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基金名稱：貝萊德世界科技基金A2歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 123.61 | 2.16 | 99.9 | 100.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/11 | 123.6100 |
| 26/05/08 | 121.4500 |
| 26/05/07 | 120.2000 |
| 26/05/06 | 119.2300 |
| 26/05/05 | 115.4300 |
| 26/05/04 | 114.5200 |
| 26/04/30 | 110.7500 |
| 26/04/29 | 110.3400 |
| 26/04/28 | 110.4000 |
| 26/04/24 | 110.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/23 | 109.8900 |
| 26/04/22 | 108.1000 |
| 26/04/21 | 107.8400 |
| 26/04/20 | 106.6600 |
| 26/04/17 | 106.1400 |
| 26/04/16 | 104.6200 |
| 26/04/15 | 103.8300 |
| 26/04/10 | 99.9000 |
| 26/04/09 | 98.7600 |
| 26/04/08 | 98.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/07 | 92.7900 |
| 26/04/02 | 91.0700 |
| 26/04/01 | 92.2200 |
| 26/03/31 | 88.5100 |
| 26/03/30 | 88.3200 |
| 26/03/27 | 89.3900 |
| 26/03/26 | 91.8500 |
| 26/03/25 | 94.9000 |
| 26/03/24 | 93.2200 |
| 26/03/20 | 93.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 26.50 | 26.57 | 26.48 | 32.68 | 0.56 | 0.93 | 24.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995/03/03 | 基金代碼 | SHZ72 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Tony Kim/Reid Menge | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 12959900 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」