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基金名稱:

貝萊德世界科技基金A2-EUR


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 52.01 0.24 55.78 30.94

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 52.0100
20/09/24 51.7700
20/09/23 52.8000
20/09/22 52.0300
20/09/21 51.1900
20/09/18 51.6200
20/09/17 51.3600
20/09/16 52.3800
20/09/15 52.3700
20/09/14 51.5000
日期 淨值
20/09/11 51.1300
20/09/10 52.0100
20/09/09 51.2400
20/09/08 51.3000
20/09/07 52.3400
20/09/04 52.1600
20/09/03 54.8700
20/09/02 55.7800
20/09/01 55.4400
20/08/31 54.1700
日期 淨值
20/08/28 54.5600
20/08/27 54.7000
20/08/26 54.1600
20/08/25 52.9400
20/08/24 53.1600
20/08/21 52.7900
20/08/20 52.0600
20/08/19 51.4300
20/08/18 51.5800
20/08/17 51.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
19.88 4.11 18.14 28.90 0.49 0.83 27.88

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1995/03/03 基金代碼 SHZ72
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Tony Kim/Reid Menge 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 6278720 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 至少70%投資於主要從事科技行業的公司之股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網