晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國中型企業價值基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 354 -3.83 370.82 297.67

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 354.0000
24/06/11 357.8300
24/06/07 361.8800
24/06/03 366.6700
24/05/31 363.5700
24/05/24 364.6100
24/05/17 370.8200
24/05/14 368.7100
24/05/13 368.3700
24/05/10 366.7200
日期 淨值
24/05/08 361.0100
24/05/07 362.2900
24/05/06 359.3600
24/05/03 358.2300
24/05/02 352.7800
24/04/30 356.4000
24/04/26 354.6300
24/04/23 353.3200
24/04/19 347.7100
24/04/16 345.3400
日期 淨值
24/04/15 353.5600
24/04/12 354.5100
24/04/10 356.6000
24/04/09 361.7600
24/04/08 360.4400
24/04/05 357.9200
24/04/04 364.7800
24/04/03 361.7700
24/03/28 366.5300
24/03/27 362.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 -1.32 0.97 5.33 0.19 0.80 12.23

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1987/05/13 基金代碼 SHZ12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Tony DeSpirito/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 249220 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中型企業公司指於購入時,其市值在羅素中型股價值指數(Russell Midcap Value Index)所包含範圍內之公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網