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基金名稱:

貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 19.86 0.02 19.89 18.59

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 19.8600
19/12/10 19.8400
19/12/09 19.8400
19/12/06 19.8600
19/12/05 19.8700
19/12/04 19.8900
19/12/03 19.8100
19/12/02 19.8500
19/11/29 19.8300
19/11/28 19.8300
日期 淨值
19/11/27 19.8500
19/11/26 19.8200
19/11/25 19.8200
19/11/22 19.8200
19/11/21 19.8300
19/11/20 19.8100
19/11/19 19.8400
19/11/18 19.8200
19/11/15 19.8200
19/11/14 19.7900
日期 淨值
19/11/13 19.7900
19/11/12 19.7700
19/11/11 19.7800
19/11/08 19.7600
19/11/07 19.8500
19/11/06 19.7800
19/11/05 19.8400
19/11/04 19.8500
19/10/31 19.7500
19/10/30 19.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.64 0.44 0.98 2.97 1.22 0.54 1.37

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1985/08/02 基金代碼 SHZ79
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 市政債券 投資區域 美國
基金經理人 Akiva Dickstein/Matthew Kraeger/Bob Miller 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 112220 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 至少90%投資於定息可轉讓證券。至少80%投入由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,基金所投資的所有證券均為美元證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網