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基金名稱：瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 379.27 | -2.44 | 389.21 | 305.79 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 379.2700 |
| 21/05/11 | 381.7100 |
| 21/05/10 | 383.8500 |
| 21/05/07 | 386.4900 |
| 21/05/06 | 381.7500 |
| 21/05/05 | 382.8200 |
| 21/05/04 | 382.4300 |
| 21/05/03 | 386.3300 |
| 21/04/30 | 385.1400 |
| 21/04/29 | 386.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 386.9100 |
| 21/04/26 | 389.2100 |
| 21/04/23 | 388.1100 |
| 21/04/22 | 385.9400 |
| 21/04/21 | 384.9500 |
| 21/04/20 | 380.2200 |
| 21/04/19 | 380.3700 |
| 21/04/16 | 380.7300 |
| 21/04/15 | 380.0200 |
| 21/04/14 | 373.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 371.2900 |
| 21/04/12 | 370.3200 |
| 21/04/09 | 371.2500 |
| 21/04/08 | 368.1300 |
| 21/04/07 | 366.3100 |
| 21/04/06 | 369.0200 |
| 21/04/01 | 368.3800 |
| 21/03/30 | 365.7700 |
| 21/03/29 | 366.2600 |
| 21/03/26 | 367.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.61 | 1.61 | 3.67 | 10.71 | 0.50 | 1.02 | 11.71 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/05/27 | 基金代碼 | SBZ38 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理（美國）股份有限公司，芝加哥 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 102250 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於全球醫療保健產業中之中型及大型企業股票，包括製藥、生化科技、醫療器材、醫療科技及健保服務；本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性；本基金同時並透過投資於不同之國家以達到風險分散之目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.41 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.63 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」