基金名稱：
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 314.88 | 1.7 | 324.68 | 243.51 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 314.8800 |
| 20/05/22 | 313.1800 |
| 20/05/20 | 315.8700 |
| 20/05/19 | 312.4800 |
| 20/05/18 | 315.6700 |
| 20/05/15 | 309.5000 |
| 20/05/14 | 307.2700 |
| 20/05/13 | 307.1300 |
| 20/05/12 | 311.1100 |
| 20/05/11 | 313.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 308.9200 |
| 20/05/07 | 306.9800 |
| 20/05/06 | 306.1400 |
| 20/05/05 | 307.5600 |
| 20/05/04 | 302.0600 |
| 20/04/30 | 305.9700 |
| 20/04/28 | 308.4000 |
| 20/04/27 | 313.9300 |
| 20/04/24 | 309.1900 |
| 20/04/23 | 305.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 302.1600 |
| 20/04/21 | 298.9600 |
| 20/04/20 | 305.9600 |
| 20/04/17 | 305.0600 |
| 20/04/16 | 297.8400 |
| 20/04/15 | 292.2900 |
| 20/04/14 | 292.9300 |
| 20/04/09 | 287.3300 |
| 20/04/08 | 285.6000 |
| 20/04/07 | 276.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.89 | 8.41 | 4.02 | 8.27 | 0.19 | 1.15 | 24.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀股票基金管理股份有限公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/05/27 | 基金代碼 | SBZ38 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理（美國）股份有限公司，芝加哥 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 119370 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於全球醫療保健產業中之中型及大型企業股票，包括製藥、生化科技、醫療器材、醫療科技及健保服務；本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性；本基金同時並透過投資於不同之國家以達到風險分散之目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.41 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.63 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」