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基金名稱:

貝萊德美國價值型基金A2-GBP


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/09 70.14 -0.1 73.48 61.28

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/09 70.1400
19/12/06 70.2400
19/12/05 69.3100
19/12/04 69.5700
19/12/03 69.3600
19/12/02 70.9500
19/11/29 71.2000
19/11/28 71.3900
19/11/27 71.4600
19/11/26 71.4300
日期 淨值
19/11/25 71.2900
19/11/22 71.3300
19/11/21 70.4000
19/11/20 70.6100
19/11/19 70.8400
19/11/18 70.6500
19/11/15 70.8800
19/11/14 70.9700
19/11/13 71.2100
19/11/12 71.4500
日期 淨值
19/11/11 71.0500
19/11/08 71.0200
19/11/07 71.5800
19/11/06 70.7400
19/11/05 70.7500
19/11/04 70.3200
19/10/31 68.8800
19/10/30 69.8300
19/10/29 69.8600
19/10/28 69.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.28 -0.68 -0.36 3.55 0.22 0.53 7.73

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1997/01/08 基金代碼 SHZ66
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Carrie King / Joseph Wolfe 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 584080 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的企業證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網