晴時多雲

基金名稱:先機中國基金L類累積股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 42.2095 -0.1493 49.6042 37.0852

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 42.2095
24/06/11 42.3588
24/06/06 42.7156
24/05/31 41.6403
24/05/30 42.2243
24/05/24 42.8129
24/05/23 43.2357
24/05/20 45.1867
24/05/17 45.0394
24/05/16 44.5092
日期 淨值
24/05/14 44.0852
24/05/13 43.9571
24/05/10 43.6382
24/05/09 42.9984
24/05/07 43.0210
24/04/30 41.2976
24/04/29 41.5679
24/04/26 41.4349
24/04/25 40.3573
24/04/23 39.7309
日期 淨值
24/04/19 38.5681
24/04/18 39.0655
24/04/16 38.6603
24/04/15 39.3452
24/04/12 39.4180
24/04/11 40.0987
24/04/10 40.1060
24/04/09 39.5346
24/04/08 39.3641
24/04/03 39.5389

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.01 2.41 5.17 -1.05 -0.17 1.18 17.55

基本資料

海外發行公司 先機環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 1998/05/05 基金代碼 SGH01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 中國平安資產管理(香港) 保管機構 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
基金規模 21300 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金透過投資於由其主要資產或營收位於或來自中華人民共和國、香港及/或台灣,且於中華人民共和國、香港、台灣、美國、新加坡、韓國、泰國及馬來西亞或經濟合作發展組織(OECD)會員國之受規管巿場上巿、買賣或交易之公司所發行之證券組成之多元化分散型投資組合,爭取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.008
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網