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基金名稱:

瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 317.36 -3.15 335.88 243.51

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 317.3600
20/09/23 320.5100
20/09/22 323.8000
20/09/21 324.6800
20/09/18 330.4400
20/09/17 328.6900
20/09/16 328.6200
20/09/15 327.3400
20/09/14 325.3000
20/09/11 320.6900
日期 淨值
20/09/10 320.2100
20/09/09 323.4700
20/09/08 317.9500
20/09/04 318.7000
20/09/03 322.9400
20/09/02 330.7600
20/09/01 326.0100
20/08/31 328.8000
20/08/28 327.9600
20/08/27 327.7100
日期 淨值
20/08/26 327.2700
20/08/25 327.9800
20/08/24 327.0400
20/08/21 328.2800
20/08/20 328.1200
20/08/19 329.7400
20/08/18 331.0000
20/08/17 331.4900
20/08/14 328.3100
20/08/13 331.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.68 -1.80 4.74 4.76 0.14 1.12 36.99

基本資料

海外發行公司 瑞銀股票基金管理股份有限公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1998/05/27 基金代碼 SBZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 139920 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於全球醫療保健產業中之中型及大型企業股票,包括製藥、生化科技、醫療器材、醫療科技及健保服務;本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性;本基金同時並透過投資於不同之國家以達到風險分散之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.41
最高經理費(%) 1.63

資料來源:MoneyDJ理財網