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基金名稱：先機中國基金B類累積股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/20 | 26.2073 | -0.5897 | 26.797 | 17.6153 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/20 | 26.2073 |
| 25/03/19 | 26.7970 |
| 25/03/18 | 26.7181 |
| 25/03/14 | 25.9611 |
| 25/03/13 | 25.2518 |
| 25/03/12 | 25.3575 |
| 25/03/11 | 25.4207 |
| 25/03/10 | 25.3699 |
| 25/03/07 | 25.8268 |
| 25/03/06 | 25.8544 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/05 | 25.0938 |
| 25/03/04 | 24.3671 |
| 25/03/03 | 24.5089 |
| 25/02/28 | 24.3400 |
| 25/02/26 | 25.3141 |
| 25/02/25 | 24.6377 |
| 25/02/24 | 25.0679 |
| 25/02/21 | 25.1884 |
| 25/02/20 | 24.4640 |
| 25/02/19 | 24.7978 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/18 | 24.8522 |
| 25/02/17 | 24.4794 |
| 25/02/14 | 24.6094 |
| 25/02/13 | 23.5938 |
| 25/02/12 | 23.6678 |
| 25/02/11 | 23.2570 |
| 25/02/10 | 23.5024 |
| 25/02/07 | 23.1222 |
| 25/02/06 | 22.7834 |
| 25/02/05 | 22.5556 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.82 | 15.48 | 20.43 | 29.74 | 0.41 | 0.76 | 27.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | 先機環球基金 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/03/12 | 基金代碼 | SGH02 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | 中國平安資產管理(香港) | 保管機構 | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| 基金規模 | 48020 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於由其主要資產或營收位於或來自中華人民共和國、香港及/或台灣，且於中華人民共和國、香港、台灣、美國、新加坡、韓國、泰國及馬來西亞或經濟合作發展組織(OECD)會員國之受規管巿場上巿、買賣或交易之公司所發行之證券組成之多元化分散型投資組合，爭取長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.008 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」