晴時多雲

基金名稱:先機中國基金L類累積股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 75.6817 -1.5212 87.2715 59.2485

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 75.6817
21/04/30 77.2029
21/04/28 78.2171
21/04/27 77.9260
21/04/26 77.8922
21/04/23 78.2219
21/04/22 77.1957
21/04/21 76.8913
21/04/20 77.7490
21/04/19 77.5842
日期 淨值
21/04/16 76.9835
21/04/15 76.5519
21/04/14 76.9520
21/04/13 75.8488
21/04/12 75.9234
21/04/09 77.0141
21/04/08 77.9135
21/04/07 77.3498
21/04/01 77.8721
21/03/31 75.9475
日期 淨值
21/03/30 76.2940
21/03/29 75.7907
21/03/26 75.6342
21/03/25 74.8137
21/03/24 75.0075
21/03/23 76.6226
21/03/22 77.5986
21/03/19 77.5456
21/03/18 79.1428
21/03/16 77.6934

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.24 -5.14 -0.67 11.18 0.53 0.79 19.92

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 1998/05/05 基金代碼 SGH01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 中國平安資產管理(香港) 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 58600 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金透過投資於由其主要資產或營收位於或來自中華人民共和國、香港及/或台灣,且於中華人民共和國、香港、台灣、美國、新加坡、韓國、泰國及馬來西亞或經濟合作發展組織(OECD)會員國之受規管巿場上巿、買賣或交易之公司所發行之證券組成之多元化分散型投資組合,爭取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.01
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網