晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 379.27 -2.44 389.21 305.79

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 379.2700
21/05/11 381.7100
21/05/10 383.8500
21/05/07 386.4900
21/05/06 381.7500
21/05/05 382.8200
21/05/04 382.4300
21/05/03 386.3300
21/04/30 385.1400
21/04/29 386.3400
日期 淨值
21/04/27 386.9100
21/04/26 389.2100
21/04/23 388.1100
21/04/22 385.9400
21/04/21 384.9500
21/04/20 380.2200
21/04/19 380.3700
21/04/16 380.7300
21/04/15 380.0200
21/04/14 373.3300
日期 淨值
21/04/13 371.2900
21/04/12 370.3200
21/04/09 371.2500
21/04/08 368.1300
21/04/07 366.3100
21/04/06 369.0200
21/04/01 368.3800
21/03/30 365.7700
21/03/29 366.2600
21/03/26 367.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.61 1.61 3.67 10.71 0.50 1.02 11.71

基本資料

海外發行公司 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1998/05/27 基金代碼 SBZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 102250 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球醫療保健產業中之中型及大型企業股票,包括製藥、生化科技、醫療器材、醫療科技及健保服務;本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性;本基金同時並透過投資於不同之國家以達到風險分散之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.41
最高經理費(%) 1.63

資料來源:MoneyDJ理財網