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基金名稱：貝萊德永續能源基金A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 15.15 | 0.16 | 15.85 | 11.34 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 15.1500 |
| 21/10/13 | 14.9900 |
| 21/10/12 | 14.8100 |
| 21/10/11 | 14.7700 |
| 21/10/08 | 14.8500 |
| 21/10/07 | 14.9700 |
| 21/10/06 | 14.6800 |
| 21/10/05 | 14.7300 |
| 21/10/04 | 14.8300 |
| 21/10/01 | 14.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 15.0500 |
| 21/09/29 | 15.0600 |
| 21/09/28 | 15.1400 |
| 21/09/27 | 15.4200 |
| 21/09/24 | 15.5200 |
| 21/09/23 | 15.5900 |
| 21/09/22 | 15.4500 |
| 21/09/21 | 15.3400 |
| 21/09/20 | 15.2800 |
| 21/09/17 | 15.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 15.6500 |
| 21/09/15 | 15.6700 |
| 21/09/14 | 15.8000 |
| 21/09/13 | 15.7400 |
| 21/09/10 | 15.7200 |
| 21/09/09 | 15.6600 |
| 21/09/08 | 15.7200 |
| 21/09/07 | 15.7400 |
| 21/09/06 | 15.8500 |
| 21/09/03 | 15.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.90 | -1.30 | 3.28 | 9.44 | 0.42 | 0.34 | 17.12 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/04/06 | 基金代碼 | SHZA5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 新能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Alastair Bishop/Charles Lilford | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 7330580 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司，包括再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.65 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」