晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界科技基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 95.86 0.88 96.02 70.79

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 95.8600
25/02/14 94.9800
25/02/13 95.4700
25/02/12 94.6700
25/02/11 95.6400
25/02/10 95.9000
25/02/07 95.6500
25/02/06 95.2300
25/02/05 93.3100
25/02/04 92.9800
日期 淨值
25/02/03 92.5400
25/01/31 94.6100
25/01/30 92.9200
25/01/29 92.4000
25/01/28 90.6500
25/01/27 90.7200
25/01/24 96.0200
25/01/23 95.6200
25/01/22 95.9500
25/01/21 93.4300
日期 淨值
25/01/20 93.1400
25/01/17 93.7300
25/01/16 93.7100
25/01/15 92.5700
25/01/14 91.3100
25/01/13 91.1400
25/01/10 92.0200
25/01/09 92.9600
25/01/08 93.0900
25/01/07 93.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.27 4.66 11.70 18.19 0.57 0.75 13.44

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1995/03/03 基金代碼 SHZ72
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Tony Kim/Reid Menge 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 13143700 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網