晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 405.83 4.73 439.9 315.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 405.8300
21/10/13 401.1000
21/10/12 399.8000
21/10/11 401.3700
21/10/08 404.3400
21/10/06 402.0400
21/10/05 404.5100
21/10/04 402.5500
21/10/01 407.2900
21/09/30 409.0500
日期 淨值
21/09/29 409.2000
21/09/28 406.3500
21/09/27 415.3900
21/09/24 420.3400
21/09/23 424.5500
21/09/22 420.5700
21/09/21 420.6700
21/09/20 419.5600
21/09/15 422.1000
21/09/14 420.9300
日期 淨值
21/09/13 420.9300
21/09/10 422.5400
21/09/09 426.2200
21/09/08 430.8500
21/09/07 435.3600
21/09/03 438.4100
21/09/02 439.9000
21/09/01 434.6100
21/08/31 434.0700
21/08/30 435.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.68 -2.51 1.40 6.86 0.53 0.89 9.84

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1998/05/27 基金代碼 SBZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 122130 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球醫療保健產業中之中型及大型企業股票,包括製藥、生化科技、醫療器材、醫療科技及健保服務;本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性;本基金同時並透過投資於不同之國家以達到風險分散之目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.41
最高經理費(%) 1.63

資料來源:MoneyDJ理財網