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基金名稱:

貝萊德美國增長型基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 22.39 -0.15 22.87 16.72

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 22.3900
19/12/09 22.5400
19/12/06 22.5300
19/12/05 22.2900
19/12/04 22.3400
19/12/03 22.1300
19/12/02 22.4200
19/11/29 22.8500
19/11/28 22.8700
19/11/27 22.7900
日期 淨值
19/11/26 22.6800
19/11/25 22.5000
19/11/22 22.3000
19/11/21 22.2400
19/11/20 22.3800
19/11/19 22.2100
19/11/18 22.1600
19/11/15 22.0300
19/11/14 21.9800
19/11/13 21.9000
日期 淨值
19/11/12 21.9000
19/11/11 21.6700
19/11/08 21.6900
19/11/07 21.6900
19/11/06 21.5100
19/11/05 21.6200
19/11/04 21.6300
19/10/31 21.4900
19/10/30 21.5800
19/10/29 21.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.66 4.67 4.49 10.96 0.54 1.06 12.21

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1999/04/30 基金代碼 SHZ83
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Lawrence Kemp 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 378040 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金側重於盈利增長率高於一般水平的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網