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基金名稱:

貝萊德美國特別時機基金A2-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 203.54 6.91 255.21 148

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 203.5400
20/05/25 196.6300
20/05/22 195.5800
20/05/20 197.4500
20/05/19 194.2500
20/05/18 194.3200
20/05/15 184.0200
20/05/14 176.2400
20/05/13 185.1300
20/05/12 193.2400
日期 淨值
20/05/11 192.2000
20/05/08 194.4000
20/05/07 191.6500
20/05/06 188.9200
20/05/05 193.4700
20/05/04 187.0100
20/04/30 198.4200
20/04/29 201.0500
20/04/28 197.1300
20/04/27 187.8500
日期 淨值
20/04/24 183.3700
20/04/23 183.6200
20/04/22 181.4900
20/04/21 182.4900
20/04/20 186.0600
20/04/17 188.3500
20/04/16 179.4900
20/04/15 183.1400
20/04/14 192.1500
20/04/09 194.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.40 4.47 -6.78 -8.79 -0.02 1.39 32.68

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1987/05/13 基金代碼 SHZ12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Tony DeSpirito/Franco Tapia/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 119120 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時,其市值為美國股票市場中較小之30%的公司。」。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網