基金名稱:貝萊德世界科技基金A2歐元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 95.86 | 0.88 | 96.02 | 70.79 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 95.8600 |
25/02/14 | 94.9800 |
25/02/13 | 95.4700 |
25/02/12 | 94.6700 |
25/02/11 | 95.6400 |
25/02/10 | 95.9000 |
25/02/07 | 95.6500 |
25/02/06 | 95.2300 |
25/02/05 | 93.3100 |
25/02/04 | 92.9800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 92.5400 |
25/01/31 | 94.6100 |
25/01/30 | 92.9200 |
25/01/29 | 92.4000 |
25/01/28 | 90.6500 |
25/01/27 | 90.7200 |
25/01/24 | 96.0200 |
25/01/23 | 95.6200 |
25/01/22 | 95.9500 |
25/01/21 | 93.4300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 93.1400 |
25/01/17 | 93.7300 |
25/01/16 | 93.7100 |
25/01/15 | 92.5700 |
25/01/14 | 91.3100 |
25/01/13 | 91.1400 |
25/01/10 | 92.0200 |
25/01/09 | 92.9600 |
25/01/08 | 93.0900 |
25/01/07 | 93.8700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.27 | 4.66 | 11.70 | 18.19 | 0.57 | 0.75 | 13.44 |
基本資料
海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
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成立日期 | 1995/03/03 | 基金代碼 | SHZ72 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Tony Kim/Reid Menge | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 13143700 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」