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基金名稱：貝萊德美國中型企業價值基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 367.28 | -5.86 | 373.14 | 297.67 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 367.2800 |
| 24/07/17 | 373.1400 |
| 24/07/12 | 364.4000 |
| 24/07/05 | 354.6000 |
| 24/06/28 | 355.7700 |
| 24/06/27 | 354.7400 |
| 24/06/26 | 354.1300 |
| 24/06/21 | 356.7800 |
| 24/06/19 | 356.4200 |
| 24/06/14 | 354.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 357.8300 |
| 24/06/07 | 361.8800 |
| 24/06/03 | 366.6700 |
| 24/05/31 | 363.5700 |
| 24/05/24 | 364.6100 |
| 24/05/17 | 370.8200 |
| 24/05/14 | 368.7100 |
| 24/05/13 | 368.3700 |
| 24/05/10 | 366.7200 |
| 24/05/08 | 361.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 362.2900 |
| 24/05/06 | 359.3600 |
| 24/05/03 | 358.2300 |
| 24/05/02 | 352.7800 |
| 24/04/30 | 356.4000 |
| 24/04/26 | 354.6300 |
| 24/04/23 | 353.3200 |
| 24/04/19 | 347.7100 |
| 24/04/16 | 345.3400 |
| 24/04/15 | 353.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.44 | 2.57 | 4.44 | 8.74 | 0.16 | 0.82 | 14.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1987/05/13 | 基金代碼 | SHZ12 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Tony DeSpirito/David Zhao | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 258700 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中型企業公司指於購入時，其市值在羅素中型股價值指數（Russell Midcap Value Index）所包含範圍內之公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」