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基金名稱：貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/27 | 20.69 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 20.6900 |
| 20/05/26 | 20.6900 |
| 20/05/25 | 20.6900 |
| 20/05/22 | 20.7000 |
| 20/05/20 | 20.6600 |
| 20/05/19 | 20.6100 |
| 20/05/18 | 20.6700 |
| 20/05/15 | 20.6000 |
| 20/05/14 | 20.5700 |
| 20/05/13 | 20.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 20.5800 |
| 20/05/11 | 20.6300 |
| 20/05/08 | 20.6500 |
| 20/05/07 | 20.6800 |
| 20/05/06 | 20.6800 |
| 20/05/05 | 20.7100 |
| 20/05/04 | 20.6500 |
| 20/04/30 | 20.6200 |
| 20/04/29 | 20.6000 |
| 20/04/28 | 20.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 20.5800 |
| 20/04/24 | 20.6000 |
| 20/04/23 | 20.5500 |
| 20/04/22 | 20.4700 |
| 20/04/21 | 20.4900 |
| 20/04/20 | 20.5500 |
| 20/04/17 | 20.5500 |
| 20/04/16 | 20.5100 |
| 20/04/15 | 20.4800 |
| 20/04/14 | 20.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.32 | 1.93 | 2.96 | 4.25 | 1.09 | 0.61 | 1.75 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1985/08/02 | 基金代碼 | SHZ79 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 市政債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Akiva Dickstein/Matthew Kraeger/Bob Miller | 保管機構 | The Bank of New York Europe Limited |
| 基金規模 | 130870 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 至少90%投資於定息可轉讓證券。至少80%投入由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，基金所投資的所有證券均為美元證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」