晴時多雲

基金名稱:先機中國基金B類累積股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 35.6761 -0.7232 41.2277 28.1707

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 35.6761
21/04/30 36.3993
21/04/28 36.8821
21/04/27 36.7459
21/04/26 36.7309
21/04/23 36.8894
21/04/22 36.4065
21/04/21 36.2639
21/04/20 36.6694
21/04/19 36.5927
日期 淨值
21/04/16 36.3123
21/04/15 36.1098
21/04/14 36.2995
21/04/13 35.7801
21/04/12 35.8162
21/04/09 36.3338
21/04/08 36.7591
21/04/07 36.4942
21/04/01 36.7467
21/03/31 35.8394
日期 淨值
21/03/30 36.0040
21/03/29 35.7676
21/03/26 35.6967
21/03/25 35.3104
21/03/24 35.4028
21/03/23 36.1662
21/03/22 36.6279
21/03/19 36.6058
21/03/18 37.3608
21/03/16 36.6786

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.45 -5.31 -0.97 10.52 0.52 0.78 19.85

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2002/03/12 基金代碼 SGH02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 中國平安資產管理(香港) 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 58600 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金透過投資於由其主要資產或營收位於或來自中華人民共和國、香港及/或台灣,且於中華人民共和國、香港、台灣、美國、新加坡、韓國、泰國及馬來西亞或經濟合作發展組織(OECD)會員國之受規管巿場上巿、買賣或交易之公司所發行之證券組成之多元化分散型投資組合,爭取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.01
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網