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基金名稱：貝萊德美國價值型基金A2英鎊
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/17 | 108.14 | 0.04 | 99.92 | 100.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/17 | 108.1400 |
| 25/02/14 | 108.1000 |
| 25/02/13 | 108.3500 |
| 25/02/12 | 108.4100 |
| 25/02/11 | 108.0900 |
| 25/02/10 | 108.6600 |
| 25/02/07 | 108.4900 |
| 25/02/06 | 108.5000 |
| 25/02/05 | 107.0100 |
| 25/02/04 | 107.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/03 | 106.5900 |
| 25/01/31 | 108.6200 |
| 25/01/30 | 108.0700 |
| 25/01/29 | 108.7400 |
| 25/01/28 | 108.2700 |
| 25/01/27 | 107.7900 |
| 25/01/24 | 108.1200 |
| 25/01/23 | 108.7400 |
| 25/01/22 | 108.8200 |
| 25/01/21 | 109.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 108.1100 |
| 25/01/17 | 108.8100 |
| 25/01/16 | 107.4000 |
| 25/01/15 | 107.0200 |
| 25/01/14 | 105.9900 |
| 25/01/13 | 105.3200 |
| 25/01/10 | 104.8400 |
| 25/01/09 | 105.0100 |
| 25/01/08 | 104.1600 |
| 25/01/07 | 104.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.62 | 2.10 | 3.98 | 6.34 | 0.31 | -0.14 | 8.99 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/01/08 | 基金代碼 | SHZ66 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Tony DeSpirito/David Zhao | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (International) Limited,Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 768260 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」