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基金名稱：貝萊德美國中型企業價值基金A2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 372.87 | -1.09 | 395.83 | 322.88 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 372.8700 |
| 25/05/12 | 373.9600 |
| 25/05/08 | 363.5200 |
| 25/05/07 | 362.6300 |
| 25/05/06 | 360.7600 |
| 25/05/05 | 363.5000 |
| 25/05/02 | 362.6500 |
| 25/04/30 | 352.1100 |
| 25/04/29 | 355.5600 |
| 25/04/28 | 355.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 352.9800 |
| 25/04/24 | 352.2200 |
| 25/04/23 | 356.9000 |
| 25/04/22 | 344.5700 |
| 25/04/17 | 343.9700 |
| 25/04/16 | 343.7200 |
| 25/04/15 | 346.9700 |
| 25/04/14 | 344.4500 |
| 25/04/11 | 335.5400 |
| 25/04/10 | 338.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 322.8800 |
| 25/04/08 | 338.3200 |
| 25/04/07 | 326.7900 |
| 25/04/04 | 341.4400 |
| 25/04/03 | 359.6400 |
| 25/04/02 | 366.4400 |
| 25/04/01 | 365.8700 |
| 25/03/31 | 363.9200 |
| 25/03/28 | 366.3700 |
| 25/03/27 | 370.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.74 | 4.21 | 1.52 | 1.44 | 0.02 | 0.77 | 16.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1987/05/13 | 基金代碼 | SHZ12 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Tony DeSpirito/David Zhao | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 334900 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中型企業公司指於購入時，其市值在羅素中型股價值指數（Russell Midcap Value Index）所包含範圍內之公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」