晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國特別時機基金A2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 325.47 4.36 330.21 213.5

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 325.4700
21/10/14 321.1100
21/10/13 316.6400
21/10/12 318.6200
21/10/11 321.3500
21/10/08 320.0100
21/10/07 319.9200
21/10/06 312.9400
21/10/05 315.6600
21/10/04 318.9100
日期 淨值
21/10/01 313.4900
21/09/30 317.5300
21/09/29 317.7700
21/09/28 319.1600
21/09/27 320.9500
21/09/24 317.2400
21/09/23 316.0200
21/09/22 312.0000
21/09/21 310.0800
21/09/20 309.8400
日期 淨值
21/09/17 315.9600
21/09/16 317.1400
21/09/15 316.3700
21/09/14 317.1300
21/09/13 317.9500
21/09/10 318.4700
21/09/09 320.1800
21/09/08 320.3600
21/09/07 322.6600
21/09/06 323.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.82 2.85 2.31 13.33 0.83 0.22 13.67

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 1987/05/13 基金代碼 SHZ12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Tony DeSpirito/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV| Luxembourg Branch
基金規模 328540 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時,其市值為美國股票市場中較小之30%的公司。」。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網