晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 395.09 -3.17 439.9 347.53

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 395.0900
22/08/08 398.2600
22/08/05 394.4500
22/08/04 393.4900
22/08/03 393.8300
22/08/02 392.0400
22/08/01 393.1900
22/07/29 395.2900
22/07/28 397.3600
22/07/27 395.5100
日期 淨值
22/07/26 393.1100
22/07/25 390.9800
22/07/22 390.8700
22/07/21 392.3100
22/07/20 388.0300
22/07/19 390.3300
22/07/18 382.4400
22/07/15 387.7700
22/07/14 377.5000
22/07/13 380.9000
日期 淨值
22/07/12 383.8900
22/07/11 387.9200
22/07/08 390.8000
22/07/07 388.9800
22/07/06 386.6000
22/07/05 384.2300
22/07/01 384.3800
22/06/30 380.6200
22/06/29 382.9100
22/06/28 379.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 3.70 0.75 -2.05 -0.09 1.00 19.86

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1998/05/27 基金代碼 SBZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥/瑞銀瑞士股份有限公司, 蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 214050 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資重點為著重醫療保健行業轉型的公司。此子基金通過考慮技術和社會進步、為醫療保健產品之供給提供解決方案,並為世界各地的人們提供可負擔的未來健康解決方案來選擇公司。考量重點為腫瘤學、代謝性疾病(如肥胖症)、遺傳療法、醫療設備、健康科技、老齡化、新興市場醫療保健以及其他與醫療保健相關領域。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.34
最高經理費(%) 1.37

資料來源:MoneyDJ理財網