晴時多雲

基金名稱:貝萊德美元優質債券基金A3美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 14.98 0.2 15.27 14.01

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 14.9800
24/06/11 14.7800
24/06/07 14.8000
24/06/03 14.7500
24/05/31 14.7200
24/05/24 14.7600
24/05/17 14.8400
24/05/14 14.7800
24/05/13 14.7700
24/05/10 14.7500
日期 淨值
24/05/08 14.7500
24/05/07 14.7800
24/05/06 14.7300
24/05/03 14.7200
24/05/02 14.5900
24/04/30 14.5600
24/04/26 14.6100
24/04/23 14.6400
24/04/19 14.6100
24/04/16 14.5600
日期 淨值
24/04/15 14.6200
24/04/12 14.7100
24/04/10 14.7400
24/04/09 14.8300
24/04/08 14.8000
24/04/05 14.8400
24/04/04 14.8800
24/04/03 14.7900
24/03/28 14.9700
24/03/27 15.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 1.90 1.53 3.01 0.08 1.10 6.89

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/09/01 基金代碼 SHZ97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 北美
基金經理人 Aidan Doyle/David Rogal/Chi Chen/Sam Summers 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 479610 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將至少80%的總資產投資於投資級固定收益可轉讓證券。本基金將總資產至少70%投資於以美元為單位的固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網