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基金名稱:

貝萊德美國增長型基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/20 27.11 0.04 27.11 20.82

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/20 27.1100
20/01/17 27.0700
20/01/16 26.8800
20/01/15 26.7600
20/01/14 26.6500
20/01/13 26.7300
20/01/10 26.6500
20/01/09 26.5600
20/01/08 26.2500
20/01/07 26.0700
日期 淨值
20/01/06 25.8900
20/01/03 25.9300
20/01/02 25.9500
19/12/31 25.6000
19/12/30 25.5900
19/12/27 25.7900
19/12/23 25.6500
19/12/20 25.5000
19/12/19 25.3300
19/12/18 25.2700
日期 淨值
19/12/17 25.1700
19/12/16 25.2000
19/12/13 24.9800
19/12/12 24.9200
19/12/11 24.7700
19/12/10 24.8100
19/12/09 24.9600
19/12/06 24.9100
19/12/05 24.7400
19/12/04 24.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.86 10.74 15.12 0.71 1.05 10.47

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1999/04/30 基金代碼 SHZ67
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Lawrence Kemp 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 425960 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金側重於盈利增長率高於一般水平的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網