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基金名稱：貝萊德美國增長型基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 44.57 | -0.71 | 46.42 | 31.51 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 44.5700 |
| 24/07/17 | 45.2800 |
| 24/07/12 | 46.3500 |
| 24/07/05 | 46.4200 |
| 24/06/28 | 45.7900 |
| 24/06/27 | 45.6000 |
| 24/06/26 | 45.3500 |
| 24/06/21 | 45.2400 |
| 24/06/19 | 45.8300 |
| 24/06/14 | 45.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 43.8400 |
| 24/06/07 | 43.7700 |
| 24/06/03 | 42.6200 |
| 24/05/31 | 42.3700 |
| 24/05/24 | 42.8300 |
| 24/05/17 | 42.6000 |
| 24/05/14 | 41.7100 |
| 24/05/13 | 41.8300 |
| 24/05/10 | 42.1600 |
| 24/05/08 | 41.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 41.7800 |
| 24/05/06 | 41.5600 |
| 24/05/03 | 41.3000 |
| 24/05/02 | 40.2600 |
| 24/04/30 | 41.0800 |
| 24/04/26 | 40.9800 |
| 24/04/23 | 40.2100 |
| 24/04/19 | 40.2500 |
| 24/04/16 | 41.2600 |
| 24/04/15 | 42.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.74 | 4.20 | 7.74 | 18.75 | 0.42 | 1.12 | 17.15 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/04/30 | 基金代碼 | SHZ67 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Phil Ruvinsky/Caroline Bottinelli | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 443040 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為具有投資成長力的公司，例如盈利或銷售額成長率高於平均水平及資本回報率較高或正在成長等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」