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基金名稱:

貝萊德美國特別時機基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 243.16 -0.95 244.66 195.65

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 243.1600
19/12/09 244.1100
19/12/06 244.3200
19/12/05 241.5300
19/12/04 241.9500
19/12/03 239.2800
19/12/02 243.7900
19/11/29 244.1200
19/11/28 244.6600
19/11/27 244.2700
日期 淨值
19/11/26 243.9700
19/11/25 243.6100
19/11/22 242.7300
19/11/21 241.7200
19/11/20 241.3500
19/11/19 242.1700
19/11/18 242.3100
19/11/15 241.7800
19/11/14 240.9600
19/11/13 240.4000
日期 淨值
19/11/12 241.8000
19/11/11 240.9100
19/11/08 240.1600
19/11/07 242.2700
19/11/06 240.3200
19/11/05 241.5900
19/11/04 239.7400
19/10/31 234.7000
19/10/30 236.7100
19/10/29 237.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.69 4.17 5.55 9.34 0.45 1.00 9.84

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1987/05/13 基金代碼 SHZ12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Tony DeSpirito/Franco Tapia/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 168270 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時,其市值為美國股票市場中較小之30%的公司。」。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網