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基金名稱：貝萊德美國價值型基金A2英鎊
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 117.62 | -0.23 | 99.9 | 100.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 117.6200 |
| 26/01/13 | 117.8500 |
| 26/01/12 | 117.7700 |
| 26/01/09 | 118.3500 |
| 26/01/08 | 117.7500 |
| 26/01/07 | 117.5300 |
| 26/01/06 | 117.1000 |
| 26/01/05 | 116.4000 |
| 26/01/02 | 115.1300 |
| 25/12/31 | 115.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/30 | 115.7700 |
| 25/12/29 | 115.5400 |
| 25/12/23 | 114.9100 |
| 25/12/22 | 114.7900 |
| 25/12/19 | 115.0600 |
| 25/12/18 | 114.9800 |
| 25/12/17 | 115.1700 |
| 25/12/15 | 115.0600 |
| 25/12/12 | 115.5300 |
| 25/12/11 | 114.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/10 | 113.9600 |
| 25/12/09 | 114.4300 |
| 25/12/08 | 114.3500 |
| 25/12/05 | 114.6300 |
| 25/12/04 | 113.7300 |
| 25/12/03 | 113.7400 |
| 25/12/02 | 114.2000 |
| 25/12/01 | 114.6000 |
| 25/11/28 | 114.5000 |
| 25/11/27 | 114.1600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.42 | 7.22 | 11.11 | 0.24 | 0.74 | 11.96 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/01/08 | 基金代碼 | SHZ66 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Tony DeSpirito/David Zhao | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (International) Limited,Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 845420 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」