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基金名稱:

貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 20.69 0 20.71 19.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 20.6900
20/05/25 20.6900
20/05/22 20.7000
20/05/20 20.6600
20/05/19 20.6100
20/05/18 20.6700
20/05/15 20.6000
20/05/14 20.5700
20/05/13 20.5700
20/05/12 20.5800
日期 淨值
20/05/11 20.6300
20/05/08 20.6500
20/05/07 20.6800
20/05/06 20.6800
20/05/05 20.7100
20/05/04 20.6500
20/04/30 20.6200
20/04/29 20.6000
20/04/28 20.5700
20/04/27 20.5800
日期 淨值
20/04/24 20.6000
20/04/23 20.5500
20/04/22 20.4700
20/04/21 20.4900
20/04/20 20.5500
20/04/17 20.5500
20/04/16 20.5100
20/04/15 20.4800
20/04/14 20.4900
20/04/09 20.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.17 1.71 2.88 4.19 1.14 0.49 1.65

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1985/08/02 基金代碼 SHZ79
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 市政債券 投資區域 美國
基金經理人 Akiva Dickstein/Matthew Kraeger/Bob Miller 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 130870 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 至少90%投資於定息可轉讓證券。至少80%投入由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,基金所投資的所有證券均為美元證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網