晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界科技基金A2歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 83.31 3.86 83.31 55.43

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 83.3100
24/06/11 79.4500
24/06/07 78.5300
24/06/03 76.3400
24/05/31 75.7400
24/05/24 77.0700
24/05/17 76.1900
24/05/14 74.4000
24/05/13 74.5000
24/05/10 75.0900
日期 淨值
24/05/08 74.4700
24/05/07 74.3600
24/05/06 74.2500
24/05/03 73.5100
24/05/02 71.6100
24/04/30 73.2800
24/04/26 72.9200
24/04/23 71.2900
24/04/19 71.4900
24/04/16 74.4000
日期 淨值
24/04/15 76.3300
24/04/12 76.4900
24/04/10 75.2500
24/04/09 75.0200
24/04/08 75.0600
24/04/05 75.0300
24/04/04 75.6700
24/04/03 75.0200
24/03/28 75.6400
24/03/27 75.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.62 10.88 17.16 28.32 0.58 1.02 17.36

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1995/03/03 基金代碼 SHZ72
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Tony Kim/Reid Menge 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 10908030 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網