13.9000 |
| 22/07/21 | 13.8200 |
| 22/07/20 | 13.6600 |
| 22/07/19 | 13.4400 |
| 22/07/18 | 13.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 13.1700 |
| 22/07/14 | 13.1700 |
| 22/07/13 | 13.2800 |
| 22/07/12 | 13.4300 |
| 22/07/11 | 13.4600 |
| 22/07/08 | 13.4100 |
| 22/07/07 | 13.3900 |
| 22/07/06 | 13.1400 |
| 22/07/05 | 12.8700 |
| 22/07/04 | 12.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.91 | 13.67 | 10.81 | 4.27 | 0.03 | 0.79 | 27.13 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/04/06 | 基金代碼 | SHZA5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 新能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alastair Bishop/Charles Lilford | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 6139210 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司，包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」