晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國價值型基金A2英鎊


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 83.56 0.99 83.56 60.14

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 83.5600
21/10/19 82.5700
21/10/18 82.9400
21/10/15 83.1700
21/10/14 82.1400
21/10/13 81.3700
21/10/12 82.3800
21/10/11 82.9800
21/10/08 82.5600
21/10/07 82.5800
日期 淨值
21/10/06 81.1000
21/10/05 81.4700
21/10/04 82.1100
21/10/01 81.1300
21/09/30 82.7200
21/09/29 82.8000
21/09/28 82.5900
21/09/27 82.0700
21/09/24 81.5800
21/09/23 80.7600
日期 淨值
21/09/22 80.5400
21/09/21 79.9600
21/09/20 79.5800
21/09/17 80.2300
21/09/16 80.5300
21/09/15 79.8800
21/09/14 79.8600
21/09/13 80.2000
21/09/10 79.7400
21/09/09 80.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.11 4.22 4.77 11.18 0.75 0.49 10.41

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/08 基金代碼 SHZ66
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Tony DeSpirito/Joseph Wolfe/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited|Luxembourg Branch
基金規模 960620 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網