粉絲團
基金名稱：瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/17 | 460.82 | -0.22 | 461.04 | 363.95 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/17 | 460.8200 |
| 24/07/16 | 461.0400 |
| 24/07/10 | 445.4600 |
| 24/07/03 | 435.9000 |
| 24/06/27 | 440.4600 |
| 24/06/26 | 440.4800 |
| 24/06/25 | 442.5200 |
| 24/06/18 | 435.1500 |
| 24/06/12 | 442.9600 |
| 24/06/10 | 441.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/05 | 442.6400 |
| 24/05/31 | 434.0900 |
| 24/05/30 | 432.1300 |
| 24/05/29 | 430.4200 |
| 24/05/23 | 440.6800 |
| 24/05/22 | 444.1500 |
| 24/05/17 | 440.6100 |
| 24/05/16 | 441.6200 |
| 24/05/15 | 441.4100 |
| 24/05/13 | 431.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/10 | 429.7000 |
| 24/05/08 | 425.6600 |
| 24/05/06 | 425.3600 |
| 24/05/03 | 423.0500 |
| 24/05/02 | 421.3100 |
| 24/04/30 | 416.4600 |
| 24/04/26 | 407.5200 |
| 24/04/25 | 408.9000 |
| 24/04/24 | 411.7600 |
| 24/04/22 | 408.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.79 | 8.24 | 8.79 | 12.40 | 0.27 | 1.21 | 14.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/05/27 | 基金代碼 | SBZ38 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司，芝加哥/瑞銀瑞士股份有限公司，蘇黎世 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 204060 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資重點為著重醫療保健行業轉型的公司。此子基金通過考慮技術和社會進步、為醫療保健產品之供給提供解決方案，並為世界各地的人們提供可負擔的未來健康解決方案來選擇公司。考量重點為腫瘤學、代謝性疾病（如肥胖症）、遺傳療法、醫療設備、健康科技、老齡化、新興市場醫療保健以及其他與醫療保健相關領域。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.34 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.37 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」