晴時多雲

基金名稱:先機中國基金L類累積股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 68.4686 -0.4702 87.2715 63.3189

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 68.4686
21/10/20 68.9388
21/10/19 68.4303
21/10/18 67.3499
21/10/15 67.3760
21/10/12 66.3276
21/10/11 66.8312
21/09/30 65.4358
21/09/29 65.2831
21/09/28 65.2922
日期 淨值
21/09/27 64.8784
21/09/24 64.6832
21/09/23 65.6582
21/09/17 66.4465
21/09/16 65.4189
21/09/15 66.2078
21/09/14 67.1539
21/09/13 67.8345
21/09/10 68.8265
21/09/09 67.6249
日期 淨值
21/09/08 69.2006
21/09/07 69.4305
21/09/06 68.8121
21/09/03 67.8126
21/09/02 68.1592
21/09/01 67.5074
21/08/31 66.9071
21/08/27 65.3961
21/08/26 65.5770
21/08/25 66.7088

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.28 1.68 -4.04 -6.85 0.04 1.17 25.63

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 1998/05/05 基金代碼 SGH01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 中國平安資產管理(香港) 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 54900 百萬美元 (2021/07/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金透過投資於由其主要資產或營收位於或來自中華人民共和國、香港及/或台灣,且於中華人民共和國、香港、台灣、美國、新加坡、韓國、泰國及馬來西亞或經濟合作發展組織(OECD)會員國之受規管巿場上巿、買賣或交易之公司所發行之證券組成之多元化分散型投資組合,爭取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.01
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網