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基金名稱：貝萊德世界科技基金A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 97.08 | -2.26 | 99.54 | 100.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 97.0800 |
| 25/11/12 | 99.3400 |
| 25/11/11 | 99.5400 |
| 25/11/10 | 100.3800 |
| 25/11/07 | 97.1800 |
| 25/11/06 | 100.2700 |
| 25/11/05 | 102.0000 |
| 25/11/04 | 103.5300 |
| 25/11/03 | 104.7400 |
| 25/10/31 | 104.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 104.0100 |
| 25/10/29 | 104.8900 |
| 25/10/24 | 100.7400 |
| 25/10/23 | 98.8800 |
| 25/10/22 | 99.1700 |
| 25/10/21 | 98.9400 |
| 25/10/20 | 99.1300 |
| 25/10/17 | 97.6600 |
| 25/10/16 | 99.1300 |
| 25/10/15 | 99.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/14 | 97.3400 |
| 25/10/13 | 99.5400 |
| 25/10/10 | 101.0500 |
| 25/10/09 | 100.6100 |
| 25/10/08 | 99.4100 |
| 25/10/07 | 99.1700 |
| 25/10/06 | 98.9100 |
| 25/10/03 | 97.8400 |
| 25/10/02 | 97.4900 |
| 25/10/01 | 95.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.27 | 2.00 | 8.28 | 11.26 | 0.11 | 1.26 | 32.48 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995/03/03 | 基金代碼 | SHZ72 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Tony Kim/Reid Menge | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 14668700 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」