晴時多雲

基金名稱:先機中國基金B類累積股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 19.2434 -0.0721 22.8571 16.9798

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 19.2434
24/06/11 19.3155
24/06/06 19.4812
24/05/31 18.9942
24/05/30 19.2612
24/05/24 19.5333
24/05/23 19.7268
24/05/20 20.6188
24/05/17 20.5533
24/05/16 20.3119
日期 淨值
24/05/14 20.1196
24/05/13 20.0618
24/05/10 19.9180
24/05/09 19.6266
24/05/07 19.6382
24/04/30 18.8554
24/04/29 18.9795
24/04/26 18.9204
24/04/25 18.4290
24/04/23 18.1441
日期 淨值
24/04/19 17.6153
24/04/18 17.8430
24/04/16 17.6591
24/04/15 17.9724
24/04/12 18.0074
24/04/11 18.3189
24/04/10 18.3228
24/04/09 18.0623
24/04/08 17.9850
24/04/03 18.0678

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.70 2.20 4.82 -1.65 -0.19 1.18 17.54

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2002/03/12 基金代碼 SGH02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 中國平安資產管理(香港) 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 21300 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金透過投資於由其主要資產或營收位於或來自中華人民共和國、香港及/或台灣,且於中華人民共和國、香港、台灣、美國、新加坡、韓國、泰國及馬來西亞或經濟合作發展組織(OECD)會員國之受規管巿場上巿、買賣或交易之公司所發行之證券組成之多元化分散型投資組合,爭取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.008
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網