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基金名稱:

貝萊德美國增長型基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 28.01 0.27 28.6 19.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 28.0100
20/05/29 27.7400
20/05/28 27.6300
20/05/27 27.0300
20/05/26 27.7000
20/05/25 27.4000
20/05/22 27.3700
20/05/20 27.5800
20/05/19 27.2300
20/05/18 27.0000
日期 淨值
20/05/15 26.2200
20/05/14 25.5900
20/05/13 26.2600
20/05/12 26.7900
20/05/11 26.6400
20/05/08 26.6000
20/05/07 26.4300
20/05/06 26.1200
20/05/05 25.9300
20/05/04 25.2100
日期 淨值
20/04/30 25.9500
20/04/29 25.7600
20/04/28 25.4500
20/04/27 25.3800
20/04/24 24.7700
20/04/23 25.1100
20/04/22 24.7300
20/04/21 24.7300
20/04/20 25.1700
20/04/17 25.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.42 16.66 12.51 15.52 0.24 1.03 30.74

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1999/04/30 基金代碼 SHZ67
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Lawrence Kemp/Phil Ruvinsky 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 456870 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金側重於盈利增長率高於一般水平的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網