晴時多雲

基金名稱:貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 39.93 0.15 39.93 35.69

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 39.9300
24/06/11 39.7800
24/06/07 39.7800
24/06/03 39.7000
24/05/31 39.6000
24/05/24 39.6300
24/05/17 39.7000
24/05/14 39.5600
24/05/13 39.5800
24/05/10 39.5900
日期 淨值
24/05/08 39.6000
24/05/07 39.6600
24/05/06 39.6700
24/05/03 39.4600
24/05/02 39.3100
24/04/30 39.3000
24/04/26 39.1700
24/04/23 39.1400
24/04/19 38.9600
24/04/16 38.9900
日期 淨值
24/04/15 39.2000
24/04/12 39.2200
24/04/10 39.3900
24/04/09 39.4700
24/04/08 39.4200
24/04/05 39.4200
24/04/04 39.4600
24/04/03 39.3700
24/03/28 39.5700
24/03/27 39.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.96 1.38 2.34 5.68 0.53 0.85 4.65

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1993/10/29 基金代碼 SHZ81
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 北美
基金經理人 David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 1873990 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網