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基金名稱:

貝萊德美國增長型基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 24.74 -0.08 25.17 19.07

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 24.7400
19/12/04 24.8200
19/12/03 24.5300
19/12/02 24.7900
19/11/29 25.1400
19/11/28 25.1700
19/11/27 25.0700
19/11/26 24.9800
19/11/25 24.8000
19/11/22 24.6300
日期 淨值
19/11/21 24.6500
19/11/20 24.8000
19/11/19 24.6000
19/11/18 24.5300
19/11/15 24.3400
19/11/14 24.1900
19/11/13 24.1200
19/11/12 24.1200
19/11/11 23.9200
19/11/08 23.9200
日期 淨值
19/11/07 24.0000
19/11/06 23.8400
19/11/05 23.9500
19/11/04 24.1200
19/10/31 23.9400
19/10/30 23.9800
19/10/29 24.0000
19/10/28 23.9200
19/10/25 23.6100
19/10/24 23.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.14 3.67 4.35 8.96 0.27 1.16 18.95

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1999/04/30 基金代碼 SHZ67
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Lawrence Kemp 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 378040 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金側重於盈利增長率高於一般水平的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網