晴時多雲

基金名稱:貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 42.22 -0.09 42.43 38.85

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 42.2200
25/02/11 42.3100
25/02/10 42.3300
25/02/07 42.3500
25/02/06 42.4300
25/02/05 42.3000
25/02/04 42.2200
25/02/03 42.1900
25/01/31 42.3000
25/01/30 42.2700
日期 淨值
25/01/29 42.2400
25/01/28 42.2200
25/01/27 42.1700
25/01/24 42.1600
25/01/23 42.1400
25/01/22 42.1800
25/01/21 42.1200
25/01/20 42.0800
25/01/17 42.0400
25/01/16 41.9500
日期 淨值
25/01/15 41.8600
25/01/14 41.7500
25/01/13 41.7000
25/01/10 41.7900
25/01/09 41.8600
25/01/08 41.8400
25/01/07 41.9900
25/01/06 41.9500
25/01/03 41.8600
25/01/02 41.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 0.72 1.58 4.12 0.83 0.79 2.31

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1993/10/29 基金代碼 SHZ81
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 北美
基金經理人 David Delbos/Mitchell Garfin 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 2416860 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將至少70%的總資產投資於以美元為單位的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網