基金名稱:貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/07/19 | 18.41 | -0.06 | 18.47 | 16.63 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/19 | 18.4100 |
24/07/17 | 18.4700 |
24/07/12 | 18.4200 |
24/07/05 | 18.2600 |
24/06/28 | 18.3300 |
24/06/27 | 18.2800 |
24/06/26 | 18.2500 |
24/06/21 | 18.3300 |
24/06/19 | 18.3400 |
24/06/14 | 18.3400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/11 | 18.0800 |
24/06/07 | 18.1100 |
24/06/03 | 18.0000 |
24/05/31 | 17.9700 |
24/05/24 | 17.9400 |
24/05/17 | 18.1000 |
24/05/14 | 18.0300 |
24/05/13 | 18.0200 |
24/05/10 | 17.9800 |
24/05/08 | 17.9600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/05/07 | 17.9900 |
24/05/06 | 17.9300 |
24/05/03 | 17.9200 |
24/05/02 | 17.7200 |
24/04/30 | 17.6800 |
24/04/26 | 17.6600 |
24/04/23 | 17.7100 |
24/04/19 | 17.6800 |
24/04/16 | 17.6000 |
24/04/15 | 17.7200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.07 | 2.07 | 2.07 | 3.22 | 0.02 | 0.63 | 9.70 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 1985/08/02 | 基金代碼 | SHZ79 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 市政債券 | 投資區域 | 北美 |
基金經理人 | Matthew Kraeger/Siddharth Mehta | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 108470 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金以爭取高收入為目標。就永續投資之重點目標,本基金將總資產至少80%投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保具有正向社會及/或環境影響力之固定收益可轉讓證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」