晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國價值型基金A2英鎊


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 80.07 -0.4 82.01 56.55

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 80.0700
21/05/11 80.4700
21/05/10 82.0100
21/05/07 81.8600
21/05/06 81.1800
21/05/05 80.9200
21/05/04 80.6200
21/05/03 80.9700
21/04/30 80.8700
21/04/29 80.5700
日期 淨值
21/04/28 80.2300
21/04/27 79.8100
21/04/26 80.1300
21/04/23 79.5500
21/04/22 79.7200
21/04/21 79.1000
21/04/20 78.7100
21/04/19 79.5600
21/04/16 80.4000
21/04/15 79.8800
日期 淨值
21/04/14 79.6700
21/04/13 79.1200
21/04/12 79.6300
21/04/09 79.5500
21/04/08 79.0400
21/04/07 79.4400
21/04/06 79.0400
21/04/01 77.9300
21/03/31 78.3400
21/03/30 78.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.32 4.35 8.51 17.89 0.65 0.29 12.75

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/08 基金代碼 SHZ66
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Carrie King/Tony DeSpirito/Franco Tapia/David 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited|Luxembourg Branch
基金規模 836870 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網