晴時多雲

基金名稱:先機中國基金B類累積股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 32.1251 -0.2215 41.2277 29.7616

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 32.1251
21/10/20 32.3466
21/10/19 32.1089
21/10/18 31.6028
21/10/15 31.6177
21/10/12 31.1282
21/10/11 31.3654
21/09/30 30.7197
21/09/29 30.6489
21/09/28 30.6540
日期 淨值
21/09/27 30.4605
21/09/24 30.3714
21/09/23 30.8300
21/09/17 31.2054
21/09/16 30.7236
21/09/15 31.0950
21/09/14 31.5402
21/09/13 31.8607
21/09/10 32.3294
21/09/09 31.7658
日期 淨值
21/09/08 32.5069
21/09/07 32.6157
21/09/06 32.3261
21/09/03 31.8591
21/09/02 32.0229
21/09/01 31.7175
21/08/31 31.4363
21/08/27 30.7321
21/08/26 30.8180
21/08/25 31.3508

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.66 1.51 -4.32 -7.35 0.03 1.17 25.61

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2002/03/12 基金代碼 SGH02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 中國平安資產管理(香港) 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 54900 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金透過投資於由其主要資產或營收位於或來自中華人民共和國、香港及/或台灣,且於中華人民共和國、香港、台灣、美國、新加坡、韓國、泰國及馬來西亞或經濟合作發展組織(OECD)會員國之受規管巿場上巿、買賣或交易之公司所發行之證券組成之多元化分散型投資組合,爭取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.01
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網