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基金名稱：瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 395.09 | -3.17 | 439.9 | 347.53 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 395.0900 |
| 22/08/08 | 398.2600 |
| 22/08/05 | 394.4500 |
| 22/08/04 | 393.4900 |
| 22/08/03 | 393.8300 |
| 22/08/02 | 392.0400 |
| 22/08/01 | 393.1900 |
| 22/07/29 | 395.2900 |
| 22/07/28 | 397.3600 |
| 22/07/27 | 395.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/26 | 393.1100 |
| 22/07/25 | 390.9800 |
| 22/07/22 | 390.8700 |
| 22/07/21 | 392.3100 |
| 22/07/20 | 388.0300 |
| 22/07/19 | 390.3300 |
| 22/07/18 | 382.4400 |
| 22/07/15 | 387.7700 |
| 22/07/14 | 377.5000 |
| 22/07/13 | 380.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/12 | 383.8900 |
| 22/07/11 | 387.9200 |
| 22/07/08 | 390.8000 |
| 22/07/07 | 388.9800 |
| 22/07/06 | 386.6000 |
| 22/07/05 | 384.2300 |
| 22/07/01 | 384.3800 |
| 22/06/30 | 380.6200 |
| 22/06/29 | 382.9100 |
| 22/06/28 | 379.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.42 | 3.70 | 0.75 | -2.05 | -0.09 | 1.00 | 19.86 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/05/27 | 基金代碼 | SBZ38 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司，芝加哥/瑞銀瑞士股份有限公司， 蘇黎世 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 214050 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資重點為著重醫療保健行業轉型的公司。此子基金通過考慮技術和社會進步、為醫療保健產品之供給提供解決方案，並為世界各地的人們提供可負擔的未來健康解決方案來選擇公司。考量重點為腫瘤學、代謝性疾病（如肥胖症）、遺傳療法、醫療設備、健康科技、老齡化、新興市場醫療保健以及其他與醫療保健相關領域。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.34 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.37 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」