基金名稱：
貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/11 | 19.86 | 0.02 | 19.89 | 18.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/11 | 19.8600 |
| 19/12/10 | 19.8400 |
| 19/12/09 | 19.8400 |
| 19/12/06 | 19.8600 |
| 19/12/05 | 19.8700 |
| 19/12/04 | 19.8900 |
| 19/12/03 | 19.8100 |
| 19/12/02 | 19.8500 |
| 19/11/29 | 19.8300 |
| 19/11/28 | 19.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/27 | 19.8500 |
| 19/11/26 | 19.8200 |
| 19/11/25 | 19.8200 |
| 19/11/22 | 19.8200 |
| 19/11/21 | 19.8300 |
| 19/11/20 | 19.8100 |
| 19/11/19 | 19.8400 |
| 19/11/18 | 19.8200 |
| 19/11/15 | 19.8200 |
| 19/11/14 | 19.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/13 | 19.7900 |
| 19/11/12 | 19.7700 |
| 19/11/11 | 19.7800 |
| 19/11/08 | 19.7600 |
| 19/11/07 | 19.8500 |
| 19/11/06 | 19.7800 |
| 19/11/05 | 19.8400 |
| 19/11/04 | 19.8500 |
| 19/10/31 | 19.7500 |
| 19/10/30 | 19.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.64 | 0.44 | 0.98 | 2.97 | 1.22 | 0.54 | 1.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1985/08/02 | 基金代碼 | SHZ79 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 市政債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Akiva Dickstein/Matthew Kraeger/Bob Miller | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 112220 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 至少90%投資於定息可轉讓證券。至少80%投入由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，基金所投資的所有證券均為美元證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」