基金名稱：
貝萊德永續能源基金A2-EUR
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/25 | 10.69 | -0.04 | 9.99 | 10.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/25 | 10.6900 |
| 20/09/24 | 10.7300 |
| 20/09/23 | 10.8700 |
| 20/09/22 | 10.7300 |
| 20/09/21 | 10.7500 |
| 20/09/18 | 10.9900 |
| 20/09/17 | 10.9500 |
| 20/09/16 | 11.0800 |
| 20/09/15 | 11.0300 |
| 20/09/14 | 10.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/11 | 10.8200 |
| 20/09/10 | 10.8400 |
| 20/09/09 | 10.8600 |
| 20/09/08 | 10.7000 |
| 20/09/07 | 10.8500 |
| 20/09/04 | 10.8400 |
| 20/09/03 | 11.0900 |
| 20/09/02 | 11.0800 |
| 20/09/01 | 10.8500 |
| 20/08/31 | 10.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/28 | 10.9100 |
| 20/08/27 | 11.0100 |
| 20/08/26 | 10.9600 |
| 20/08/25 | 10.9300 |
| 20/08/24 | 10.8800 |
| 20/08/21 | 10.7500 |
| 20/08/20 | 10.6700 |
| 20/08/19 | 10.7400 |
| 20/08/18 | 10.7400 |
| 20/08/17 | 10.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.09 | 4.14 | 16.26 | 15.33 | 0.24 | 0.76 | 29.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/04/06 | 基金代碼 | SHZA5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 新能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alastair Bishop/Charles Lilford | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 1849510 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司，包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」