晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 18.34 0.26 18.46 16.63

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 18.3400
24/06/11 18.0800
24/06/07 18.1100
24/06/03 18.0000
24/05/31 17.9700
24/05/24 17.9400
24/05/17 18.1000
24/05/14 18.0300
24/05/13 18.0200
24/05/10 17.9800
日期 淨值
24/05/08 17.9600
24/05/07 17.9900
24/05/06 17.9300
24/05/03 17.9200
24/05/02 17.7200
24/04/30 17.6800
24/04/26 17.6600
24/04/23 17.7100
24/04/19 17.6800
24/04/16 17.6000
日期 淨值
24/04/15 17.7200
24/04/12 17.8200
24/04/10 17.8900
24/04/09 18.0200
24/04/08 17.9700
24/04/05 18.0300
24/04/04 18.0700
24/04/03 17.9500
24/03/28 18.1900
24/03/27 18.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.64 2.03 1.42 2.51 0.03 0.56 7.83

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1985/08/02 基金代碼 SHZ79
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 市政債券 投資區域 北美
基金經理人 Matthew Kraeger/Siddharth Mehta 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 106860 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金以爭取高收入為目標。就永續投資之重點目標,本基金將總資產至少80%投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保具有正向社會及/或環境影響力之固定收益可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網