晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國增長型基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 40.72 0.28 42.35 30.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 40.7200
21/10/14 40.4400
21/10/13 39.7900
21/10/12 39.2500
21/10/11 39.7000
21/10/08 39.9500
21/10/07 40.1300
21/10/06 38.8900
21/10/05 39.1100
21/10/04 39.1500
日期 淨值
21/10/01 39.3000
21/09/30 39.7200
21/09/29 39.9300
21/09/28 40.2000
21/09/27 41.1200
21/09/24 41.5700
21/09/23 41.7600
21/09/22 41.0300
21/09/21 41.0100
21/09/20 40.9500
日期 淨值
21/09/17 41.8300
21/09/16 41.8400
21/09/15 41.6000
21/09/14 41.7100
21/09/13 41.6400
21/09/10 42.3200
21/09/09 42.2700
21/09/08 42.2200
21/09/07 42.2800
21/09/06 42.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.27 -0.01 5.18 11.54 0.41 1.89 15.45

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1999/04/30 基金代碼 SHZ67
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Lawrence Kemp/Phil Ruvinsky 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 603110 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為具有投資成長力的公司,例如盈利或銷售額成長率高於平均水平及資本回報率較高或正在成長等。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網