晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界科技基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/17 64.97 -1.63 73.66 54.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/17 64.9700
21/03/16 66.6000
21/03/15 65.2200
21/03/12 64.7300
21/03/11 64.8900
21/03/10 64.2700
21/03/09 63.0800
21/03/08 62.8400
21/03/05 62.5200
21/03/04 63.5700
日期 淨值
21/03/03 66.5400
21/03/02 68.6000
21/03/01 67.8600
21/02/26 65.7200
21/02/25 67.6200
21/02/24 67.3800
21/02/23 66.7500
21/02/22 70.6800
21/02/19 72.0100
21/02/18 71.6200
日期 淨值
21/02/17 72.7400
21/02/16 73.6600
21/02/08 71.1000
21/02/05 70.5400
21/02/04 70.1200
21/02/03 70.1600
21/02/02 69.1500
21/02/01 66.8900
21/01/29 66.0600
21/01/28 66.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.51 -3.17 7.18 29.94 0.74 1.36 30.99

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1995/03/03 基金代碼 SHZ72
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Tony Kim/Reid Menge 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 11806390 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 至少70%投資於主要從事科技行業的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網