晴時多雲

基金名稱:瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 442.96 1.52 444.15 363.95

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 442.9600
24/06/10 441.4400
24/06/05 442.6400
24/05/31 434.0900
24/05/30 432.1300
24/05/29 430.4200
24/05/23 440.6800
24/05/22 444.1500
24/05/17 440.6100
24/05/16 441.6200
日期 淨值
24/05/15 441.4100
24/05/13 431.8200
24/05/10 429.7000
24/05/08 425.6600
24/05/06 425.3600
24/05/03 423.0500
24/05/02 421.3100
24/04/30 416.4600
24/04/26 407.5200
24/04/25 408.9000
日期 淨值
24/04/24 411.7600
24/04/22 408.2200
24/04/18 403.9600
24/04/17 402.7500
24/04/15 406.0000
24/04/12 407.1600
24/04/11 411.3900
24/04/10 412.1100
24/04/09 418.0400
24/04/08 415.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.82 4.72 5.91 9.38 0.21 1.15 15.28

基本資料

海外發行公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣總代理 瑞銀投信
成立日期 1998/05/27 基金代碼 SBZ38
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司,芝加哥/瑞銀瑞士股份有限公司,蘇黎世 保管機構 UBS Europe SE Luxembourg Branch
基金規模 208700 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資重點為著重醫療保健行業轉型的公司。此子基金通過考慮技術和社會進步、為醫療保健產品之供給提供解決方案,並為世界各地的人們提供可負擔的未來健康解決方案來選擇公司。考量重點為腫瘤學、代謝性疾病(如肥胖症)、遺傳療法、醫療設備、健康科技、老齡化、新興市場醫療保健以及其他與醫療保健相關領域。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.34
最高經理費(%) 1.37

資料來源:MoneyDJ理財網