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基金名稱：貝萊德美元優質債券基金A3美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 15 | -0.07 | 15.27 | 14.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 15.0000 |
| 24/07/17 | 15.0700 |
| 24/07/12 | 15.0200 |
| 24/07/05 | 14.8800 |
| 24/06/28 | 14.9000 |
| 24/06/27 | 14.9300 |
| 24/06/26 | 14.9100 |
| 24/06/21 | 14.9600 |
| 24/06/19 | 14.9700 |
| 24/06/14 | 14.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 14.7800 |
| 24/06/07 | 14.8000 |
| 24/06/03 | 14.7500 |
| 24/05/31 | 14.7200 |
| 24/05/24 | 14.7600 |
| 24/05/17 | 14.8400 |
| 24/05/14 | 14.7800 |
| 24/05/13 | 14.7700 |
| 24/05/10 | 14.7500 |
| 24/05/08 | 14.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 14.7800 |
| 24/05/06 | 14.7300 |
| 24/05/03 | 14.7200 |
| 24/05/02 | 14.5900 |
| 24/04/30 | 14.5600 |
| 24/04/26 | 14.6100 |
| 24/04/23 | 14.6400 |
| 24/04/19 | 14.6100 |
| 24/04/16 | 14.5600 |
| 24/04/15 | 14.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.06 | 1.97 | 2.06 | 3.55 | 0.06 | 1.09 | 8.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/09/01 | 基金代碼 | SHZ97 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Aidan Doyle/David Rogal/Chi Chen/Sam Summers | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 486450 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將至少80%的總資產投資於投資級固定收益可轉讓證券。本基金將總資產至少70%投資於以美元為單位的固定收益可轉讓證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」