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基金名稱：先機中國基金B類累積股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 19.1405 | 0.0013 | 22.8571 | 16.9798 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 19.1405 |
| 24/07/17 | 19.1392 |
| 24/07/11 | 19.1940 |
| 24/07/04 | 19.2853 |
| 24/06/28 | 18.9004 |
| 24/06/27 | 18.9656 |
| 24/06/26 | 19.2542 |
| 24/06/20 | 19.3742 |
| 24/06/19 | 19.5184 |
| 24/06/13 | 19.2434 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 19.3155 |
| 24/06/06 | 19.4812 |
| 24/05/31 | 18.9942 |
| 24/05/30 | 19.2612 |
| 24/05/24 | 19.5333 |
| 24/05/23 | 19.7268 |
| 24/05/20 | 20.6188 |
| 24/05/17 | 20.5533 |
| 24/05/16 | 20.3119 |
| 24/05/14 | 20.1196 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/13 | 20.0618 |
| 24/05/10 | 19.9180 |
| 24/05/09 | 19.6266 |
| 24/05/07 | 19.6382 |
| 24/04/30 | 18.8554 |
| 24/04/29 | 18.9795 |
| 24/04/26 | 18.9204 |
| 24/04/25 | 18.4290 |
| 24/04/23 | 18.1441 |
| 24/04/19 | 17.6153 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.71 | -0.00 | 3.71 | -0.45 | -0.14 | 1.09 | 21.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 先機環球基金 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/03/12 | 基金代碼 | SGH02 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | 中國平安資產管理(香港) | 保管機構 | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| 基金規模 | 21510 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於由其主要資產或營收位於或來自中華人民共和國、香港及/或台灣，且於中華人民共和國、香港、台灣、美國、新加坡、韓國、泰國及馬來西亞或經濟合作發展組織(OECD)會員國之受規管巿場上巿、買賣或交易之公司所發行之證券組成之多元化分散型投資組合，爭取長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.008 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」