晴時多雲

基金名稱:貝萊德永續能源基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 15.15 0.16 15.85 11.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 15.1500
21/10/13 14.9900
21/10/12 14.8100
21/10/11 14.7700
21/10/08 14.8500
21/10/07 14.9700
21/10/06 14.6800
21/10/05 14.7300
21/10/04 14.8300
21/10/01 14.9200
日期 淨值
21/09/30 15.0500
21/09/29 15.0600
21/09/28 15.1400
21/09/27 15.4200
21/09/24 15.5200
21/09/23 15.5900
21/09/22 15.4500
21/09/21 15.3400
21/09/20 15.2800
21/09/17 15.5700
日期 淨值
21/09/16 15.6500
21/09/15 15.6700
21/09/14 15.8000
21/09/13 15.7400
21/09/10 15.7200
21/09/09 15.6600
21/09/08 15.7200
21/09/07 15.7400
21/09/06 15.8500
21/09/03 15.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.90 -1.30 3.28 9.44 0.42 0.34 17.12

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2001/04/06 基金代碼 SHZA5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Alastair Bishop/Charles Lilford 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 7330580 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司,包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.65

資料來源:MoneyDJ理財網