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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 314.88 1.7 324.68 243.51

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 314.8800
20/05/22 313.1800
20/05/20 315.8700
20/05/19 312.4800
20/05/18 315.6700
20/05/15 309.5000
20/05/14 307.2700
20/05/13 307.1300
20/05/12 311.1100
20/05/11 313.4000
日期 淨值
20/05/08 308.9200
20/05/07 306.9800
20/05/06 306.1400
20/05/05 307.5600
20/05/04 302.0600
20/04/30 305.9700
20/04/28 308.4000
20/04/27 313.9300
20/04/24 309.1900
20/04/23 305.3900
日期 淨值
20/04/22 302.1600
20/04/21 298.9600
20/04/20 305.9600
20/04/17 305.0600
20/04/16 297.8400
20/04/15 292.2900
20/04/14 292.9300
20/04/09 287.3300
20/04/08 285.6000
20/04/07 276.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.89 8.41 4.02 8.27 0.19 1.15 24.24

基本資料

海外發行公司 瑞銀股票基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1998/05/27 基金代碼 SBZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 119370 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要投資於全球醫療保健產業中之中型及大型企業股票,包括製藥、生化科技、醫療器材、醫療科技及健保服務;本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性;本基金同時並透過投資於不同之國家以達到風險分散之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.41
最高經理費(%) 1.63

資料來源:MoneyDJ理財網