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基金名稱:

貝萊德美國增長型基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 25.23 0.08 26.48 18.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 25.2300
20/05/25 25.1500
20/05/22 25.1200
20/05/20 25.1100
20/05/19 24.9000
20/05/18 24.8700
20/05/15 24.1900
20/05/14 23.7100
20/05/13 24.1800
20/05/12 24.6300
日期 淨值
20/05/11 24.5900
20/05/08 24.5700
20/05/07 24.5200
20/05/06 24.1600
20/05/05 23.8400
20/05/04 23.0700
20/04/30 23.9000
20/04/29 23.7100
20/04/28 23.4700
20/04/27 23.4000
日期 淨值
20/04/24 22.9400
20/04/23 23.2600
20/04/22 22.7900
20/04/21 22.7500
20/04/20 23.1600
20/04/17 23.2500
20/04/16 22.7100
20/04/15 22.4400
20/04/14 22.5300
20/04/09 22.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.80 12.37 9.91 14.03 0.25 1.08 26.08

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1999/04/30 基金代碼 SHZ83
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Lawrence Kemp/Phil Ruvinsky 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 456870 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金側重於盈利增長率高於一般水平的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網