晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國增長型基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 45.19 1.35 45.19 31.51

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 45.1900
24/06/11 43.8400
24/06/07 43.7700
24/06/03 42.6200
24/05/31 42.3700
24/05/24 42.8300
24/05/17 42.6000
24/05/14 41.7100
24/05/13 41.8300
24/05/10 42.1600
日期 淨值
24/05/08 41.6900
24/05/07 41.7800
24/05/06 41.5600
24/05/03 41.3000
24/05/02 40.2600
24/04/30 41.0800
24/04/26 40.9800
24/04/23 40.2100
24/04/19 40.2500
24/04/16 41.2600
日期 淨值
24/04/15 42.2000
24/04/12 42.1800
24/04/10 41.7800
24/04/09 42.1800
24/04/08 42.1800
24/04/05 41.9600
24/04/04 42.3900
24/04/03 41.8700
24/03/28 42.3500
24/03/27 42.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.93 7.84 12.74 22.90 0.70 1.02 13.14

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1999/04/30 基金代碼 SHZ67
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Ruvinsky/Caroline Bottinelli 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 446300 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為具有投資成長力的公司,例如盈利或銷售額成長率高於平均水平及資本回報率較高或正在成長等。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網