粉絲團
基金名稱：瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 405.83 | 4.73 | 439.9 | 315.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 405.8300 |
| 21/10/13 | 401.1000 |
| 21/10/12 | 399.8000 |
| 21/10/11 | 401.3700 |
| 21/10/08 | 404.3400 |
| 21/10/06 | 402.0400 |
| 21/10/05 | 404.5100 |
| 21/10/04 | 402.5500 |
| 21/10/01 | 407.2900 |
| 21/09/30 | 409.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 409.2000 |
| 21/09/28 | 406.3500 |
| 21/09/27 | 415.3900 |
| 21/09/24 | 420.3400 |
| 21/09/23 | 424.5500 |
| 21/09/22 | 420.5700 |
| 21/09/21 | 420.6700 |
| 21/09/20 | 419.5600 |
| 21/09/15 | 422.1000 |
| 21/09/14 | 420.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 420.9300 |
| 21/09/10 | 422.5400 |
| 21/09/09 | 426.2200 |
| 21/09/08 | 430.8500 |
| 21/09/07 | 435.3600 |
| 21/09/03 | 438.4100 |
| 21/09/02 | 439.9000 |
| 21/09/01 | 434.6100 |
| 21/08/31 | 434.0700 |
| 21/08/30 | 435.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.68 | -2.51 | 1.40 | 6.86 | 0.53 | 0.89 | 9.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1998/05/27 | 基金代碼 | SBZ38 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理（美國）股份有限公司，芝加哥 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 122130 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於全球醫療保健產業中之中型及大型企業股票，包括製藥、生化科技、醫療器材、醫療科技及健保服務；本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性；本基金同時並透過投資於不同之國家以達到風險分散之目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.41 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.63 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」