晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國價值型基金A2英鎊


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 98.95 -0.26 99.67 100.28

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 98.9500
24/06/11 99.2100
24/06/07 100.2800
24/06/03 100.6000
24/05/31 99.6700
24/05/24 100.5700
24/05/17 102.6300
24/05/14 102.8100
24/05/13 103.1300
24/05/10 102.9300
日期 淨值
24/05/08 101.9900
24/05/07 101.6100
24/05/06 100.6200
24/05/03 100.4600
24/05/02 100.4300
24/04/30 101.0500
24/04/26 100.8600
24/04/23 101.0900
24/04/19 99.3200
24/04/16 98.5100
日期 淨值
24/04/15 100.3800
24/04/12 100.5700
24/04/10 100.2900
24/04/09 100.4400
24/04/08 100.8300
24/04/05 100.5900
24/04/04 101.6900
24/04/03 101.6000
24/03/28 102.1300
24/03/27 101.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 -1.44 1.54 5.88 0.39 0.13 7.37

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/08 基金代碼 SHZ66
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Tony DeSpirito/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited,Luxembourg Branch
基金規模 782220 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網